Global Payments Inc.

DB:GLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.6b

Global Payments Valutazione

GLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLO ( €110.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLO?

Metrica chiave: Poiché GLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLO su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$29.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
CPAY Corpay
26.1x15.5%US$26.5b
GLO Global Payments
21.8x10.9%€29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLO 21.8xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€110.90
€124.37
+12.1%
15.2%€164.21€89.14n/a29
Nov ’25€96.02
€119.05
+24.0%
15.6%€157.80€85.82n/a29
Oct ’25€91.88
€121.07
+31.8%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.50
€124.75
+24.1%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€93.94
€130.38
+38.8%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€88.74
€135.38
+52.6%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€92.94
€136.90
+47.3%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.45
€143.35
+24.2%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€121.80
€144.45
+18.6%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€119.60
€145.20
+21.4%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€124.00
€136.77
+10.3%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.40
€130.25
+12.9%
13.7%€163.44€81.72n/a35
Dec ’24€109.00
€130.51
+19.7%
14.5%€164.48€82.24n/a35
Nov ’24€99.80
€135.82
+36.1%
13.9%€170.33€89.90€96.0234
Oct ’24€110.00
€137.74
+25.2%
15.1%€197.58€90.83€91.8830
Sep ’24€119.40
€136.63
+14.4%
14.6%€195.87€90.05€100.5032
Aug ’24€110.00
€128.32
+16.7%
16.8%€189.38€88.32€93.9432
Jul ’24€90.50
€126.43
+39.7%
18.3%€190.74€81.61€88.7432
Jun ’24€92.00
€127.75
+38.9%
17.3%€191.88€82.10€92.9431
May ’24€101.20
€127.40
+25.9%
16.8%€189.59€81.12€115.4530
Apr ’24€95.26
€130.47
+37.0%
17.8%€191.76€82.05€121.8027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€119.6025
Feb ’24€103.40
€132.17
+27.8%
20.7%€201.61€81.56€124.0027
Jan ’24€91.94
€139.92
+52.2%
18.1%€207.22€106.43€115.4027
Dec ’23€98.60
€147.78
+49.9%
17.6%€216.72€109.33€109.0027
Nov ’23€115.35
€156.06
+35.3%
16.7%€226.78€116.43€99.8027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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