KKR & Co. Inc.

DB:KR51 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €130.4b

KKR Valutazione

KR51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KR51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.74
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KR51 ( €146.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €145.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KR51 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KR51?

Metrica chiave: Poiché KR51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KR51. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KR51 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KR51 su PE?
Rapporto PE42.9x
GuadagniUS$3.08b
Cap. di mercatoUS$134.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KR51 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KR51 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.4%€44.1b
DBK Deutsche Bank
12.9x22.0%€36.2b
MLP MLP
12.2x7.8%€785.1m
KR51 KKR
42.9x18.2%€134.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KR51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KR51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.75m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$189.29m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KR51 42.9xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KR51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KR51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KR51 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.9x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KR51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KR51 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€146.42
€164.98
+12.7%
9.5%€207.19€125.87n/a19
Feb ’26€162.28
€164.87
+1.6%
10.1%€204.57€124.85n/a19
Jan ’26€144.16
€160.73
+11.5%
11.4%€205.10€124.59n/a19
Dec ’25€152.98
€154.32
+0.9%
8.6%€179.13€123.86n/a19
Nov ’25€126.90
€145.89
+15.0%
10.3%€170.16€94.33n/a19
Oct ’25€116.48
€125.09
+7.4%
10.6%€142.80€91.61n/a19
Sep ’25€111.80
€122.28
+9.4%
11.4%€142.16€91.20n/a18
Aug ’25€113.00
€123.64
+9.4%
13.5%€147.35€86.18n/a17
Jul ’25€98.92
€109.29
+10.5%
11.6%€146.21€86.61n/a17
Jun ’25€95.00
€106.98
+12.6%
10.1%€136.41€85.72n/a17
May ’25€88.74
€108.35
+22.1%
11.9%€144.04€79.50n/a17
Apr ’25€93.00
€100.72
+8.3%
8.3%€119.17€79.14n/a18
Mar ’25€90.78
€98.34
+8.3%
8.2%€118.02€78.37n/a16
Feb ’25€79.42
€86.15
+8.5%
13.0%€105.67€57.89€162.2817
Jan ’25€74.60
€76.01
+1.9%
14.0%€104.42€57.71€144.1616
Dec ’24€69.90
€74.12
+6.0%
10.7%€86.37€57.88€152.9816
Nov ’24€52.40
€69.91
+33.4%
8.0%€82.33€59.62€126.9017
Oct ’24€58.92
€68.74
+16.7%
10.7%€86.08€55.81€116.4818
Sep ’24€57.94
€66.17
+14.2%
10.0%€83.69€54.26€111.8018
Aug ’24€54.32
€60.93
+12.2%
10.9%€78.37€52.55€113.0018
Jul ’24€51.52
€60.75
+17.9%
11.8%€76.37€49.69€98.9218
Jun ’24€48.03
€61.40
+27.8%
11.7%€77.37€50.34€95.0018
May ’24€46.38
€60.50
+30.4%
10.6%€73.94€52.03€88.7418
Apr ’24€46.89
€62.21
+32.7%
10.9%€73.75€50.70€93.0017
Mar ’24€52.53
€63.12
+20.2%
11.2%€74.52€51.23€90.7816
Feb ’24€50.98
€58.95
+15.6%
12.4%€73.31€45.82€79.4216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€167.89
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KKR & Co. Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays