Antin Infrastructure Partners SAS Valutazione
8ZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8ZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8ZU ( €11.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZU?
Metrica chiave: Poiché 8ZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8ZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | €115.88m |
| Cap. di mercato | €2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8ZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
MLP MLP | 10.4x | 7.8% | €671.1m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.9x | 13.0% | €8.3b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.4x | 35.3% | €444.5m |
O4B OVB Holding | 15.6x | 3.5% | €287.9m |
8ZU Antin Infrastructure Partners SAS | 17.7x | 21.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8ZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8ZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8ZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.48 | €14.31 +24.7% | 13.7% | €18.50 | €11.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €10.30 | €14.61 +41.9% | 13.2% | €18.50 | €11.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.60 | €15.17 +43.1% | 15.2% | €21.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €12.02 | €15.28 +27.1% | 14.7% | €21.00 | €12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.48 | €15.86 +27.0% | 14.8% | €21.50 | €13.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €12.24 | €15.97 +30.4% | 15.0% | €21.50 | €13.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.42 | €16.02 +40.3% | 13.4% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €12.70 | €16.38 +29.0% | 13.1% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €12.02 | €16.54 +37.6% | 13.4% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €13.32 | €16.84 +26.5% | 15.6% | €22.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €14.74 | €17.94 +21.7% | 17.5% | €25.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.49 | €17.13 +3.9% | 20.3% | €25.00 | €13.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.59 | €17.44 +28.3% | 21.5% | €25.00 | €14.00 | €10.90 | 8 |
| Dec ’24 | €12.11 | €16.96 +40.1% | 23.7% | €25.00 | €13.10 | €10.30 | 8 |
| Nov ’24 | €11.10 | €20.08 +80.9% | 23.9% | €31.00 | €14.60 | €10.60 | 8 |
| Oct ’24 | €12.21 | €20.26 +66.0% | 23.2% | €31.00 | €14.60 | €12.02 | 8 |
| Sep ’24 | €13.38 | €20.26 +51.4% | 23.2% | €31.00 | €14.60 | €12.48 | 8 |
| Aug ’24 | €15.62 | €19.73 +26.3% | 20.4% | €28.00 | €14.60 | €12.24 | 8 |
| Jul ’24 | €14.78 | €21.25 +43.8% | 20.5% | €28.00 | €14.60 | €11.42 | 8 |
| Jun ’24 | €14.74 | €22.29 +51.2% | 16.6% | €28.00 | €17.20 | €12.70 | 7 |
| May ’24 | €15.25 | €22.29 +46.1% | 16.6% | €28.00 | €17.20 | €12.02 | 7 |
| Apr ’24 | €16.61 | €23.44 +41.1% | 16.4% | €30.00 | €18.10 | €13.32 | 7 |
| Mar ’24 | €20.28 | €25.59 +26.2% | 8.2% | €30.00 | €23.00 | €14.74 | 7 |
| Feb ’24 | €20.68 | €25.92 +25.3% | 10.4% | €30.00 | €22.30 | €16.49 | 6 |
| Jan ’24 | €20.40 | €26.25 +28.7% | 10.8% | €30.00 | €22.30 | €13.59 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Antin Infrastructure Partners SAS è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |
| Hubert Lam | BofA Global Research |