IntegraFin Holdings plc

DB:84N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

IntegraFin Holdings Valutazione

84N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 84N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.11
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 84N ( €3.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 84N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 84N?

Metrica chiave: Poiché 84N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 84N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 84N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 84N su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUK£52.10m
Cap. di mercatoUK£1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 84N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 84N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
DB1 Deutsche Börse
27.1x5.9%€53.8b
MLP MLP
12.8x7.8%€878.9m
FTK flatexDEGIRO
22.9x17.0%€2.6b
HYQ Hypoport
111.1x43.3%€1.4b
84N IntegraFin Holdings
19.7x8.0%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 84N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 84N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$220.48m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$33.43m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$23.39m
84N 19.7xMedia del settore 29.0xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 84N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 84N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

84N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 84N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 84N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.56
€4.29
+20.4%
11.2%€5.17€3.52n/a12
Apr ’26€3.64
€4.44
+22.1%
11.8%€5.27€3.45n/a12
Mar ’26€3.84
€4.42
+15.0%
11.8%€5.21€3.41n/a12
Feb ’26€4.28
€4.42
+3.2%
11.8%€5.21€3.41n/a12
Jan ’26€4.06
€4.48
+10.4%
12.2%€5.34€3.49n/a12
Dec ’25€4.60
€4.39
-4.6%
11.7%€5.26€3.44n/a12
Nov ’25€4.32
€4.39
+1.6%
11.7%€5.26€3.44n/a12
Oct ’25€4.40
€4.35
-1.1%
12.0%€5.25€3.44n/a12
Sep ’25€4.52
€4.26
-5.8%
11.7%€5.23€3.42n/a12
Aug ’25€4.54
€4.22
-7.0%
10.3%€4.76€3.43n/a12
Jul ’25€4.06
€4.11
+1.1%
9.7%€4.60€3.40n/a11
Jun ’25€4.06
€4.07
+0.2%
9.4%€4.58€3.38n/a12
May ’25€3.48
€3.88
+11.5%
8.1%€4.51€3.37€3.4812
Apr ’25€3.18
€3.83
+20.5%
8.9%€4.50€3.22€3.6411
Mar ’25€3.15
€3.83
+21.7%
8.9%€4.50€3.22€3.8411
Feb ’25€3.31
€3.84
+15.9%
9.7%€4.51€3.22€4.2812
Jan ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.5%€4.45€2.71€4.0611
Dec ’24€2.83
€3.56
+25.8%
14.4%€4.42€2.70€4.6011
Nov ’24€2.46
€3.58
+45.5%
12.4%€4.41€2.69€4.3212
Oct ’24€2.73
€3.80
+39.1%
10.4%€4.49€3.21€4.4012
Sep ’24€2.72
€3.78
+38.8%
10.0%€4.45€3.18€4.5212
Aug ’24€2.78
€3.78
+36.0%
10.0%€4.45€3.18€4.5412
Jul ’24€2.72
€3.93
+44.1%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
Jun ’24€2.90
€3.93
+35.2%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
May ’24€3.01
€3.85
+27.9%
6.9%€4.35€3.39€3.4812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€4.18
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IntegraFin Holdings plc è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays