JHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JHY ( €166.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €157.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHY?
Metrica chiave: Poiché JHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHY su PE?
Rapporto PE
31.8x
Guadagni
US$399.33m
Cap. di mercato
US$12.69b
JHY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.7x
Valore d'impresa/EBITDA
22.5x
Rapporto PEG
3.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JHY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.8x
Rapporto equo PE
17x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€166.45
€183.05
+10.0%
5.1%
€201.15
€166.04
n/a
14
Nov ’25
€166.85
€171.73
+2.9%
7.1%
€195.21
€151.93
n/a
14
Oct ’25
€157.65
€165.25
+4.8%
6.4%
€185.01
€146.39
n/a
14
Sep ’25
€154.80
€163.80
+5.8%
5.7%
€184.58
€146.77
n/a
13
Aug ’25
€158.30
€166.45
+5.1%
4.7%
€183.56
€155.11
n/a
14
Jul ’25
€153.85
€169.29
+10.0%
4.7%
€186.62
€158.63
n/a
14
Jun ’25
€147.85
€167.59
+13.4%
4.9%
€185.48
€157.66
n/a
14
May ’25
€153.55
€169.81
+10.6%
5.1%
€188.30
€157.23
n/a
14
Apr ’25
€158.60
€165.93
+4.6%
5.2%
€184.66
€151.42
n/a
14
Mar ’25
€160.15
€165.08
+3.1%
6.1%
€184.82
€145.08
n/a
14
Feb ’25
€153.25
€158.57
+3.5%
6.1%
€175.16
€144.74
n/a
14
Jan ’25
€147.75
€152.75
+3.4%
7.7%
€172.52
€129.84
n/a
13
Dec ’24
€144.60
€154.94
+7.1%
5.7%
€173.49
€134.11
n/a
14
Nov ’24
€132.90
€157.24
+18.3%
6.6%
€175.08
€132.50
€166.85
14
Oct ’24
€143.00
€158.97
+11.2%
5.1%
€173.23
€143.27
€157.65
13
Sep ’24
€144.05
€156.22
+8.4%
6.1%
€180.26
€140.71
€154.80
14
Aug ’24
€151.70
€158.73
+4.6%
5.6%
€180.96
€144.77
€158.30
14
Jul ’24
€152.90
€160.25
+4.8%
5.3%
€172.29
€144.50
€153.85
13
Jun ’24
€142.65
€160.01
+12.2%
5.2%
€172.87
€144.99
€147.85
12
May ’24
€144.20
€158.29
+9.8%
4.2%
€167.73
€145.86
€153.55
11
Apr ’24
€135.36
€165.43
+22.2%
4.4%
€175.35
€149.23
€158.60
11
Mar ’24
€154.50
€165.43
+7.1%
4.4%
€175.35
€149.23
€160.15
11
Feb ’24
€164.40
€174.12
+5.9%
4.6%
€184.46
€158.37
€153.25
11
Jan ’24
€165.36
€182.75
+10.5%
5.2%
€194.26
€163.84
€147.75
11
Dec ’23
€180.28
€182.75
+1.4%
5.2%
€194.26
€163.84
€144.60
11
Nov ’23
€200.20
€194.94
-2.6%
6.8%
€212.71
€169.15
€132.90
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.