Janus Henderson Group plc

DB:HDJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

Janus Henderson Group Valutazione

HDJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.99
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDJA ( €41.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDJA?

Metrica chiave: Poiché HDJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDJA su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$399.00m
Cap. di mercatoUS$6.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
HDJA Janus Henderson Group
17.4x7.4%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$208.16m
SPT6 Sparta
3.1xn/aUS$202.58m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HDJA 17.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.40
€44.07
+6.5%
16.7%€54.98€24.40n/a12
Feb ’26€42.40
€42.23
-0.4%
15.1%€49.20€24.41n/a12
Jan ’26€40.40
€41.50
+2.7%
15.2%€49.01€24.31n/a12
Dec ’25€41.80
€39.62
-5.2%
14.3%€47.33€23.95n/a12
Nov ’25€37.60
€37.40
-0.5%
15.2%€46.14€23.35n/a12
Oct ’25€33.40
€33.63
+0.7%
12.8%€41.31€22.72n/a12
Sep ’25€32.80
€32.84
+0.1%
14.7%€41.10€22.61n/a11
Aug ’25€33.80
€32.29
-4.5%
12.3%€37.99€23.45n/a11
Jul ’25€30.40
€30.59
+0.6%
10.7%€36.32€23.56n/a11
Jun ’25€29.80
€30.13
+1.1%
11.1%€36.08€23.40n/a11
May ’25€29.00
€29.41
+1.4%
8.4%€32.70€23.64n/a11
Apr ’25€29.60
€28.11
-5.0%
10.2%€35.38€23.55n/a12
Mar ’25€28.20
€27.62
-2.0%
10.2%€35.25€23.47n/a12
Feb ’25€26.80
€26.32
-1.8%
11.2%€34.96€23.00€42.4012
Jan ’25€27.20
€24.23
-10.9%
7.9%€28.15€22.70€40.4010
Dec ’24€23.80
€23.54
-1.1%
7.8%€28.48€20.21€41.8011
Nov ’24n/a
€24.06
0%
8.8%€29.34€20.82€37.6010
Oct ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€33.409
Sep ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€32.809
Aug ’24n/a
€24.12
0%
5.3%€26.78€22.32€33.8010
Jul ’24n/a
€24.21
0%
5.1%€27.37€22.81€30.4010
Jun ’24n/a
€24.65
0%
5.6%€27.97€22.37€29.8010
May ’24n/a
€22.95
0%
8.2%€27.17€19.92€29.0011
Apr ’24n/a
€23.39
0%
10.1%€27.66€18.90€29.6011
Mar ’24€24.80
€23.90
-3.6%
9.6%€28.05€19.17€28.2011
Feb ’24€22.60
€20.87
-7.7%
8.1%€23.93€18.41€26.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€43.13
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Janus Henderson Group plc è coperta da 44 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Haley TamAuerbach Grayson
Daniel GarrodBarclays