Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.3b

Hong Kong Exchanges and Clearing Valutazione

HK2C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HK2C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HK2C ( €35.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HK2C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HK2C?

Metrica chiave: Poiché HK2C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HK2C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HK2C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HK2C su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniHK$11.87b
Cap. di mercatoHK$362.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HK2C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HK2C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
NDAQ Nasdaq
46.9x17.6%US$45.0b
HK2C Hong Kong Exchanges and Clearing
30.6x9.1%€362.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HK2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HK2C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HK2C 30.6xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HK2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HK2C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HK2C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HK2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HK2C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.44
€43.83
+23.7%
11.6%€53.86€33.66n/a15
Dec ’25€34.71
€43.09
+24.2%
14.1%€53.28€29.06n/a15
Nov ’25€36.48
€42.32
+16.0%
14.1%€52.34€28.55n/a15
Oct ’25€37.92
€33.89
-10.6%
15.4%€45.33€24.99n/a15
Sep ’25€28.11
€32.59
+15.9%
12.9%€40.80€24.64n/a15
Aug ’25€26.99
€34.78
+28.9%
12.3%€42.01€26.32n/a15
Jul ’25€29.45
€35.77
+21.5%
11.6%€42.60€26.69n/a16
Jun ’25€31.10
€34.97
+12.5%
12.6%€42.00€25.95n/a16
May ’25€30.66
€34.75
+13.3%
12.8%€42.39€26.20n/a17
Apr ’25€26.62
€35.58
+33.6%
12.8%€42.46€26.07n/a17
Mar ’25€28.08
€37.19
+32.4%
17.6%€56.79€26.52n/a19
Feb ’25€28.38
€39.95
+40.8%
15.9%€56.24€28.02n/a19
Jan ’25€30.44
€41.35
+35.8%
14.4%€56.70€28.24€36.2119
Dec ’24€32.52
€41.52
+27.7%
14.1%€56.75€29.57€34.7119
Nov ’24€32.50
€42.83
+31.8%
14.2%€58.81€30.31€36.4820
Oct ’24€34.68
€44.48
+28.2%
13.5%€58.83€30.32€37.9219
Sep ’24€36.78
€42.94
+16.7%
13.3%€57.01€29.38€28.1120
Aug ’24€37.08
€44.70
+20.5%
13.5%€56.70€29.43€26.9921
Jul ’24€34.20
€45.46
+32.9%
13.2%€57.48€29.84€29.4521
Jun ’24€35.24
€46.06
+30.7%
13.2%€57.99€30.10€31.1021
May ’24€36.66
€45.33
+23.7%
12.0%€55.82€29.25€30.6621
Apr ’24€40.15
€46.30
+15.3%
13.6%€56.73€29.73€26.6220
Mar ’24€39.03
€48.23
+23.6%
16.0%€63.46€26.57€28.0821
Feb ’24€40.61
€44.92
+10.6%
17.9%€61.02€25.55€28.3821
Jan ’24€40.02
€44.75
+11.8%
18.0%€63.66€26.65€30.4422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited è coperta da 54 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Qingli YangBOCOM International Securities Limited