Ameriprise Financial, Inc.

DB:A4S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.5b

Ameriprise Financial Valutazione

A4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A4S ( €508.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €828.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A4S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A4S?

Metrica chiave: Poiché A4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A4S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A4S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A4S su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$51.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A4S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A4S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
A4S Ameriprise Financial
19.1x9.2%€51.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A4S 19.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A4S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A4S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€508.80
€539.57
+6.0%
13.4%€630.08€400.43n/a10
Dec ’25€542.00
€514.80
-5.0%
11.8%€618.06€392.80n/a10
Nov ’25€466.20
€480.29
+3.0%
10.0%€552.48€382.13n/a10
Oct ’25€427.00
€420.66
-1.5%
6.8%€459.13€372.88n/a11
Sep ’25€406.00
€430.29
+6.0%
6.8%€468.05€383.88n/a11
Aug ’25€386.70
€430.29
+11.3%
6.8%€468.05€383.88n/a11
Jul ’25€396.20
€431.19
+8.8%
6.8%€469.38€360.41n/a11
Jun ’25€398.90
€427.44
+7.2%
6.5%€462.05€360.40n/a11
May ’25€385.20
€423.31
+9.9%
8.2%€466.35€346.31n/a12
Apr ’25€404.70
€397.24
-1.8%
9.3%€452.23€333.61n/a11
Mar ’25€377.80
€391.85
+3.7%
7.9%€443.17€333.07n/a12
Feb ’25€353.80
€382.69
+8.2%
7.8%€417.33€332.39n/a11
Jan ’25€340.00
€341.66
+0.5%
6.0%€372.28€295.10n/a12
Dec ’24€326.70
€343.70
+5.2%
7.4%€378.10€276.66€542.0012
Nov ’24€299.20
€351.23
+17.4%
7.9%€388.02€283.92€466.2011
Oct ’24€311.80
€356.20
+14.2%
8.4%€388.19€284.04€427.0011
Sep ’24€317.40
€344.48
+8.5%
8.5%€377.00€275.85€406.0011
Aug ’24€317.80
€340.28
+7.1%
8.7%€373.31€273.15€386.7011
Jul ’24€304.80
€328.85
+7.9%
9.3%€365.79€255.42€396.2010
Jun ’24€281.70
€336.57
+19.5%
9.6%€383.64€262.00€398.9010
May ’24€276.10
€329.55
+19.4%
9.3%€373.72€255.22€385.2011
Apr ’24€281.60
€338.84
+20.3%
11.5%€396.42€258.13€404.7011
Mar ’24€321.50
€342.11
+6.4%
10.2%€391.43€261.26€377.8011
Feb ’24€320.90
€342.11
+6.6%
10.2%€391.43€261.26€353.8011
Jan ’24€290.40
€331.12
+14.0%
6.8%€368.79€278.53€340.0011
Dec ’23€313.70
€331.12
+5.6%
6.8%€368.79€278.53€326.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ameriprise Financial, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Jay GelbBarclays