Jack Henry & Associates, Inc.

DB:JHY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.8b

Jack Henry & Associates Valutazione

JHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.35
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JHY ( €160.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €140.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHY?

Metrica chiave: Poiché JHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JHY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JHY su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$429.22m
Cap. di mercatoUS$13.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.9b
DBK Deutsche Bank
14x19.56%€48.8b
HYQ Hypoport
88.7x43.17%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
23.7x16.98%€2.7b
JHY Jack Henry & Associates
30.8x7.84%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JHY 30.8xMedia del settore 12.3xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€160.70
€168.95
+5.13%
7.38%€189.59€138.62n/a15
May ’26€152.10
€168.62
+10.86%
7.08%€187.77€137.28n/a15
Apr ’26€168.45
€175.66
+4.28%
7.25%€195.95€143.27n/a15
Mar ’26€164.65
€182.39
+10.77%
7.06%€203.80€149.00n/a16
Feb ’26€167.70
€184.38
+9.95%
7.03%€205.75€150.43n/a16
Jan ’26€168.35
€182.70
+8.53%
5.11%€200.76€165.73n/a14
Dec ’25€164.80
€182.70
+10.86%
5.11%€200.76€165.73n/a14
Nov ’25€166.85
€171.73
+2.92%
7.12%€195.21€151.93n/a14
Oct ’25€157.65
€165.25
+4.82%
6.35%€185.01€146.39n/a14
Sep ’25€154.80
€163.80
+5.82%
5.66%€184.58€146.77n/a13
Aug ’25€158.30
€166.45
+5.15%
4.75%€183.56€155.11n/a14
Jul ’25€153.85
€169.29
+10.04%
4.69%€186.62€158.63n/a14
Jun ’25€147.85
€167.59
+13.35%
4.92%€185.48€157.66n/a14
May ’25€153.55
€169.81
+10.59%
5.10%€188.30€157.23€152.1014
Apr ’25€158.60
€165.93
+4.62%
5.23%€184.66€151.42€168.4514
Mar ’25€160.15
€165.08
+3.08%
6.12%€184.82€145.08€164.6514
Feb ’25€153.25
€158.57
+3.47%
6.13%€175.16€144.74€167.7014
Jan ’25€147.75
€152.75
+3.39%
7.67%€172.52€129.84€168.3513
Dec ’24€144.60
€154.94
+7.15%
5.75%€173.49€134.11€164.8014
Nov ’24€132.90
€157.24
+18.31%
6.64%€175.08€132.50€166.8514
Oct ’24€143.00
€158.97
+11.17%
5.09%€173.23€143.27€157.6513
Sep ’24€144.05
€156.22
+8.45%
6.14%€180.26€140.71€154.8014
Aug ’24€151.70
€158.73
+4.63%
5.56%€180.96€144.77€158.3014
Jul ’24€152.90
€160.25
+4.81%
5.25%€172.29€144.50€153.8513
Jun ’24€142.65
€160.01
+12.17%
5.21%€172.87€144.99€147.8512
May ’24€144.20
€158.29
+9.77%
4.21%€167.73€145.86€153.5511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€166.95
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jack Henry & Associates, Inc. è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunaal MaldeAtlantic Equities LLP
David KoningBaird
Jason KupferbergBofA Global Research