PennyMac Mortgage Investment Trust

DB:8PM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

PennyMac Mortgage Investment Trust Valutazione

8PM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8PM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.58
Fair Value
35.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8PM ( €13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8PM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8PM?

Metrica chiave: Poiché 8PM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8PM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8PM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8PM su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$119.17m
Cap. di mercatoUS$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8PM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8PM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
MLP MLP
12.2x7.8%€785.1m
HYQ Hypoport
43.3x27.9%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
GLJ Grenke
9.6x24.6%€713.9m
8PM PennyMac Mortgage Investment Trust
9.8x6.5%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8PM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8PM 9.8xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8PM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8PM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8PM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.00
€13.99
+7.6%
5.1%€14.95€12.78n/a8
Feb ’26€12.60
€13.99
+11.0%
5.1%€14.95€12.78n/a8
Jan ’26€11.90
€13.69
+15.1%
5.1%€14.80€12.48n/a9
Dec ’25€12.80
€13.69
+7.0%
5.1%€14.80€12.48n/a9
Nov ’25€12.30
€13.69
+11.3%
5.1%€14.80€12.48n/a9
Oct ’25€12.70
€13.60
+7.1%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Sep ’25€12.70
€13.60
+7.1%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Aug ’25€12.60
€13.60
+8.0%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Jul ’25€12.70
€13.55
+6.7%
4.8%€14.70€12.41n/a8
Jun ’25€12.60
€13.62
+8.1%
5.1%€14.74€12.44n/a7
May ’25€13.00
€13.70
+5.4%
4.8%€14.92€12.59n/a8
Apr ’25€13.28
€13.58
+2.2%
5.1%€14.85€12.53n/a8
Mar ’25€12.97
€13.58
+4.7%
5.1%€14.85€12.53n/a8
Feb ’25€13.12
€13.38
+2.0%
3.6%€13.78€12.41€12.608
Jan ’25€13.68
€12.92
-5.5%
5.8%€13.67€11.39€11.908
Dec ’24€12.76
€13.38
+4.9%
5.6%€14.19€11.83€12.807
Nov ’24€11.86
€13.38
+12.8%
5.6%€14.19€11.83€12.307
Oct ’24€11.50
€12.77
+11.0%
7.0%€14.04€11.70€12.707
Sep ’24€12.27
€12.44
+1.4%
6.6%€13.63€11.36€12.708
Aug ’24€11.52
€12.56
+9.0%
8.1%€14.55€11.37€12.608
Jul ’24€12.29
€12.99
+5.7%
9.0%€14.92€11.65€12.708
Jun ’24€10.80
€12.99
+20.3%
9.0%€14.92€11.65€12.608
May ’24€10.58
€12.96
+22.5%
8.5%€14.58€11.39€13.009
Apr ’24€10.93
€13.94
+27.6%
4.3%€15.09€13.20€13.289
Mar ’24€12.19
€13.94
+14.4%
4.3%€15.09€13.20€12.979
Feb ’24€13.86
€14.14
+2.1%
6.0%€15.03€12.68€13.1210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€13.96
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 15:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PennyMac Mortgage Investment Trust è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays
Eric DrayBofA Global Research