Janus Henderson Group plc

DB:HDJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Janus Henderson Group Valutazione

HDJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDJA ( €42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDJA?

Metrica chiave: Poiché HDJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDJA su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$398.20m
Cap. di mercatoUS$7.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
HDJA Janus Henderson Group
17.9x6.1%€7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HDJA 17.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.20
€38.66
-8.4%
15.5%€46.93€23.75n/a12
Nov ’25€37.60
€37.40
-0.5%
15.2%€46.14€23.35n/a12
Oct ’25€33.40
€33.63
+0.7%
12.8%€41.31€22.72n/a12
Sep ’25€32.80
€32.84
+0.1%
14.7%€41.10€22.61n/a11
Aug ’25€33.80
€32.29
-4.5%
12.3%€37.99€23.45n/a11
Jul ’25€30.40
€30.59
+0.6%
10.7%€36.32€23.56n/a11
Jun ’25€29.80
€30.13
+1.1%
11.1%€36.08€23.40n/a11
May ’25€29.00
€29.41
+1.4%
8.4%€32.70€23.64n/a11
Apr ’25€29.60
€28.11
-5.0%
10.2%€35.38€23.55n/a12
Mar ’25€28.20
€27.62
-2.0%
10.2%€35.25€23.47n/a12
Feb ’25€26.80
€26.32
-1.8%
11.2%€34.96€23.00n/a12
Jan ’25€27.20
€24.23
-10.9%
7.9%€28.15€22.70n/a10
Dec ’24€23.80
€23.54
-1.1%
7.8%€28.48€20.21n/a11
Nov ’24n/a
€24.06
0%
8.8%€29.34€20.82€37.6010
Oct ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€33.409
Sep ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€32.809
Aug ’24n/a
€24.12
0%
5.3%€26.78€22.32€33.8010
Jul ’24n/a
€24.21
0%
5.1%€27.37€22.81€30.4010
Jun ’24n/a
€24.65
0%
5.6%€27.97€22.37€29.8010
May ’24n/a
€22.95
0%
8.2%€27.17€19.92€29.0011
Apr ’24n/a
€23.39
0%
10.1%€27.66€18.90€29.6011
Mar ’24€24.80
€23.90
-3.6%
9.6%€28.05€19.17€28.2011
Feb ’24€22.60
€20.87
-7.7%
8.1%€23.93€18.41€26.8011
Jan ’24€22.20
€19.84
-10.6%
10.6%€22.49€15.93€27.2011
Dec ’23€24.40
€21.61
-11.4%
28.6%€39.79€16.50€23.8011
Nov ’23€23.00
€21.71
-5.6%
29.8%€41.15€17.06n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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