PennyMac Mortgage Investment Trust

DB:8PM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €985.0m

PennyMac Mortgage Investment Trust Valutazione

8PM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8PM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.51
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8PM ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8PM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8PM?

Metrica chiave: Poiché 8PM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8PM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8PM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8PM su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$80.74m
Cap. di mercatoUS$1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8PM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8PM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
MLP MLP
13.3x8.0%€919.2m
GLJ Grenke
9.6x22.7%€628.2m
HYQ Hypoport
111.9x43.3%€1.4b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11.7x23.9%€759.8m
8PM PennyMac Mortgage Investment Trust
13.7x21.8%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8PM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8PM 13.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8PM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8PM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8PM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.20
€12.27
+9.6%
6.0%€13.73€11.51n/a7
May ’26€11.20
€12.27
+9.6%
6.0%€13.73€11.51n/a7
Apr ’26€13.40
€13.33
-0.5%
5.3%€14.32€12.24n/a7
Mar ’26€13.70
€13.75
+0.4%
5.3%€14.77€12.63n/a7
Feb ’26€12.60
€13.99
+11.0%
5.1%€14.95€12.78n/a8
Jan ’26€11.90
€14.19
+19.2%
5.1%€15.33€12.94n/a9
Dec ’25€12.80
€13.55
+5.9%
5.1%€14.64€12.36n/a9
Nov ’25€12.30
€13.66
+11.1%
5.1%€14.76€12.46n/a9
Oct ’25€12.70
€13.60
+7.1%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Sep ’25€12.70
€13.60
+7.1%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Aug ’25€12.60
€13.60
+8.0%
5.1%€14.78€12.47n/a9
Jul ’25€12.70
€13.55
+6.7%
4.8%€14.70€12.41n/a8
Jun ’25€12.60
€13.62
+8.1%
5.1%€14.74€12.44n/a7
May ’25€13.00
€13.70
+5.4%
4.8%€14.92€12.59€11.208
Apr ’25€13.28
€13.58
+2.2%
5.1%€14.85€12.53€13.408
Mar ’25€12.97
€13.58
+4.7%
5.1%€14.85€12.53€13.708
Feb ’25€13.12
€13.38
+2.0%
3.6%€13.78€12.41€12.608
Jan ’25€13.68
€12.92
-5.5%
5.8%€13.67€11.39€11.908
Dec ’24€12.76
€13.38
+4.9%
5.6%€14.19€11.83€12.807
Nov ’24€11.86
€13.38
+12.8%
5.6%€14.19€11.83€12.307
Oct ’24€11.50
€12.77
+11.0%
7.0%€14.04€11.70€12.707
Sep ’24€12.27
€12.44
+1.4%
6.6%€13.63€11.36€12.708
Aug ’24€11.52
€12.56
+9.0%
8.1%€14.55€11.37€12.608
Jul ’24€12.29
€12.99
+5.7%
9.0%€14.92€11.65€12.708
Jun ’24€10.80
€12.99
+20.3%
9.0%€14.92€11.65€12.608
May ’24€10.58
€12.96
+22.5%
8.5%€14.58€11.39€13.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.18
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 02:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PennyMac Mortgage Investment Trust è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research