FactSet Research Systems Inc.

DB:FA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.6b

FactSet Research Systems Valutazione

FA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€347.68
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FA1 ( €378.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €347.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FA1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FA1?

Metrica chiave: Poiché FA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FA1 su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$542.51m
Cap. di mercatoUS$16.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
DB1 Deutsche Börse
26.9x6.0%€53.2b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x9.0%€9.5b
DBK Deutsche Bank
13.7x19.9%€45.7b
FTK flatexDEGIRO
22.7x17.0%€2.5b
FA1 FactSet Research Systems
30.4x8.2%€16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$214.06m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.97m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.4xn/aUS$24.57m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FA1 30.4xMedia del settore 27.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€378.20
€390.06
+3.1%
9.4%€445.51€336.57n/a17
Apr ’26€420.60
€410.91
-2.3%
9.0%€464.67€360.28n/a17
Mar ’26€435.60
€448.13
+2.9%
10.1%€512.36€372.80n/a17
Feb ’26€454.10
€447.13
-1.5%
10.1%€511.02€371.83n/a17
Jan ’26€464.30
€452.34
-2.6%
9.8%€514.08€374.05n/a17
Dec ’25€462.00
€438.40
-5.1%
10.2%€498.70€354.31n/a17
Nov ’25€416.90
€419.98
+0.7%
9.4%€464.17€344.20n/a17
Oct ’25€410.40
€413.01
+0.6%
8.8%€454.41€336.97n/a17
Sep ’25€374.70
€387.43
+3.4%
8.7%€449.40€319.07n/a17
Aug ’25€381.30
€399.64
+4.8%
8.6%€461.95€327.98n/a16
Jul ’25€380.90
€407.18
+6.9%
8.6%€465.70€330.65n/a16
Jun ’25€373.10
€409.83
+9.8%
8.0%€460.90€342.91n/a16
May ’25€393.40
€425.10
+8.1%
8.0%€469.35€349.20€375.3017
Apr ’25€412.20
€424.28
+2.9%
8.0%€465.50€346.33€420.6016
Mar ’25€425.60
€422.43
-0.7%
9.1%€466.90€347.37€435.6016
Feb ’25€438.00
€414.82
-5.3%
9.0%€461.30€343.21€454.1016
Jan ’25€430.40
€413.49
-3.9%
8.7%€457.20€340.16€464.3016
Dec ’24€413.20
€400.94
-3.0%
9.6%€455.15€320.43€462.0016
Nov ’24€408.20
€411.03
+0.7%
9.7%€470.95€331.55€416.9016
Oct ’24€420.00
€411.08
-2.1%
9.5%€469.65€330.63€410.4016
Sep ’24€400.40
€402.97
+0.6%
10.1%€462.85€307.33€374.7017
Aug ’24€393.00
€401.87
+2.3%
10.5%€459.35€305.01€381.3017
Jul ’24€361.60
€398.27
+10.1%
10.5%€456.10€302.85€380.9017
Jun ’24€358.80
€400.70
+11.7%
12.0%€480.84€309.77€373.1016
May ’24€369.80
€394.76
+6.8%
12.9%€473.98€305.35€393.4014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€383.28
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FactSet Research Systems Inc. è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays