American Express Company

DB:AEC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €199.2b

American Express Valutazione

AEC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEC1 ( €283.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €321.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEC1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEC1?

Metrica chiave: Poiché AEC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEC1 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$9.76b
Cap. di mercatoUS$206.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
COF Capital One Financial
16.5x15.0%US$66.6b
AEC1 American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEC1 21.2xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€283.80
€278.20
-2.0%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25€290.20
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€248.80
€251.77
+1.2%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.95
€232.73
-4.6%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€232.30
€232.07
-0.1%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€233.90
€233.33
-0.2%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€216.25
€221.96
+2.6%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€219.95
€218.88
-0.5%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€222.35
€210.02
-5.5%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€211.00
€194.89
-7.6%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.90
€190.47
-6.1%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25€169.45
€159.24
-6.0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€156.50
€157.08
+0.4%
10.3%€183.65€114.21€290.2024
Nov ’24€138.20
€161.70
+17.0%
10.4%€189.92€118.11€248.8023
Oct ’24€141.70
€170.13
+20.1%
11.2%€192.02€118.24€243.9521
Sep ’24€148.50
€165.65
+11.6%
11.2%€187.17€115.25€232.3021
Aug ’24€153.10
€164.21
+7.3%
11.5%€187.83€113.98€233.9022
Jul ’24€160.15
€162.64
+1.6%
10.9%€188.30€114.49€216.2522
Jun ’24€148.05
€163.65
+10.5%
10.8%€191.10€116.76€219.9522
May ’24€143.00
€163.73
+14.5%
8.7%€186.61€132.90€222.3522
Apr ’24€148.74
€172.21
+15.8%
8.9%€193.42€140.58€211.0021
Mar ’24€164.04
€171.27
+4.4%
9.0%€192.52€139.93€202.9021
Feb ’24€159.94
€163.25
+2.1%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24€137.42
€153.37
+11.6%
10.9%€189.62€120.76€169.4521
Dec ’23€150.34
€153.85
+2.3%
10.9%€190.95€121.60€156.5020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research