AB Industrivärden (publ)

DB:IDVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.4b

AB Industrivärden Valutazione

IDVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDVA ( €30.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDVA?

Metrica chiave: Poiché IDVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDVA su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniSEK 31.41b
Cap. di mercatoSEK 153.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
500490 Bajaj Holdings & Investment
17.4xn/a₹1.3t
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
IDVA AB Industrivärden
4.9xn/a€153.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDVA 4.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDVA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.96
€36.30
+17.2%
9.6%€39.80€32.80n/a2
Dec ’25€30.98
€35.99
+16.2%
9.6%€39.45€32.52n/a2
Nov ’25€31.60
€35.81
+13.3%
9.6%€39.26€32.36n/a2
Oct ’25€33.12
€37.03
+11.8%
9.0%€40.35€33.70n/a2
Sep ’25€32.18
€36.87
+14.6%
9.0%€40.18€33.56n/a2
Aug ’25€31.62
€35.53
+12.4%
9.0%€38.72€32.34n/a2
Jul ’25€32.04
€33.36
+4.1%
0.1%€33.41€33.32n/a2
Jun ’25€31.96
€33.09
+3.5%
0.1%€33.13€33.05n/a2
May ’25€30.28
€33.09
+9.3%
0.1%€33.13€33.05n/a2
Apr ’25€32.49
€31.55
-2.9%
5.4%€33.27€29.84n/a2
Mar ’25€31.48
€31.55
+0.2%
5.4%€33.27€29.84n/a2
Feb ’25€29.14
€31.08
+6.7%
5.4%€32.77€29.39n/a2
Jan ’25€29.86
€28.03
-6.1%
1.9%€28.55€27.51€30.242
Dec ’24€27.72
€28.03
+1.1%
1.9%€28.55€27.51€30.982
Nov ’24€24.40
€28.03
+14.9%
1.9%€28.55€27.51€31.602
Oct ’24€25.11
€28.03
+11.6%
1.9%€28.55€27.51€33.122
Sep ’24€24.00
€28.03
+16.8%
1.9%€28.55€27.51€32.182
Aug ’24€25.80
€28.03
+8.7%
1.9%€28.55€27.51€31.622
Jun ’24€25.30
€26.68
+5.5%
10.2%€29.40€23.97€31.962
May ’24€25.37
€26.10
+2.9%
8.5%€29.00€23.64€30.283
Apr ’24€24.55
€25.34
+3.2%
5.2%€26.77€23.61€32.493
Mar ’24€26.01
€25.34
-2.6%
5.2%€26.77€23.61€31.483
Feb ’24€24.18
€25.70
+6.3%
3.4%€26.76€24.66€29.143
Jan ’24€22.94
€25.70
+12.0%
3.4%€26.76€24.66€29.863

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 17:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AB Industrivärden (publ) è coperta da 14 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Jorge VelandiaAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research