IntegraFin Holdings plc

DB:84N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

IntegraFin Holdings Valutazione

84N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 84N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 84N ( €4.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 84N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 84N?

Metrica chiave: Poiché 84N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 84N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 84N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 84N su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUK£52.30m
Cap. di mercatoUK£1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 84N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 84N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.3b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
84N IntegraFin Holdings
24.7x9.5%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 84N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 84N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$368.10m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.64m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
84N 24.7xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 84N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 84N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

84N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 84N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 84N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.64
€4.43
-4.6%
11.7%€5.31€3.48n/a12
Dec ’25€4.60
€4.42
-3.9%
11.7%€5.30€3.47n/a12
Nov ’25€4.32
€4.39
+1.6%
11.7%€5.26€3.44n/a12
Oct ’25€4.40
€4.35
-1.1%
12.0%€5.25€3.44n/a12
Sep ’25€4.52
€4.26
-5.8%
11.7%€5.23€3.42n/a12
Aug ’25€4.54
€4.22
-7.0%
10.3%€4.76€3.43n/a12
Jul ’25€4.06
€4.11
+1.1%
9.7%€4.60€3.40n/a11
Jun ’25€4.06
€4.07
+0.2%
9.4%€4.58€3.38n/a12
May ’25€3.48
€3.88
+11.5%
8.1%€4.51€3.37n/a12
Apr ’25€3.18
€3.83
+20.5%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Mar ’25€3.15
€3.83
+21.7%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Feb ’25€3.31
€3.84
+15.9%
9.7%€4.51€3.22n/a12
Jan ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.5%€4.45€2.71n/a11
Dec ’24€2.83
€3.56
+25.8%
14.4%€4.42€2.70€4.6011
Nov ’24€2.46
€3.58
+45.5%
12.4%€4.41€2.69€4.3212
Oct ’24€2.73
€3.80
+39.1%
10.4%€4.49€3.21€4.4012
Sep ’24€2.72
€3.78
+38.8%
10.0%€4.45€3.18€4.5212
Aug ’24€2.78
€3.78
+36.0%
10.0%€4.45€3.18€4.5412
Jul ’24€2.72
€3.93
+44.1%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
Jun ’24€2.90
€3.93
+35.2%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
May ’24€3.01
€3.85
+27.9%
6.9%€4.35€3.39€3.4812
Apr ’24€3.04
€3.85
+26.7%
7.4%€4.38€3.24€3.1812
Mar ’24€3.12
€3.85
+23.5%
7.4%€4.38€3.24€3.1512
Feb ’24€3.52
€3.75
+6.7%
14.0%€4.38€2.28€3.3111
Jan ’24€3.38
€3.77
+11.6%
14.7%€4.41€2.29€3.4110
Dec ’23€3.36
€3.56
+6.0%
16.0%€4.41€2.29€2.8311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IntegraFin Holdings plc è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg