Kaspi.kz Valutazione
KKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KKS ( €103 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €230.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKS?
Metrica chiave: Poiché KKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | ₸972.12b |
| Cap. di mercato | ₸10.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
OT8 Eleving Group | 9.8x | n/a | €195.2m |
DB1 Deutsche Börse | 20.8x | 4.6% | €38.5b |
DBK Deutsche Bank | 8x | 13.4% | €31.2b |
E4I Multitude | 6.7x | 15.4% | €104.0m |
KKS Kaspi.kz | 10.7x | 23.7% | €20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.00 | €131.03 +27.2% | 18.2% | €164.82 | €85.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €99.00 | €130.94 +32.3% | 18.8% | €161.23 | €85.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €92.00 | €136.87 +48.8% | 14.9% | €162.56 | €98.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €116.00 | €136.07 +17.3% | 16.7% | €163.46 | €90.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €114.00 | €137.63 +20.7% | 15.0% | €161.44 | €94.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €118.00 | €135.16 +14.5% | 12.6% | €157.78 | €99.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €115.00 | €138.99 +20.9% | 13.2% | €160.57 | €100.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €111.00 | €141.11 +27.1% | 6.3% | €149.77 | €126.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €118.00 | €143.67 +21.8% | 1.6% | €146.93 | €141.81 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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-2.9%
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Operates as the diversified bank holding company in the United States.
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