Jack Henry & Associates Valutazione
JHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JHY ( €165.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €144.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JHY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.1% | €7.9b |
DBK Deutsche Bank | 7.8x | 13.5% | €30.3b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
DB1 Deutsche Börse | 20.7x | 4.6% | €38.2b |
JHY Jack Henry & Associates | 32x | 8.9% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €165.35 | €181.16 +9.6% | 5.4% | €199.66 | €164.82 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €166.85 | €171.73 +2.9% | 7.1% | €195.21 | €151.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €157.65 | €165.25 +4.8% | 6.4% | €185.01 | €146.39 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €154.80 | €163.80 +5.8% | 5.7% | €184.58 | €146.77 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €158.30 | €166.45 +5.1% | 4.7% | €183.56 | €155.11 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €153.85 | €169.29 +10.0% | 4.7% | €186.62 | €158.63 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €147.85 | €167.59 +13.4% | 4.9% | €185.48 | €157.66 | n/a | 14 |
| May ’25 | €153.55 | €169.81 +10.6% | 5.1% | €188.30 | €157.23 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €158.60 | €165.93 +4.6% | 5.2% | €184.66 | €151.42 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €160.15 | €165.08 +3.1% | 6.1% | €184.82 | €145.08 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €153.25 | €158.57 +3.5% | 6.1% | €175.16 | €144.74 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €147.75 | €152.75 +3.4% | 7.7% | €172.52 | €129.84 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €144.60 | €154.94 +7.1% | 5.7% | €173.49 | €134.11 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €132.90 | €157.24 +18.3% | 6.6% | €175.08 | €132.50 | €166.85 | 14 |
| Oct ’24 | €143.00 | €158.97 +11.2% | 5.1% | €173.23 | €143.27 | €157.65 | 13 |
| Sep ’24 | €144.05 | €156.22 +8.4% | 6.1% | €180.26 | €140.71 | €154.80 | 14 |
| Aug ’24 | €151.70 | €158.73 +4.6% | 5.6% | €180.96 | €144.77 | €158.30 | 14 |
| Jul ’24 | €152.90 | €160.25 +4.8% | 5.3% | €172.29 | €144.50 | €153.85 | 13 |
| Jun ’24 | €142.65 | €160.01 +12.2% | 5.2% | €172.87 | €144.99 | €147.85 | 12 |
| May ’24 | €144.20 | €158.29 +9.8% | 4.2% | €167.73 | €145.86 | €153.55 | 11 |
| Apr ’24 | €135.36 | €165.43 +22.2% | 4.4% | €175.35 | €149.23 | €158.60 | 11 |
| Mar ’24 | €154.50 | €165.43 +7.1% | 4.4% | €175.35 | €149.23 | €160.15 | 11 |
| Feb ’24 | €164.40 | €174.12 +5.9% | 4.6% | €184.46 | €158.37 | €153.25 | 11 |
| Jan ’24 | €165.36 | €182.75 +10.5% | 5.2% | €194.26 | €163.84 | €147.75 | 11 |
| Dec ’23 | €180.28 | €182.75 +1.4% | 5.2% | €194.26 | €163.84 | €144.60 | 11 |
| Nov ’23 | €200.20 | €194.94 -2.6% | 6.8% | €212.71 | €169.15 | €132.90 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.