3i Group plc

DB:IGQ5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.6b

3i Group Valutazione

IGQ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGQ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.76
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IGQ5 ( €49.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGQ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGQ5?

Metrica chiave: Poiché IGQ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IGQ5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGQ5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IGQ5 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUK£4.21b
Cap. di mercatoUK£40.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGQ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGQ5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.7x8.55%€10.1b
DBK Deutsche Bank
14.4x19.27%€47.0b
DB1 Deutsche Börse
26.1x5.98%€53.1b
MLP MLP
13.7x7.96%€919.2m
IGQ5 3i Group
9.6x13.93%€40.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGQ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.15%US$212.87m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.9xn/aUS$20.82m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IGQ5 9.6xMedia del settore 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IGQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGQ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGQ5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGQ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGQ5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.80
€51.51
+3.43%
8.60%€58.02€42.28n/a9
May ’26€50.00
€51.19
+2.39%
8.53%€58.10€42.34n/a9
Apr ’26€43.00
€52.07
+21.09%
8.38%€58.99€42.99n/a9
Mar ’26€48.00
€52.46
+9.29%
9.97%€59.58€43.42n/a9
Feb ’26€47.40
€48.51
+2.33%
8.12%€52.76€41.27n/a9
Jan ’26€43.60
€47.11
+8.05%
7.13%€53.01€41.76n/a9
Dec ’25€44.20
€45.98
+4.02%
5.86%€50.29€41.31n/a9
Nov ’25€37.60
€42.08
+11.93%
9.85%€49.75€35.07n/a9
Oct ’25€39.00
€41.65
+6.79%
9.91%€49.71€35.04n/a9
Sep ’25€38.40
€40.14
+4.52%
7.35%€45.84€34.74n/a9
Aug ’25€37.40
€40.14
+7.31%
7.35%€45.84€34.74n/a9
Jul ’25€36.60
€38.59
+5.45%
7.94%€44.75€34.36n/a9
Jun ’25€34.00
€35.94
+5.71%
6.82%€39.92€31.12n/a9
May ’25€33.80
€34.04
+0.71%
6.56%€37.30€30.85€50.009
Apr ’25€32.82
€34.04
+3.72%
6.56%€37.30€30.85€43.009
Mar ’25€28.87
€32.29
+11.84%
2.91%€33.33€30.96€48.009
Feb ’25€29.03
€31.69
+9.15%
4.57%€33.39€29.08€47.409
Jan ’25€27.79
€28.28
+1.77%
7.01%€30.33€23.91€43.608
Dec ’24€25.87
€27.53
+6.41%
7.25%€29.74€23.45€44.207
Nov ’24€22.13
€27.02
+22.11%
5.29%€28.42€24.12€37.606
Oct ’24€23.76
€27.39
+15.26%
5.04%€28.84€24.52€39.006
Sep ’24€23.13
€27.39
+18.40%
5.04%€28.84€24.52€38.406
Aug ’24€22.67
€27.39
+20.81%
5.04%€28.84€24.52€37.406
Jul ’24€22.16
€26.08
+17.70%
6.77%€28.27€23.26€36.606
Jun ’24€23.00
€24.51
+6.57%
14.26%€27.94€16.92€34.007
May ’24€19.62
€22.93
+16.86%
13.28%€26.27€16.72€33.807
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€52.38
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

3i Group plc è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays