Azimut Holding Valutazione
HDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDB ( €25.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDB?
Metrica chiave: Poiché HDB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | €531.65m |
| Cap. di mercato | €3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.9x | 12.8% | €8.2b |
MLP MLP | 11x | 7.8% | €711.1m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.4x | 35.3% | €446.8m |
O4B OVB Holding | 15.2x | 3.5% | €280.8m |
HDB Azimut Holding | 6.8x | -2.6% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.49 | €26.41 +3.6% | 6.0% | €28.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €23.70 | €26.36 +11.2% | 6.1% | €28.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €23.35 | €26.64 +14.1% | 7.6% | €30.60 | €23.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €22.67 | €26.94 +18.8% | 8.8% | €31.00 | €23.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €22.99 | €26.84 +16.7% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.25 | €27.08 +21.7% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.96 | €27.44 +19.5% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.00 | €28.12 +27.8% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.34 | €28.12 +15.5% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.48 | €27.96 +14.2% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.88 | €27.56 +10.8% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.42 | €26.56 +0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.53 | €26.08 +2.2% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.55 | €24.88 +5.7% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | €23.70 | 11 |
| Dec ’24 | €22.16 | €24.82 +12.0% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | €23.35 | 11 |
| Nov ’24 | €19.76 | €24.82 +25.6% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | €22.67 | 11 |
| Oct ’24 | €20.47 | €25.15 +22.8% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.99 | 11 |
| Sep ’24 | €21.28 | €25.15 +18.2% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.25 | 11 |
| Aug ’24 | €21.35 | €25.12 +17.6% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.96 | 11 |
| Jul ’24 | €19.41 | €25.21 +29.9% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.00 | 11 |
| Jun ’24 | €18.62 | €25.21 +35.4% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.34 | 11 |
| May ’24 | €20.22 | €25.21 +24.7% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.48 | 11 |
| Apr ’24 | €19.56 | €25.23 +29.0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.88 | 11 |
| Mar ’24 | €22.38 | €24.64 +10.1% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.42 | 11 |
| Feb ’24 | €22.77 | €24.04 +5.6% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.53 | 11 |
| Jan ’24 | €21.01 | €23.05 +9.7% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.55 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 13:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azimut Holding S.p.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |