Challenger Limited

DB:GK9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Challenger Valutazione

GK9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GK9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.46
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GK9 ( €3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GK9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GK9?

Metrica chiave: Poiché GK9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GK9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GK9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GK9 su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniAU$134.50m
Cap. di mercatoAU$4.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GK9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GK9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
HYQ Hypoport
40.8x28.0%€1.2b
VVV3 Ökoworld
8.9x5.5%€200.0m
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.4%€1.8b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
GK9 Challenger
31.2x20.7%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GK9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GK9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GK9 31.2xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GK9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GK9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GK9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GK9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GK9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.60
€4.65
+29.1%
7.7%€5.20€4.11n/a14
Jan ’26€3.54
€4.81
+35.9%
7.1%€5.31€4.20n/a14
Dec ’25€3.74
€4.81
+28.6%
7.1%€5.31€4.20n/a14
Nov ’25€3.54
€4.84
+36.7%
6.5%€5.32€4.20n/a14
Oct ’25€3.96
€4.92
+24.4%
6.8%€5.43€4.32n/a13
Sep ’25€4.00
€4.76
+19.0%
6.7%€5.27€4.19n/a14
Aug ’25€4.02
€4.60
+14.4%
5.3%€5.12€4.19n/a14
Jul ’25€4.04
€4.65
+15.1%
6.2%€5.19€4.06n/a14
Jun ’25€3.84
€4.65
+21.1%
6.2%€5.19€4.06n/a14
May ’25€3.96
€4.57
+15.4%
6.3%€5.15€4.03n/a14
Apr ’25€4.18
€4.53
+8.3%
6.6%€5.14€4.02n/a14
Mar ’25€3.96
€4.53
+14.3%
6.6%€5.14€4.02n/a14
Feb ’25€3.80
€4.26
+12.1%
7.2%€4.83€3.66n/a13
Jan ’25€3.84
€4.20
+9.5%
7.3%€4.81€3.64€3.5413
Dec ’24€3.50
€4.20
+20.1%
7.3%€4.81€3.64€3.7413
Nov ’24€3.36
€4.20
+25.1%
7.3%€4.81€3.64€3.5413
Oct ’24€3.78
€4.26
+12.7%
7.5%€4.84€3.69€3.9613
Sep ’24€3.84
€4.16
+8.4%
7.6%€4.71€3.59€4.0015
Aug ’24€4.10
€4.32
+5.4%
9.4%€5.18€3.61€4.0214
Jul ’24€3.80
€4.43
+16.5%
9.3%€5.31€3.70€4.0414
Jun ’24€3.64
€4.36
+19.7%
9.4%€5.23€3.59€3.8414
May ’24€3.48
€4.39
+26.2%
10.1%€5.21€3.58€3.9613
Apr ’24€3.70
€4.74
+28.1%
8.2%€5.32€3.65€4.1814
Mar ’24€4.60
€5.00
+8.7%
5.2%€5.53€4.63€3.9614
Feb ’24€4.56
€4.72
+3.5%
7.3%€5.15€3.96€3.8014
Jan ’24€4.68
€4.56
-2.5%
7.3%€5.03€3.94€3.8414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€4.51
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Challenger Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited