KKR Real Estate Finance Trust Inc.

DB:8KR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €725.8m

KKR Real Estate Finance Trust Valutazione

8KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.41
Fair Value
335.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8KR ( €10.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8KR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8KR?

Metrica chiave: Poiché 8KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8KR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8KR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8KR su PE?
Rapporto PE58.2x
GuadagniUS$13.07m
Cap. di mercatoUS$752.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8KR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8KR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.7xn/a€840.2m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12x35.0%€747.0m
GLJ Grenke
9.6x24.6%€713.9m
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
8KR KKR Real Estate Finance Trust
58.2x47.1%€752.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8KR 58.2xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8KR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.2x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8KR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.50
€12.37
+17.8%
6.3%€13.45€11.05n/a6
Feb ’26€9.55
€12.20
+27.7%
8.8%€13.44€10.08n/a6
Jan ’26€9.75
€12.32
+26.4%
5.9%€13.27€10.90n/a6
Dec ’25€11.00
€12.05
+9.5%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Nov ’25€10.50
€12.05
+14.7%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Oct ’25€11.00
€11.65
+5.9%
6.7%€12.54€10.30n/a6
Sep ’25€10.60
€11.49
+8.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Aug ’25€10.50
€11.49
+9.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Jul ’25€8.30
€10.07
+21.3%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Jun ’25€8.55
€10.07
+17.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
May ’25€8.85
€10.07
+13.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Apr ’25€9.15
€10.38
+13.4%
9.2%€11.99€9.23n/a6
Mar ’25€8.90
€10.35
+16.3%
8.5%€12.00€9.23n/a7
Feb ’25€11.30
€11.64
+3.0%
9.0%€13.32€10.11€9.556
Jan ’25€12.10
€11.94
-1.3%
10.6%€13.89€10.19€9.757
Dec ’24€11.50
€11.57
+0.6%
9.5%€13.69€10.04€11.007
Nov ’24€9.80
€12.00
+22.4%
9.5%€14.19€10.41€10.507
Oct ’24€11.10
€12.33
+11.1%
8.3%€13.74€10.99€11.007
Sep ’24€11.50
€12.33
+7.2%
8.3%€13.74€10.99€10.607
Aug ’24€11.30
€12.27
+8.5%
9.1%€13.52€10.82€10.507
Jul ’24€11.10
€11.46
+3.2%
12.5%€13.59€9.97€8.307
Jun ’24€10.50
€11.46
+9.1%
12.5%€13.59€9.97€8.557
May ’24€9.55
€11.46
+20.0%
12.5%€13.59€9.97€8.857
Apr ’24€10.00
€15.57
+55.7%
4.7%€16.92€14.57€9.157
Mar ’24€13.60
€15.72
+15.6%
5.2%€16.79€14.46€8.907
Feb ’24€14.50
€16.26
+12.1%
6.3%€18.21€14.56€11.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.20
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KKR Real Estate Finance Trust Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William CatherwoodBTIG
Arren CyganovichCitigroup Inc
Steven DelaneyJMP Securities