Intercontinental Exchange Valutazione
IC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IC2 ( €144.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €140.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IC2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IC2?
Metrica chiave: Poiché IC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IC2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | US$2.43b |
| Cap. di mercato | US$86.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
DB1 Deutsche Börse | 21.9x | 5.3% | €40.4b |
DBK Deutsche Bank | 8.5x | 12.6% | €33.1b |
CME CME Group | 23.8x | 3.2% | US$83.8b |
MCO Moody's | 42.8x | 9.4% | US$86.8b |
IC2 Intercontinental Exchange | 34.6x | 11.3% | €86.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.10 | €176.29 +22.3% | 8.3% | €211.79 | €142.48 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €151.86 | €170.31 +12.1% | 6.6% | €189.30 | €140.08 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €141.82 | €166.28 +17.2% | 6.8% | €184.56 | €136.57 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €143.62 | €154.47 +7.6% | 7.6% | €179.62 | €132.92 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €145.62 | €148.19 +1.8% | 5.8% | €160.83 | €132.24 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €140.08 | €148.07 +5.7% | 5.4% | €161.25 | €129.74 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €126.70 | €143.67 +13.4% | 5.7% | €155.53 | €129.45 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €122.38 | €140.56 +14.9% | 5.6% | €153.76 | €127.98 | n/a | 15 |
| May ’25 | €120.86 | €143.74 +18.9% | 5.0% | €155.51 | €131.15 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €127.20 | €141.10 +10.9% | 5.1% | €154.55 | €129.41 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €127.80 | €139.54 +9.2% | 5.4% | €153.40 | €125.68 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €119.20 | €128.95 +8.2% | 6.1% | €140.60 | €113.03 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €115.80 | €121.93 +5.3% | 6.9% | €141.06 | €104.42 | €143.00 | 16 |
| Dec ’24 | €104.20 | €119.56 +14.7% | 7.1% | €140.36 | €103.90 | €151.86 | 15 |
| Nov ’24 | €101.80 | €126.49 +24.3% | 8.4% | €158.29 | €112.12 | €141.82 | 15 |
| Oct ’24 | €103.80 | €127.30 +22.6% | 8.2% | €158.91 | €111.62 | €143.62 | 15 |
| Sep ’24 | €108.40 | €124.57 +14.9% | 8.2% | €155.95 | €112.97 | €145.62 | 14 |
| Aug ’24 | €104.80 | €118.58 +13.2% | 9.0% | €149.65 | €104.22 | €140.08 | 14 |
| Jul ’24 | €103.60 | €118.89 +14.8% | 9.5% | €153.92 | €107.20 | €126.70 | 14 |
| Jun ’24 | €98.60 | €120.76 +22.5% | 9.8% | €155.97 | €108.62 | €122.38 | 13 |
| May ’24 | €98.40 | €117.45 +19.4% | 9.5% | €152.06 | €105.90 | €120.86 | 13 |
| Apr ’24 | €93.58 | €119.60 +27.8% | 9.9% | €157.35 | €109.58 | €127.20 | 13 |
| Mar ’24 | €94.57 | €119.05 +25.9% | 10.1% | €157.10 | €107.54 | €127.80 | 13 |
| Feb ’24 | €99.08 | €117.44 +18.5% | 9.8% | €150.93 | €101.23 | €119.20 | 13 |
| Jan ’24 | €96.39 | €119.47 +23.9% | 11.1% | €154.75 | €96.25 | €115.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Intercontinental Exchange, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Budish | Barclays |