FirstRand Valutazione
FSRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSRA ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSRA?
Metrica chiave: Poiché FSRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | R38.19b |
| Cap. di mercato | R431.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 12.6% | €31.6b |
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.3% | €41.0b |
VVV3 Ökoworld | 8.8x | 5.5% | €198.6m |
FSRA FirstRand | 11.3x | 10.6% | €432.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.96 | €4.59 +16.0% | 3.5% | €4.87 | €4.40 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €4.00 | €4.59 +14.8% | 3.5% | €4.87 | €4.40 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.94 | €4.60 +16.8% | 3.3% | €4.85 | €4.44 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €4.28 | €4.60 +7.6% | 2.8% | €4.84 | €4.43 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.32 | €4.29 -0.7% | 8.1% | €4.72 | €3.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.04 | €4.10 +1.5% | 9.3% | €4.67 | €3.47 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €3.86 | €3.95 +2.3% | 7.8% | €4.42 | €3.54 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €3.12 | €3.71 +19.0% | 6.8% | €4.17 | €3.39 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.32 | €3.75 +12.9% | 8.0% | €4.32 | €3.43 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.96 | €3.72 +25.5% | 7.7% | €4.26 | €3.43 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €3.08 | €3.71 +20.5% | 8.7% | €4.39 | €3.37 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.28 | €3.80 +15.9% | 8.4% | €4.47 | €3.44 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €3.52 | €3.68 +4.7% | 8.1% | €4.18 | €3.30 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €3.26 | €3.71 +13.9% | 7.4% | €4.24 | €3.35 | €4.00 | 9 |
| Nov ’24 | €3.06 | €3.78 +23.5% | 7.7% | €4.34 | €3.43 | €3.94 | 9 |
| Oct ’24 | €3.24 | €3.77 +16.4% | 7.0% | €4.27 | €3.42 | €4.28 | 9 |
| Sep ’24 | €3.56 | €3.80 +6.9% | 7.4% | €4.23 | €3.28 | €4.32 | 9 |
| Aug ’24 | €3.64 | €3.76 +3.3% | 7.7% | €4.25 | €3.30 | €4.04 | 9 |
| Jul ’24 | €3.26 | €3.68 +13.0% | 7.3% | €4.14 | €3.25 | €3.86 | 9 |
| Jun ’24 | €2.82 | €3.49 +23.9% | 8.5% | €3.98 | €3.08 | €3.12 | 9 |
| May ’24 | €3.10 | €3.69 +18.9% | 8.9% | €4.17 | €3.23 | €3.32 | 9 |
| Apr ’24 | €3.08 | €3.82 +24.2% | 8.7% | €4.35 | €3.37 | €2.96 | 9 |
| Mar ’24 | €3.34 | €3.76 +12.5% | 6.9% | €4.17 | €3.29 | €3.08 | 9 |
| Feb ’24 | €3.54 | €3.92 +10.6% | 6.8% | €4.31 | €3.44 | €3.28 | 9 |
| Jan ’24 | €3.38 | €3.92 +16.1% | 6.1% | €4.27 | €3.55 | €3.52 | 8 |
| Dec ’23 | €3.70 | €4.10 +10.7% | 8.0% | €4.52 | €3.39 | €3.26 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FirstRand Limited è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johann Scholtz | Afrifocus Securities (Pty) Ltd. |
| Harry Botha | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |