Antin Infrastructure Partners SAS

DB:8ZU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Antin Infrastructure Partners SAS Valutazione

8ZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8ZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8ZU (€10.6) is trading below our estimate of fair value (€15.42)

Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZU is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8ZU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.4x
Valore d'impresa/EBITDA9.8x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8ZU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8ZU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
MLP MLP
10.7x6.9%€652.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.1%€7.9b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€391.7m
O4B OVB Holding
15.2x2.4%€276.5m
8ZU Antin Infrastructure Partners SAS
16.4x21.3%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8ZU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.4x) compared to the peer average (10.8x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8ZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.4x) compared to the German Capital Markets industry average (21.1x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8ZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8ZU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8ZU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8ZU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.60
€15.17
+43.1%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Oct ’25€12.02
€15.28
+27.1%
14.7%€21.00€12.50n/a9
Sep ’25€12.48
€15.86
+27.0%
14.8%€21.50€13.60n/a9
Aug ’25€12.24
€15.97
+30.4%
15.0%€21.50€13.00n/a9
Jul ’25€11.42
€16.02
+40.3%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Jun ’25€12.70
€16.38
+29.0%
13.1%€20.00€13.00n/a9
May ’25€12.02
€16.54
+37.6%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Apr ’25€13.32
€16.84
+26.5%
15.6%€22.00€13.00n/a9
Mar ’25€14.74
€17.94
+21.7%
17.5%€25.00€14.00n/a8
Feb ’25€16.49
€17.13
+3.9%
20.3%€25.00€13.50n/a8
Jan ’25€13.59
€17.44
+28.3%
21.5%€25.00€14.00n/a8
Dec ’24€12.11
€16.96
+40.1%
23.7%€25.00€13.10n/a8
Nov ’24€11.10
€20.08
+80.9%
23.9%€31.00€14.60€10.608
Oct ’24€12.21
€20.26
+66.0%
23.2%€31.00€14.60€12.028
Sep ’24€13.38
€20.26
+51.4%
23.2%€31.00€14.60€12.488
Aug ’24€15.62
€19.73
+26.3%
20.4%€28.00€14.60€12.248
Jul ’24€14.78
€21.25
+43.8%
20.5%€28.00€14.60€11.428
Jun ’24€14.74
€22.29
+51.2%
16.6%€28.00€17.20€12.707
May ’24€15.25
€22.29
+46.1%
16.6%€28.00€17.20€12.027
Apr ’24€16.61
€23.44
+41.1%
16.4%€30.00€18.10€13.327
Mar ’24€20.28
€25.59
+26.2%
8.2%€30.00€23.00€14.747
Feb ’24€20.68
€25.92
+25.3%
10.4%€30.00€22.30€16.496
Jan ’24€20.40
€26.25
+28.7%
10.8%€30.00€22.30€13.596
Dec ’23€22.76
€26.20
+15.1%
11.8%€30.00€22.30€12.115
Nov ’23€22.34
€28.73
+28.6%
3.9%€30.00€26.90€11.104

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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