TPG Inc.

DB:B81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

TPG Valutazione

B81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B81 ( €66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B81 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B81?

Metrica chiave: Poiché B81 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per B81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B81 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di B81 su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$3.41b
Cap. di mercatoUS$7.35b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B81 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di B81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.8b
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.8x41.7%€426.4m
MLP MLP
0.6x2.3%€640.5m
DBK Deutsche Bank
1.1x4.2%€30.5b
B81 TPG
2.2x-6.9%€7.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: B81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B81's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MLP MLP
0.6x2.3%US$671.02m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$507.75m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$410.89m
B81 2.2xMedia del settore 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: B81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B81's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B81 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: B81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.00
€62.25
-5.7%
10.1%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.8%
12.4%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.5%
12.9%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.5%
11.0%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.5%
10.7%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.9%
7.2%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.2%
7.3%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.1%
7.7%€50.73€40.40n/a13
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.4%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.5%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.9%
9.6%€44.11€33.08n/a14
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.3%
11.8%€41.22€28.40n/a13
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.3%
10.1%€39.19€27.34n/a12
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.9%
4.2%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.0%
6.3%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.2%
6.5%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.3%
7.3%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.6%
11.9%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.7%
11.9%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.2%
9.2%€36.22€27.17€40.0013
Apr ’24€25.40
€32.80
+29.1%
11.3%€39.64€27.66€40.6013
Mar ’24€30.40
€33.71
+10.9%
10.9%€40.57€28.30€40.2013
Feb ’24€29.00
€32.85
+13.3%
11.8%€40.32€27.49€39.2013
Jan ’24€25.80
€34.77
+34.8%
13.4%€45.25€28.28€38.6013
Dec ’23€31.20
€36.24
+16.2%
15.3%€47.55€29.12€31.4013
Nov ’23€30.40
€32.72
+7.6%
10.7%€40.94€28.15€25.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

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Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

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Merchants Bancorp

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Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

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29.1%