The Bank of New York Mellon Corporation

DB:BN9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.1b

Bank of New York Mellon Valutazione

BN9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BN9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BN9 ( €74.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BN9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BN9?

Metrica chiave: Poiché BN9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BN9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BN9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BN9 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$3.35b
Cap. di mercatoUS$56.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BN9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BN9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
BN9 Bank of New York Mellon
17.1x10.9%€56.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BN9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BN9 17.1xMedia del settore 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BN9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BN9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BN9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BN9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BN9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.02
€76.87
+3.8%
6.7%€85.49€66.49n/a16
Nov ’25€69.18
€73.88
+6.8%
7.3%€82.75€60.68n/a16
Oct ’25€64.61
€65.96
+2.1%
6.7%€72.27€56.91n/a16
Sep ’25€60.45
€64.33
+6.4%
6.1%€69.25€54.67n/a17
Aug ’25€59.99
€65.03
+8.4%
6.6%€70.30€55.50n/a17
Jul ’25€56.28
€60.35
+7.2%
5.4%€65.19€54.02n/a17
Jun ’25€53.69
€59.52
+10.9%
5.8%€64.89€52.84n/a17
May ’25€53.63
€59.88
+11.7%
5.5%€65.25€54.07n/a17
Apr ’25€52.50
€57.99
+10.5%
6.0%€63.31€52.14n/a17
Mar ’25€51.80
€57.37
+10.8%
5.4%€63.11€51.97n/a17
Feb ’25€51.20
€56.39
+10.1%
5.9%€62.72€51.65n/a17
Jan ’25€47.00
€49.13
+4.5%
6.9%€56.35€43.63n/a17
Dec ’24€44.15
€48.38
+9.6%
8.8%€57.01€41.38n/a17
Nov ’24€40.20
€49.75
+23.8%
9.3%€58.86€42.72€69.1817
Oct ’24€40.65
€49.88
+22.7%
9.2%€58.03€42.12€64.6117
Sep ’24€41.30
€49.15
+19.0%
8.8%€57.02€41.39€60.4518
Aug ’24€41.05
€47.67
+16.1%
9.0%€55.35€39.28€59.9918
Jul ’24€40.45
€48.48
+19.9%
10.5%€56.56€38.31€56.2817
Jun ’24€37.50
€49.23
+31.3%
10.8%€57.62€38.11€53.6917
May ’24€37.95
€48.70
+28.3%
10.1%€56.56€37.40€53.6317
Apr ’24€41.02
€51.30
+25.1%
9.8%€59.00€40.56€52.5017
Mar ’24€47.84
€52.71
+10.2%
7.8%€59.74€45.74€51.8017
Feb ’24€46.12
€50.98
+10.5%
8.3%€58.26€44.60€51.2017
Jan ’24€42.47
€46.89
+10.4%
8.0%€53.74€41.48€47.0015
Dec ’23€43.58
€46.36
+6.4%
8.5%€54.15€39.90€44.1515
Nov ’23€42.98
€48.94
+13.9%
9.8%€57.83€41.60€40.2015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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