Annaly Capital Management, Inc.

DB:AAYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Annaly Capital Management Valutazione

AAYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.95
Fair Value
2.0k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAYA ( €19.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAYA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAYA?

Metrica chiave: Poiché AAYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAYA su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniUS$847.36m
Cap. di mercatoUS$11.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
DBK Deutsche Bank
12.9x22.0%€36.2b
STWD Starwood Property Trust
17.9x23.8%US$6.7b
AAYA Annaly Capital Management
14x27.3%€12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAYA 14.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.99
€20.44
+2.3%
4.7%€22.34€18.46n/a11
Feb ’26€19.58
€20.30
+3.7%
4.7%€22.19€18.33n/a11
Jan ’26€18.29
€20.33
+11.2%
4.8%€22.28€18.96n/a10
Dec ’25€18.70
€20.56
+9.9%
4.3%€22.42€19.56n/a10
Nov ’25€17.64
€19.97
+13.2%
4.2%€21.73€18.95n/a10
Oct ’25€17.92
€19.44
+8.5%
4.6%€21.11€18.41n/a10
Sep ’25€18.15
€19.26
+6.1%
5.5%€21.45€17.34n/a10
Aug ’25€18.42
€19.29
+4.8%
5.1%€21.64€17.50n/a10
Jul ’25€17.65
€19.05
+7.9%
4.3%€20.37€17.59n/a10
Jun ’25€17.86
€19.09
+6.9%
4.8%€20.57€17.76n/a9
May ’25€17.78
€19.09
+7.3%
4.8%€20.57€17.76n/a9
Apr ’25€18.02
€18.91
+5.0%
4.4%€19.96€17.64n/a8
Mar ’25€17.60
€18.91
+7.5%
4.4%€19.96€17.64n/a8
Feb ’25€17.76
€18.51
+4.2%
9.4%€20.22€14.70€19.587
Jan ’25€17.91
€17.15
-4.2%
9.3%€19.59€14.58€18.297
Dec ’24€16.50
€16.08
-2.6%
4.5%€16.72€14.66€18.706
Nov ’24€15.24
€16.22
+6.4%
5.2%€17.01€15.12€17.646
Oct ’24€17.67
€20.86
+18.0%
5.2%€22.46€19.65€17.927
Sep ’24€18.91
€19.77
+4.6%
4.7%€21.88€18.69€18.158
Aug ’24€18.20
€19.77
+8.7%
4.7%€21.88€18.69€18.428
Jul ’24€18.30
€20.10
+9.8%
4.1%€21.91€19.11€17.658
Jun ’24€17.59
€20.10
+14.3%
4.1%€21.91€19.11€17.868
May ’24€17.80
€19.95
+12.1%
5.6%€21.88€18.23€17.789
Apr ’24€17.20
€21.54
+25.2%
5.7%€23.16€18.91€18.029
Mar ’24€19.55
€21.57
+10.4%
3.8%€22.95€20.61€17.609
Feb ’24€21.70
€20.36
-6.2%
8.0%€22.59€17.06€17.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€20.49
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Annaly Capital Management, Inc. è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Bruce HartingBarclays
Derek HewettBofA Global Research