Federal Agricultural Mortgage Valutazione
A35 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A35 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A35 ( €191 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €305.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A35 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A35?
Metrica chiave: Poiché A35 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A35 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$170.41m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A35 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.3x | 35.1% | €636.1m |
HYQ Hypoport | 38x | 28.9% | €1.2b |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €678.6m |
A35 Federal Agricultural Mortgage | 12.7x | 8.4% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A35 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A35's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A35's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A35 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €191.00 | €199.54 +4.5% | 5.3% | €213.26 | €187.64 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €199.00 | €199.54 +0.3% | 5.3% | €213.26 | €187.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €168.00 | €199.58 +18.8% | 5.3% | €213.31 | €187.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €168.00 | €199.58 +18.8% | 5.3% | €213.31 | €187.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €176.00 | €199.58 +13.4% | 5.3% | €213.31 | €187.68 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €190.00 | €206.65 +8.8% | 5.2% | €221.74 | €198.64 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €168.00 | €205.01 +22.0% | 5.6% | €220.97 | €195.19 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €160.00 | €205.01 +28.1% | 5.6% | €220.97 | €195.19 | n/a | 3 |
| May ’25 | €175.00 | €212.65 +21.5% | 4.4% | €224.83 | €202.35 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €177.00 | €209.29 +18.2% | 4.4% | €221.28 | €199.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €169.00 | €209.29 +23.8% | 4.4% | €221.28 | €199.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €170.00 | €196.81 +15.8% | 3.8% | €205.65 | €187.37 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €171.00 | €196.35 +14.8% | 5.1% | €210.38 | €187.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €149.00 | €196.35 +31.8% | 5.1% | €210.38 | €187.00 | €199.00 | 3 |
| Nov ’24 | €138.00 | €194.31 +40.8% | 4.1% | €205.19 | €186.54 | €168.00 | 3 |
| Oct ’24 | €147.00 | €194.31 +32.2% | 4.1% | €205.19 | €186.54 | €168.00 | 3 |
| Sep ’24 | €152.00 | €184.76 +21.6% | 1.2% | €187.04 | €182.48 | €176.00 | 2 |
| Aug ’24 | €144.00 | €160.28 +11.3% | 1.7% | €163.03 | €157.53 | €190.00 | 2 |
| Jul ’24 | €128.00 | €160.28 +25.2% | 1.7% | €163.03 | €157.53 | €168.00 | 2 |
| Jun ’24 | €123.00 | €160.28 +30.3% | 1.7% | €163.03 | €157.53 | €160.00 | 2 |
| May ’24 | €119.00 | €160.38 +34.8% | 0.6% | €161.32 | €159.44 | €175.00 | 2 |
| Apr ’24 | €118.00 | €160.38 +35.9% | 0.6% | €161.32 | €159.44 | €177.00 | 2 |
| Mar ’24 | €132.00 | €160.38 +21.5% | 0.6% | €161.32 | €159.44 | €169.00 | 2 |
| Feb ’24 | €120.00 | €139.23 +16.0% | 8.3% | €150.72 | €127.74 | €170.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Federal Agricultural Mortgage Corporation è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Valentin | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Bose George | Keefe, Bruyette, & Woods |
| William Ryan | Seaport Research Partners |