Intermediate Capital Group plc

DB:I2X2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Intermediate Capital Group Valutazione

I2X2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I2X2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I2X2 ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I2X2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I2X2?

Metrica chiave: Poiché I2X2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I2X2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I2X2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I2X2 su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUK£399.30m
Cap. di mercatoUK£5.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I2X2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I2X2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.3x7.8%€665.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€438.1m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
I2X2 Intermediate Capital Group
15x11.8%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I2X2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I2X2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.89m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
I2X2 15.0xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I2X2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I2X2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I2X2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I2X2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I2X2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.00
€31.13
+24.5%
6.9%€36.61€27.74n/a16
Dec ’25€25.20
€30.63
+21.6%
7.5%€36.39€27.57n/a16
Nov ’25€24.40
€31.10
+27.5%
7.7%€36.52€27.18n/a16
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
7.8%€36.37€27.07n/a15
Sep ’25€25.60
€30.72
+20.0%
8.0%€36.00€26.32n/a15
Aug ’25€25.80
€30.84
+19.5%
8.2%€36.10€25.93n/a15
Jul ’25€25.80
€29.84
+15.7%
13.8%€35.75€18.84n/a16
Jun ’25€27.40
€28.56
+4.2%
15.5%€35.67€18.80n/a15
May ’25€23.80
€25.95
+9.0%
11.6%€30.38€18.70n/a16
Apr ’25€24.05
€24.70
+2.7%
10.3%€27.03€18.80n/a16
Mar ’25€22.50
€24.32
+8.1%
10.3%€26.85€18.68n/a16
Feb ’25€20.70
€24.08
+16.3%
10.1%€26.71€18.77n/a15
Jan ’25€19.28
€22.31
+15.7%
9.5%€25.00€17.56€24.8014
Dec ’24€18.06
€22.08
+22.3%
9.0%€24.94€17.75€25.2014
Nov ’24€14.98
€21.58
+44.1%
10.1%€24.93€16.82€24.4014
Oct ’24€15.82
€21.46
+35.6%
10.1%€24.84€16.99€26.6014
Sep ’24€15.70
€21.68
+38.1%
11.1%€25.28€17.17€25.6016
Aug ’24€16.24
€21.92
+35.0%
9.9%€25.22€18.65€25.8015
Jul ’24€15.78
€21.56
+36.6%
11.4%€25.12€17.06€25.8014
Jun ’24€16.32
€21.69
+32.9%
12.1%€25.37€17.11€27.4014
May ’24€14.40
€21.19
+47.1%
12.4%€24.86€16.55€23.8014
Apr ’24€13.70
€21.19
+54.6%
12.4%€24.86€16.55€24.0514
Mar ’24€15.80
€21.42
+35.6%
11.0%€24.71€17.57€22.5013
Feb ’24€15.70
€21.82
+39.0%
10.3%€24.86€17.68€20.7012
Jan ’24€13.60
€24.53
+80.4%
22.5%€33.98€16.47€19.2812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Intermediate Capital Group plc è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter LenardosArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays