Gimv Valutazione
GI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI3 ( €46.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI3?
Metrica chiave: Poiché GI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €211.42m |
| Cap. di mercato | €1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
MLP MLP | 12.6x | 9.86% | €871.9m |
O4B OVB Holding | 19.5x | 8.96% | €316.4m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.9x | 8.55% | €9.7b |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -33.20% | €200.8m |
GI3 Gimv | 7.7x | n/a | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GI3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.15 | €49.30 +6.83% | 15.12% | €56.00 | €38.90 | n/a | 3 |
| May ’26 | €39.00 | €50.63 +29.83% | 16.41% | €57.00 | €38.90 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €39.75 | €50.63 +27.38% | 16.41% | €57.00 | €38.90 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €37.50 | €50.63 +35.02% | 16.41% | €57.00 | €38.90 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €37.90 | €52.00 +37.20% | 12.26% | €57.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €39.55 | €52.00 +31.48% | 12.26% | €57.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €39.40 | €51.33 +30.29% | 11.51% | €56.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €37.40 | €49.33 +31.91% | 9.41% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.50 | €49.33 +18.88% | 9.41% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.30 | €50.67 +28.92% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.85 | €50.67 +27.14% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.95 | €50.67 +20.78% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.55 | €50.67 +11.23% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.35 | €50.67 +14.24% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | €39.00 | 3 |
| Apr ’25 | €43.70 | €50.67 +15.94% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | €39.75 | 3 |
| Mar ’25 | €44.40 | €50.67 +14.11% | 5.66% | €54.00 | €47.00 | €37.50 | 3 |
| Feb ’25 | €42.65 | €49.67 +16.45% | 3.80% | €51.00 | €47.00 | €37.90 | 3 |
| Jan ’25 | €44.15 | €49.67 +12.50% | 3.80% | €51.00 | €47.00 | €39.55 | 3 |
| Dec ’24 | €45.40 | €49.67 +9.40% | 3.80% | €51.00 | €47.00 | €39.40 | 3 |
| Nov ’24 | €36.15 | €49.67 +37.39% | 3.80% | €51.00 | €47.00 | €37.40 | 3 |
| Oct ’24 | €40.85 | €50.00 +22.40% | 4.32% | €52.00 | €47.00 | €41.50 | 3 |
| Sep ’24 | €41.95 | €50.00 +19.19% | 4.32% | €52.00 | €47.00 | €39.30 | 3 |
| Aug ’24 | €41.50 | €49.50 +19.28% | 5.05% | €52.00 | €47.00 | €39.85 | 2 |
| Jul ’24 | €42.70 | €49.50 +15.93% | 5.05% | €52.00 | €47.00 | €41.95 | 2 |
| Jun ’24 | €43.65 | €49.50 +13.40% | 5.05% | €52.00 | €47.00 | €45.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gimv NV è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olivier Van Doosselaere | BNP Paribas Exane |
| Alexi Gantelme | BNP Paribas Exane |
| Kris Kippers | Degroof Petercam |