Euronet Worldwide Valutazione
EEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EEF ( €101 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €90.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EEF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EEF?
Metrica chiave: Poiché EEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$330.10m |
| Cap. di mercato | US$4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.0% | €8.0b |
HYQ Hypoport | 37.6x | 28.9% | €1.1b |
FTK flatexDEGIRO | 13.8x | 8.1% | €1.6b |
GLJ Grenke | 8.9x | 25.2% | €664.4m |
EEF Euronet Worldwide | 13.6x | 9.0% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.00 | €120.77 +24.5% | 10.4% | €142.92 | €102.90 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €100.00 | €120.77 +20.8% | 10.4% | €142.92 | €102.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €90.50 | €114.87 +26.9% | 9.4% | €133.92 | €99.75 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €88.50 | €113.83 +28.6% | 7.4% | €130.22 | €102.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €96.50 | €119.12 +23.4% | 7.1% | €132.86 | €104.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €94.50 | €120.68 +27.7% | 6.7% | €133.97 | €105.32 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €96.00 | €122.12 +27.2% | 6.0% | €130.63 | €108.24 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.00 | €120.27 +15.6% | 5.9% | €128.90 | €106.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | €97.50 | €116.29 +19.3% | 8.3% | €130.94 | €98.21 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €102.00 | €112.03 +9.8% | 8.6% | €129.26 | €96.95 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €101.00 | €108.59 +7.5% | 6.1% | €119.86 | €96.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €95.00 | €102.53 +7.9% | 6.8% | €110.40 | €87.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €92.50 | €95.98 +3.8% | 12.3% | €111.40 | €83.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €79.50 | €95.98 +20.7% | 12.3% | €111.40 | €83.08 | €100.00 | 9 |
| Nov ’24 | €72.50 | €95.98 +32.4% | 12.3% | €111.40 | €83.08 | €90.50 | 9 |
| Oct ’24 | €75.00 | €104.36 +39.2% | 10.9% | €126.75 | €87.97 | €88.50 | 9 |
| Sep ’24 | €80.50 | €104.38 +29.7% | 12.1% | €124.27 | €85.61 | €96.50 | 10 |
| Aug ’24 | €79.50 | €106.68 +34.2% | 10.5% | €123.09 | €86.62 | €94.50 | 10 |
| Jul ’24 | €107.00 | €120.00 +12.1% | 11.7% | €142.31 | €96.40 | €96.00 | 10 |
| Jun ’24 | €104.00 | €118.92 +14.3% | 10.7% | €143.33 | €97.09 | €104.00 | 10 |
| May ’24 | €98.50 | €115.13 +16.9% | 8.9% | €127.72 | €95.79 | €97.50 | 10 |
| Apr ’24 | €100.00 | €116.90 +16.9% | 10.0% | €130.41 | €91.29 | €102.00 | 10 |
| Mar ’24 | €102.00 | €116.90 +14.6% | 10.0% | €130.41 | €91.29 | €101.00 | 10 |
| Feb ’24 | €103.00 | €105.23 +2.2% | 14.2% | €128.66 | €88.22 | €95.00 | 10 |
| Jan ’24 | €90.00 | €108.60 +20.7% | 16.5% | €140.49 | €88.31 | €92.50 | 9 |
| Dec ’23 | €88.50 | €108.60 +22.7% | 16.5% | €140.49 | €88.31 | €79.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Euronet Worldwide, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Barrington Research Associates, Inc. |
| David Parker | BofA Global Research |
| Andrew Schmidt | Citigroup Inc |