Essent Group Ltd.

DB:EG0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Essent Group Valutazione

EG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EG0 ( €50.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EG0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EG0?

Metrica chiave: Poiché EG0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EG0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EG0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EG0 su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$736.87m
Cap. di mercatoUS$5.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EG0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EG0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.3x35.1%€628.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€8.0b
HYQ Hypoport
38x28.9%€1.1b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
EG0 Essent Group
7.7x1.2%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EG0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EG0 7.7xMedia del settore 11.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EG0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EG0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EG0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.50
€61.96
+22.7%
7.7%€71.25€57.00n/a9
Dec ’25€53.50
€61.74
+15.4%
6.8%€68.75€56.51n/a9
Nov ’25€55.00
€62.03
+12.8%
5.8%€69.21€57.21n/a9
Oct ’25€57.50
€60.01
+4.4%
5.6%€65.68€55.78n/a10
Sep ’25€57.50
€60.49
+5.2%
4.7%€64.06€56.74n/a10
Aug ’25€58.00
€57.80
-0.3%
3.9%€61.77€53.47n/a10
Jul ’25€52.00
€57.55
+10.7%
3.3%€60.53€54.02n/a10
Jun ’25€52.00
€57.29
+10.2%
3.5%€60.07€53.60n/a10
May ’25€49.80
€58.00
+16.5%
5.2%€61.20€51.78n/a10
Apr ’25€54.50
€56.23
+3.2%
5.6%€60.52€51.21n/a10
Mar ’25€49.40
€55.17
+11.7%
5.1%€60.07€50.83n/a10
Feb ’25€51.00
€53.53
+5.0%
6.0%€59.28€49.25n/a10
Jan ’25€48.00
€53.24
+10.9%
5.5%€60.39€50.17n/a10
Dec ’24€44.00
€53.01
+20.5%
5.4%€59.75€49.64€53.509
Nov ’24€44.40
€54.47
+22.7%
6.8%€61.98€48.63€55.008
Oct ’24€45.40
€53.58
+18.0%
6.7%€60.83€47.73€57.508
Sep ’24€46.00
€51.49
+11.9%
7.0%€59.07€46.34€57.509
Aug ’24€44.80
€45.84
+2.3%
3.9%€49.98€42.71€58.009
Jul ’24€42.60
€45.50
+6.8%
2.5%€46.73€43.06€52.009
Jun ’24€41.00
€45.78
+11.7%
3.9%€47.54€41.95€52.009
May ’24€37.40
€44.01
+17.7%
5.0%€46.66€39.34€49.8010
Apr ’24€36.20
€45.36
+25.3%
5.1%€47.89€40.38€54.5010
Mar ’24€40.20
€45.36
+12.8%
5.1%€47.89€40.38€49.4010
Feb ’24€40.20
€43.24
+7.6%
6.6%€48.25€39.14€51.0010
Jan ’24€36.60
€47.64
+30.2%
7.4%€52.71€42.95€48.0010
Dec ’23€38.00
€47.64
+25.4%
7.4%€52.71€42.95€44.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essent Group Ltd. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research