KKR Real Estate Finance Trust Valutazione
8KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8KR ( €11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8KR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8KR?
Metrica chiave: Poiché 8KR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8KR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.2x |
| Vendite | US$66.59m |
| Cap. di mercato | US$813.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8KR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
BFV Berliner Effektengesellschaft | 6.5x | n/a | €809.7m |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 1.9x | 12.0% | €679.1m |
ADE Bitcoin Group | 45.1x | n/a | €285.5m |
GLJ Grenke | 1.3x | 14.1% | €695.4m |
8KR KKR Real Estate Finance Trust | 12.2x | 19.5% | €813.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8KR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8KR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8KR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.2x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €12.05 +9.5% | 4.6% | €12.89 | €11.05 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €10.50 | €12.05 +14.7% | 4.6% | €12.89 | €11.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.00 | €11.65 +5.9% | 6.7% | €12.54 | €10.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.49 +8.4% | 5.4% | €12.03 | €10.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.49 +9.4% | 5.4% | €12.03 | €10.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.30 | €10.07 +21.3% | 8.1% | €11.24 | €9.13 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.55 | €10.07 +17.8% | 8.1% | €11.24 | €9.13 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.85 | €10.07 +13.8% | 8.1% | €11.24 | €9.13 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.15 | €10.38 +13.4% | 9.2% | €11.99 | €9.23 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.35 +16.3% | 8.5% | €12.00 | €9.23 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.30 | €11.64 +3.0% | 9.0% | €13.32 | €10.11 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.10 | €11.94 -1.3% | 10.6% | €13.89 | €10.19 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.50 | €11.57 +0.6% | 9.5% | €13.69 | €10.04 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.80 | €12.00 +22.4% | 9.5% | €14.19 | €10.41 | €10.50 | 7 |
| Oct ’24 | €11.10 | €12.33 +11.1% | 8.3% | €13.74 | €10.99 | €11.00 | 7 |
| Sep ’24 | €11.50 | €12.33 +7.2% | 8.3% | €13.74 | €10.99 | €10.60 | 7 |
| Aug ’24 | €11.30 | €12.27 +8.5% | 9.1% | €13.52 | €10.82 | €10.50 | 7 |
| Jul ’24 | €11.10 | €11.46 +3.2% | 12.5% | €13.59 | €9.97 | €8.30 | 7 |
| Jun ’24 | €10.50 | €11.46 +9.1% | 12.5% | €13.59 | €9.97 | €8.55 | 7 |
| May ’24 | €9.55 | €11.46 +20.0% | 12.5% | €13.59 | €9.97 | €8.85 | 7 |
| Apr ’24 | €10.00 | €15.57 +55.7% | 4.7% | €16.92 | €14.57 | €9.15 | 7 |
| Mar ’24 | €13.60 | €15.72 +15.6% | 5.2% | €16.79 | €14.46 | €8.90 | 7 |
| Feb ’24 | €14.50 | €16.26 +12.1% | 6.3% | €18.21 | €14.56 | €11.30 | 7 |
| Jan ’24 | €12.90 | €17.32 +34.2% | 4.8% | €18.72 | €15.91 | €12.10 | 7 |
| Dec ’23 | €15.70 | €18.34 +16.8% | 3.4% | €19.52 | €17.57 | €11.50 | 7 |
| Nov ’23 | €17.50 | €18.85 +7.7% | 3.4% | €20.07 | €18.06 | €9.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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