PennyMac Mortgage Investment Trust

DB:8PM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

PennyMac Mortgage Investment Trust Valutazione

8PM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8PM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8PM ( €12.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8PM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8PM?

Metrica chiave: Poiché 8PM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8PM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8PM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8PM su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniUS$125.10m
Cap. di mercatoUS$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8PM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8PM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
MLP MLP
10x8.3%€649.2m
GLJ Grenke
9.6x25.2%€704.2m
HYQ Hypoport
47x30.4%€1.4b
8PM PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8PM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8PM 9.3xMedia del settore 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8PM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8PM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8PM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.40
€13.55
+9.3%
5.1%€14.64€12.36n/a9
Nov ’25€12.30
€13.69
+11.3%
5.1%€14.80€12.48n/a9
Oct ’25€12.70
€13.49
+6.2%
5.1%€14.66€12.37n/a9
Sep ’25€12.70
€13.49
+6.2%
5.1%€14.66€12.37n/a9
Aug ’25€12.60
€13.60
+8.0%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Jul ’25€12.70
€13.55
+6.7%
4.8%€14.70€12.41n/a8
Jun ’25€12.60
€13.62
+8.1%
5.1%€14.74€12.44n/a7
May ’25€13.00
€13.70
+5.4%
4.8%€14.92€12.59n/a8
Apr ’25€13.28
€13.58
+2.2%
5.1%€14.85€12.53n/a8
Mar ’25€12.97
€13.58
+4.7%
5.1%€14.85€12.53n/a8
Feb ’25€13.12
€13.38
+2.0%
3.6%€13.78€12.41n/a8
Jan ’25€13.68
€12.92
-5.5%
5.8%€13.67€11.39n/a8
Dec ’24€12.76
€13.38
+4.9%
5.6%€14.19€11.83n/a7
Nov ’24€11.86
€13.38
+12.8%
5.6%€14.19€11.83€12.307
Oct ’24€11.50
€12.77
+11.0%
7.0%€14.04€11.70€12.707
Sep ’24€12.27
€12.44
+1.4%
6.6%€13.63€11.36€12.708
Aug ’24€11.52
€12.56
+9.0%
8.1%€14.55€11.37€12.608
Jul ’24€12.29
€12.99
+5.7%
9.0%€14.92€11.65€12.708
Jun ’24€10.80
€12.99
+20.3%
9.0%€14.92€11.65€12.608
May ’24€10.58
€12.96
+22.5%
8.5%€14.58€11.39€13.009
Apr ’24€10.93
€13.94
+27.6%
4.3%€15.09€13.20€13.289
Mar ’24€12.19
€13.94
+14.4%
4.3%€15.09€13.20€12.979
Feb ’24€13.86
€14.14
+2.1%
6.0%€15.03€12.68€13.1210
Jan ’24€11.52
€14.46
+25.5%
7.7%€16.85€12.64€13.6810
Dec ’23€14.47
€15.08
+4.3%
9.2%€17.57€12.69€12.7610
Nov ’23€13.92
€15.74
+13.1%
9.6%€18.22€13.16€11.8610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%