FactSet Research Systems Inc.

DB:FA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.2b

FactSet Research Systems Valutazione

FA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FA1 ( €448.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €410.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FA1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FA1?

Metrica chiave: Poiché FA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FA1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FA1 su PE?
Rapporto PE34.4x
GuadagniUS$537.13m
Cap. di mercatoUS$18.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
DB1 Deutsche Börse
21.2x4.6%€39.1b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MORN Morningstar
44.7x9.7%US$14.4b
FA1 FactSet Research Systems
34.4x8.0%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FA1 34.4xMedia del settore 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FA1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€448.60
€437.89
-2.4%
10.2%€498.12€353.90n/a17
Nov ’25€416.90
€419.98
+0.7%
9.4%€464.17€344.20n/a17
Oct ’25€410.40
€413.01
+0.6%
8.8%€454.41€336.97n/a17
Sep ’25€374.70
€387.43
+3.4%
8.7%€449.40€319.07n/a17
Aug ’25€381.30
€398.64
+4.5%
8.6%€460.80€327.17n/a16
Jul ’25€380.90
€407.18
+6.9%
8.6%€465.70€330.65n/a16
Jun ’25€373.10
€409.83
+9.8%
8.0%€460.90€342.91n/a16
May ’25€393.40
€425.10
+8.1%
8.0%€469.35€349.20n/a17
Apr ’25€412.20
€424.28
+2.9%
8.0%€465.50€346.33n/a16
Mar ’25€425.60
€422.43
-0.7%
9.1%€466.90€347.37n/a16
Feb ’25€438.00
€414.82
-5.3%
9.0%€461.30€343.21n/a16
Jan ’25€430.40
€413.49
-3.9%
8.7%€457.20€340.16n/a16
Dec ’24€413.20
€400.94
-3.0%
9.6%€455.15€320.43n/a16
Nov ’24€408.20
€411.03
+0.7%
9.7%€470.95€331.55€416.9016
Oct ’24€420.00
€411.08
-2.1%
9.5%€469.65€330.63€410.4016
Sep ’24€400.40
€402.97
+0.6%
10.1%€462.85€307.33€374.7017
Aug ’24€393.00
€401.87
+2.3%
10.5%€459.35€305.01€381.3017
Jul ’24€361.60
€398.27
+10.1%
10.5%€456.10€302.85€380.9017
Jun ’24€358.80
€400.70
+11.7%
12.0%€480.84€309.77€373.1016
May ’24€369.80
€394.76
+6.8%
12.9%€473.98€305.35€393.4014
Apr ’24€374.20
€400.63
+7.1%
12.9%€479.39€308.84€412.2014
Mar ’24€388.70
€396.76
+2.1%
13.6%€479.28€308.77€425.6013
Feb ’24€385.40
€396.76
+2.9%
13.6%€479.28€308.77€438.0013
Jan ’24€377.80
€403.93
+6.9%
13.7%€490.67€316.11€430.4013
Dec ’23€438.00
€416.14
-5.0%
12.9%€495.95€332.29€413.2013
Nov ’23€429.40
€416.14
-3.1%
12.9%€495.95€332.29€408.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%