3i Group plc

DB:IGQ5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.6b

3i Group Valutazione

IGQ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGQ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IGQ5 ( €41.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGQ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGQ5?

Metrica chiave: Poiché IGQ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IGQ5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGQ5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IGQ5 su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUK£4.21b
Cap. di mercatoUK£33.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGQ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGQ5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
MLP MLP
10.6x8.7%€645.9m
IGQ5 3i Group
7.8x18.2%€33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGQ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IGQ5 7.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IGQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGQ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGQ5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGQ5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.20
€44.38
+7.7%
7.8%€49.85€38.43n/a9
Nov ’25€37.60
€42.08
+11.9%
9.9%€49.75€35.07n/a9
Oct ’25€39.00
€41.62
+6.7%
9.9%€49.67€35.01n/a9
Sep ’25€38.40
€40.14
+4.5%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Aug ’25€37.40
€40.14
+7.3%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Jul ’25€36.60
€38.59
+5.4%
7.9%€44.75€34.36n/a9
Jun ’25€34.00
€35.94
+5.7%
6.8%€39.92€31.12n/a9
May ’25€33.80
€34.04
+0.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Apr ’25€32.82
€34.04
+3.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Mar ’25€28.87
€32.29
+11.8%
2.9%€33.33€30.96n/a9
Feb ’25€29.03
€31.69
+9.1%
4.6%€33.39€29.08n/a9
Jan ’25€27.79
€28.28
+1.8%
7.0%€30.33€23.91n/a8
Dec ’24€25.87
€27.53
+6.4%
7.3%€29.74€23.45n/a7
Nov ’24€22.13
€27.02
+22.1%
5.3%€28.42€24.12€37.606
Oct ’24€23.76
€27.39
+15.3%
5.0%€28.84€24.52€39.006
Sep ’24€23.13
€27.39
+18.4%
5.0%€28.84€24.52€38.406
Aug ’24€22.67
€27.39
+20.8%
5.0%€28.84€24.52€37.406
Jul ’24€22.16
€26.08
+17.7%
6.8%€28.27€23.26€36.606
Jun ’24€23.00
€24.51
+6.6%
14.3%€27.94€16.92€34.007
May ’24€19.62
€22.93
+16.9%
13.3%€26.27€16.72€33.807
Apr ’24€18.80
€22.93
+22.0%
13.3%€26.27€16.72€32.827
Mar ’24€18.40
€22.43
+21.9%
12.1%€25.90€16.75€28.877
Feb ’24€17.60
€22.43
+27.4%
12.1%€25.90€16.75€29.037
Jan ’24€14.90
€20.44
+37.2%
10.5%€23.49€17.07€27.797
Dec ’23€15.80
€20.44
+29.4%
10.5%€23.49€17.07€25.877
Nov ’23€13.30
€19.76
+48.5%
8.9%€22.55€17.11€22.137

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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