8ZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8ZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8ZU ( €9.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZU?
Metrica chiave: Poiché 8ZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8ZU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8ZU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8ZU su PE?
Rapporto PE
15x
Guadagni
€115.88m
Cap. di mercato
€1.73b
8ZU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.8x
Valore d'impresa/EBITDA
8.7x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8ZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8ZU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8ZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8ZU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15x
Rapporto equo PE
17.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8ZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8ZU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€9.66
€15.17
+57.0%
15.2%
€21.00
€12.50
n/a
9
Nov ’25
€10.60
€15.17
+43.1%
15.2%
€21.00
€12.50
n/a
9
Oct ’25
€12.02
€15.28
+27.1%
14.7%
€21.00
€12.50
n/a
9
Sep ’25
€12.48
€15.86
+27.0%
14.8%
€21.50
€13.60
n/a
9
Aug ’25
€12.24
€15.97
+30.4%
15.0%
€21.50
€13.00
n/a
9
Jul ’25
€11.42
€16.02
+40.3%
13.4%
€20.00
€13.00
n/a
9
Jun ’25
€12.70
€16.38
+29.0%
13.1%
€20.00
€13.00
n/a
9
May ’25
€12.02
€16.54
+37.6%
13.4%
€20.00
€13.00
n/a
9
Apr ’25
€13.32
€16.84
+26.5%
15.6%
€22.00
€13.00
n/a
9
Mar ’25
€14.74
€17.94
+21.7%
17.5%
€25.00
€14.00
n/a
8
Feb ’25
€16.49
€17.13
+3.9%
20.3%
€25.00
€13.50
n/a
8
Jan ’25
€13.59
€17.44
+28.3%
21.5%
€25.00
€14.00
n/a
8
Dec ’24
€12.11
€16.96
+40.1%
23.7%
€25.00
€13.10
n/a
8
Nov ’24
€11.10
€20.08
+80.9%
23.9%
€31.00
€14.60
€10.60
8
Oct ’24
€12.21
€20.26
+66.0%
23.2%
€31.00
€14.60
€12.02
8
Sep ’24
€13.38
€20.26
+51.4%
23.2%
€31.00
€14.60
€12.48
8
Aug ’24
€15.62
€19.73
+26.3%
20.4%
€28.00
€14.60
€12.24
8
Jul ’24
€14.78
€21.25
+43.8%
20.5%
€28.00
€14.60
€11.42
8
Jun ’24
€14.74
€22.29
+51.2%
16.6%
€28.00
€17.20
€12.70
7
May ’24
€15.25
€22.29
+46.1%
16.6%
€28.00
€17.20
€12.02
7
Apr ’24
€16.61
€23.44
+41.1%
16.4%
€30.00
€18.10
€13.32
7
Mar ’24
€20.28
€25.59
+26.2%
8.2%
€30.00
€23.00
€14.74
7
Feb ’24
€20.68
€25.92
+25.3%
10.4%
€30.00
€22.30
€16.49
6
Jan ’24
€20.40
€26.25
+28.7%
10.8%
€30.00
€22.30
€13.59
6
Dec ’23
€22.76
€26.20
+15.1%
11.8%
€30.00
€22.30
€12.11
5
Nov ’23
€22.34
€28.73
+28.6%
3.9%
€30.00
€26.90
€11.10
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.