ASX Limited

DB:AUX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

ASX Valutazione

AUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUX ( €39.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUX?

Metrica chiave: Poiché AUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUX su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniAU$474.20m
Cap. di mercatoAU$12.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
AUX ASX
26.8x4.0%€12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUX 26.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.80
€38.66
-2.9%
6.3%€46.13€35.67n/a13
Nov ’25€38.00
€38.28
+0.7%
6.7%€46.16€35.08n/a13
Oct ’25€38.60
€37.94
-1.7%
6.9%€46.38€35.25n/a14
Sep ’25€36.80
€37.25
+1.2%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Aug ’25€38.60
€37.74
-2.2%
7.6%€46.66€34.00n/a14
Jul ’25€36.40
€37.34
+2.6%
7.9%€46.35€33.78n/a14
Jun ’25€37.80
€38.50
+1.8%
8.4%€45.93€32.76n/a14
May ’25€37.80
€38.49
+1.8%
8.6%€45.78€32.65n/a13
Apr ’25€39.20
€37.84
-3.5%
8.8%€45.19€32.23n/a13
Mar ’25€38.40
€38.08
-0.8%
8.8%€45.48€32.44n/a13
Feb ’25€38.20
€37.53
-1.7%
7.8%€43.84€32.35n/a12
Jan ’25€38.20
€37.47
-1.9%
8.9%€44.80€32.75n/a12
Dec ’24€34.40
€36.42
+5.9%
8.6%€43.47€31.78n/a13
Nov ’24€33.20
€36.95
+11.3%
8.1%€43.99€32.46€38.0013
Oct ’24€34.20
€37.33
+9.2%
7.5%€43.67€32.23€38.6013
Sep ’24€33.20
€36.61
+10.3%
6.8%€42.69€31.50€36.8014
Aug ’24€37.00
€39.03
+5.5%
7.0%€46.07€34.12€38.6014
Jul ’24€37.60
€40.30
+7.2%
6.1%€47.05€36.38€36.4014
Jun ’24€40.40
€42.35
+4.8%
4.7%€45.57€37.74€37.8013
May ’24€40.00
€42.56
+6.4%
3.4%€44.76€40.25€37.8012
Apr ’24€39.80
€42.90
+7.8%
3.8%€46.53€40.67€39.2013
Mar ’24€42.00
€44.94
+7.0%
4.9%€50.46€41.96€38.4014
Feb ’24€44.00
€46.28
+5.2%
5.1%€51.64€42.43€38.2014
Jan ’24€42.40
€47.10
+11.1%
7.1%€53.80€42.57€38.2014
Dec ’23€45.20
€47.29
+4.6%
7.3%€53.65€42.45€34.4013
Nov ’23€42.60
€50.37
+18.2%
8.3%€58.82€43.14€33.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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