HDJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDJA ( €42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDJA?
Metrica chiave: Poiché HDJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDJA su PE?
Rapporto PE
17.9x
Guadagni
US$398.20m
Cap. di mercato
US$7.13b
HDJA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
9.5x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDJA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HDJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.9x
Rapporto equo PE
16.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€42.20
€38.66
-8.4%
15.5%
€46.93
€23.75
n/a
12
Nov ’25
€37.60
€37.40
-0.5%
15.2%
€46.14
€23.35
n/a
12
Oct ’25
€33.40
€33.63
+0.7%
12.8%
€41.31
€22.72
n/a
12
Sep ’25
€32.80
€32.84
+0.1%
14.7%
€41.10
€22.61
n/a
11
Aug ’25
€33.80
€32.29
-4.5%
12.3%
€37.99
€23.45
n/a
11
Jul ’25
€30.40
€30.59
+0.6%
10.7%
€36.32
€23.56
n/a
11
Jun ’25
€29.80
€30.13
+1.1%
11.1%
€36.08
€23.40
n/a
11
May ’25
€29.00
€29.41
+1.4%
8.4%
€32.70
€23.64
n/a
11
Apr ’25
€29.60
€28.11
-5.0%
10.2%
€35.38
€23.55
n/a
12
Mar ’25
€28.20
€27.62
-2.0%
10.2%
€35.25
€23.47
n/a
12
Feb ’25
€26.80
€26.32
-1.8%
11.2%
€34.96
€23.00
n/a
12
Jan ’25
€27.20
€24.23
-10.9%
7.9%
€28.15
€22.70
n/a
10
Dec ’24
€23.80
€23.54
-1.1%
7.8%
€28.48
€20.21
n/a
11
Nov ’24
n/a
€24.06
0%
8.8%
€29.34
€20.82
€37.60
10
Oct ’24
n/a
€24.93
0%
8.2%
€30.35
€22.99
€33.40
9
Sep ’24
n/a
€24.93
0%
8.2%
€30.35
€22.99
€32.80
9
Aug ’24
n/a
€24.12
0%
5.3%
€26.78
€22.32
€33.80
10
Jul ’24
n/a
€24.21
0%
5.1%
€27.37
€22.81
€30.40
10
Jun ’24
n/a
€24.65
0%
5.6%
€27.97
€22.37
€29.80
10
May ’24
n/a
€22.95
0%
8.2%
€27.17
€19.92
€29.00
11
Apr ’24
n/a
€23.39
0%
10.1%
€27.66
€18.90
€29.60
11
Mar ’24
€24.80
€23.90
-3.6%
9.6%
€28.05
€19.17
€28.20
11
Feb ’24
€22.60
€20.87
-7.7%
8.1%
€23.93
€18.41
€26.80
11
Jan ’24
€22.20
€19.84
-10.6%
10.6%
€22.49
€15.93
€27.20
11
Dec ’23
€24.40
€21.61
-11.4%
28.6%
€39.79
€16.50
€23.80
11
Nov ’23
€23.00
€21.71
-5.6%
29.8%
€41.15
€17.06
n/a
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.