Kaspi.kz Valutazione
KKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KKS ( €93.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €207.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KKS?
Metrica chiave: Poiché KKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | ₸972.12b |
| Cap. di mercato | ₸10.19t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.4x | 29.7% | €193.2m |
DB1 Deutsche Börse | 22.3x | 5.4% | €41.2b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €32.9b |
E4I Multitude | 9.7x | 19.8% | €107.0m |
KKS Kaspi.kz | 10.5x | 23.7% | €19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.00 | €127.41 +32.7% | 17.8% | €160.23 | €82.74 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €100.00 | €127.42 +27.4% | 17.8% | €159.05 | €82.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €99.00 | €130.94 +32.3% | 18.8% | €161.23 | €85.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €92.00 | €136.87 +48.8% | 14.9% | €162.56 | €98.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €116.00 | €136.07 +17.3% | 16.7% | €163.46 | €90.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €114.00 | €137.63 +20.7% | 15.0% | €161.44 | €94.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €118.00 | €135.16 +14.5% | 12.6% | €157.78 | €99.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €115.00 | €138.99 +20.9% | 13.2% | €160.57 | €100.95 | n/a | 6 |
| May ’25 | €111.00 | €141.11 +27.1% | 6.3% | €149.77 | €126.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €118.00 | €143.67 +21.8% | 1.6% | €146.93 | €141.81 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 19:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Joint Stock Company Kaspi.kz è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pavan Daswani | Citigroup Inc |
| Ygal Arounian | Citigroup Inc |
| Catherine O'Neill | Citigroup Inc |