Blackstone Inc.

DB:BBN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €208.5b

Blackstone Valutazione

BBN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBN1 ( €171.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €109.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBN1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBN1?

Metrica chiave: Poiché BBN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBN1 su PE?
Rapporto PE60.7x
GuadagniUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$214.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
MLP MLP
10.3x7.8%€665.6m
BBN1 Blackstone
60.7x23.0%€214.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BBN1 60.7xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.7x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€171.14
€173.41
+1.3%
12.9%€223.19€141.68n/a20
Dec ’25€181.20
€160.72
-11.3%
11.1%€196.87€126.83n/a20
Nov ’25€155.10
€153.50
-1.0%
10.7%€189.91€124.14n/a20
Oct ’25€136.76
€124.41
-9.0%
9.9%€147.29€97.89n/a21
Sep ’25€126.82
€120.57
-4.9%
9.6%€146.63€97.46n/a20
Aug ’25€129.62
€123.60
-4.6%
10.0%€151.14€100.45n/a18
Jul ’25€114.10
€116.92
+2.5%
9.2%€134.12€93.14n/a17
Jun ’25€111.04
€116.52
+4.9%
9.2%€133.66€92.82n/a17
May ’25€112.10
€117.19
+4.5%
9.3%€134.31€93.27n/a17
Apr ’25€121.00
€119.03
-1.6%
11.4%€139.65€89.38n/a20
Mar ’25€117.00
€117.84
+0.7%
11.5%€138.42€88.59n/a20
Feb ’25€115.50
€116.48
+0.8%
12.0%€138.50€88.64n/a19
Jan ’25€121.00
€102.40
-15.4%
13.1%€136.65€81.08€168.0220
Dec ’24€103.50
€98.82
-4.5%
7.5%€110.26€81.77€181.2018
Nov ’24€90.80
€99.56
+9.7%
7.6%€112.54€83.46€155.1018
Oct ’24€103.00
€107.35
+4.2%
5.8%€118.99€92.33€136.7618
Sep ’24€97.60
€103.47
+6.0%
6.2%€114.96€89.21€126.8218
Aug ’24€96.20
€101.55
+5.6%
6.2%€113.00€87.69€129.6218
Jul ’24€85.20
€92.49
+8.6%
6.7%€104.90€77.54€114.1018
Jun ’24€78.60
€94.62
+20.4%
6.6%€107.20€79.24€111.0418
May ’24€80.80
€90.83
+12.4%
9.7%€104.36€63.98€112.1018
Apr ’24€79.48
€94.14
+18.4%
11.4%€106.02€63.61€121.0017
Mar ’24€85.40
€95.29
+11.6%
11.3%€107.12€64.27€117.0017
Feb ’24€86.35
€94.87
+9.9%
11.2%€106.02€64.07€115.5017
Jan ’24€69.03
€92.94
+34.6%
13.1%€108.34€63.59€121.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Blackstone Inc. è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays