Gimv Valutazione
GI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI3 ( €39.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI3?
Metrica chiave: Poiché GI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | €203.84m |
| Cap. di mercato | €1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €343.3m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.7x | 35.3% | €411.6m |
GI3 Gimv | 5.5x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$356.91m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.04m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.94m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.67m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GI3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.85 | €52.00 +30.5% | 12.3% | €57.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €39.40 | €51.33 +30.3% | 11.5% | €56.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €37.40 | €49.33 +31.9% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.50 | €49.33 +18.9% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.30 | €50.67 +28.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.85 | €50.67 +27.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.95 | €50.67 +20.8% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.55 | €50.67 +11.2% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.35 | €50.67 +14.2% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €43.70 | €50.67 +15.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €44.40 | €50.67 +14.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €42.65 | €49.67 +16.5% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €44.15 | €49.67 +12.5% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.40 | €49.67 +9.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €39.40 | 3 |
| Nov ’24 | €36.15 | €49.67 +37.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €37.40 | 3 |
| Oct ’24 | €40.85 | €50.00 +22.4% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €41.50 | 3 |
| Sep ’24 | €41.95 | €50.00 +19.2% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.30 | 3 |
| Aug ’24 | €41.50 | €49.50 +19.3% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €39.85 | 2 |
| Jul ’24 | €42.70 | €49.50 +15.9% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €41.95 | 2 |
| Jun ’24 | €43.65 | €49.50 +13.4% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €45.55 | 2 |
| Jan ’24 | €43.75 | €56.75 +29.7% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €44.15 | 2 |
| Dec ’23 | €40.95 | €56.75 +38.6% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €45.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gimv NV è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olivier Van Doosselaere | BNP Paribas Exane |
| Alexi Gantelme | BNP Paribas Exane |
| Kris Kippers | Degroof Petercam |