KKR & Co. Inc.

DB:KR51 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.8b

KKR Valutazione

KR51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.86
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR51 ( €101.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR51 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR51?

Metrica chiave: Poiché KR51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR51. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR51 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR51 su PE?
Rapporto PE33.1x
GuadagniUS$3.08b
Cap. di mercatoUS$103.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR51 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR51 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.7x9.0%€9.6b
DB1 Deutsche Börse
27.3x6.0%€53.8b
DBK Deutsche Bank
13.9x19.3%€46.6b
MLP MLP
12.7x7.8%€878.9m
KR51 KKR
33.1x19.6%€103.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.40m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.2xn/aUS$23.38m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KR51 33.1xMedia del settore 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR51 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR51 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.46
€122.70
+20.9%
10.8%€167.17€106.14n/a20
Apr ’26€105.88
€154.41
+45.8%
10.8%€198.36€120.50n/a20
Mar ’26€127.16
€163.61
+28.7%
9.4%€205.29€124.71n/a19
Feb ’26€162.28
€164.87
+1.6%
10.1%€204.57€124.85n/a19
Jan ’26€144.16
€160.73
+11.5%
11.4%€205.10€124.59n/a19
Dec ’25€152.98
€154.32
+0.9%
8.6%€179.13€123.86n/a19
Nov ’25€126.90
€145.89
+15.0%
10.3%€170.16€94.33n/a19
Oct ’25€116.48
€125.09
+7.4%
10.6%€142.80€91.61n/a19
Sep ’25€111.80
€122.28
+9.4%
11.4%€142.16€91.20n/a18
Aug ’25€113.00
€123.64
+9.4%
13.5%€147.35€86.18n/a17
Jul ’25€98.92
€109.29
+10.5%
11.6%€146.21€86.61n/a17
Jun ’25€95.00
€106.98
+12.6%
10.1%€136.41€85.72n/a17
May ’25€88.74
€108.35
+22.1%
11.9%€144.04€79.50€97.9117
Apr ’25€93.00
€100.72
+8.3%
8.3%€119.17€79.14€105.8818
Mar ’25€90.78
€98.34
+8.3%
8.2%€118.02€78.37€127.1616
Feb ’25€79.42
€86.15
+8.5%
13.0%€105.67€57.89€162.2817
Jan ’25€74.60
€76.01
+1.9%
14.0%€104.42€57.71€144.1616
Dec ’24€69.90
€74.12
+6.0%
10.7%€86.37€57.88€152.9816
Nov ’24€52.40
€69.91
+33.4%
8.0%€82.33€59.62€126.9017
Oct ’24€58.92
€68.74
+16.7%
10.7%€86.08€55.81€116.4818
Sep ’24€57.94
€66.17
+14.2%
10.0%€83.69€54.26€111.8018
Aug ’24€54.32
€60.93
+12.2%
10.9%€78.37€52.55€113.0018
Jul ’24€51.52
€60.75
+17.9%
11.8%€76.37€49.69€98.9218
Jun ’24€48.03
€61.40
+27.8%
11.7%€77.37€50.34€95.0018
May ’24€46.38
€60.50
+30.4%
10.6%€73.94€52.03€88.7418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€122.61
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KKR & Co. Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays