KRUK Spólka Akcyjna

DB:83I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

KRUK Spólka Akcyjna Valutazione

83I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 83I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.05
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 83I ( €100.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 83I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83I?

Metrica chiave: Poiché 83I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 83I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 83I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 83I su PE?
Rapporto PE7x
Guadagnizł1.19b
Cap. di mercatozł8.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 83I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 83I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
OT8 Eleving Group
9.3x23.6%€189.7m
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.0%€1.8b
HYQ Hypoport
47x27.9%€1.4b
MLP MLP
11.9x7.8%€764.3m
83I KRUK Spólka Akcyjna
7x2.7%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 83I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
83I 7.0xMedia del settore 9.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 83I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 83I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

83I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 83I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€100.50
€127.93
+27.3%
7.8%€139.25€115.21n/a4
Jan ’26€95.20
€125.99
+32.3%
7.8%€137.13€113.46n/a4
Dec ’25€94.55
€124.95
+32.2%
5.1%€135.43€118.07n/a4
Nov ’25€96.30
€124.95
+29.8%
5.1%€135.43€118.07n/a4
Oct ’25€100.90
€124.90
+23.8%
5.6%€136.39€118.90n/a4
Sep ’25€101.30
€120.86
+19.3%
1.6%€123.89€118.68n/a4
Aug ’25€100.70
€122.13
+21.3%
1.6%€125.19€119.93n/a4
Jul ’25€105.10
€118.24
+12.5%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Jun ’25€100.20
€118.24
+18.0%
4.3%€123.34€109.82n/a4
May ’25€104.00
€118.24
+13.7%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Apr ’25€102.10
€117.89
+15.5%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Mar ’25€95.00
€117.89
+24.1%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Feb ’25€102.40
€114.55
+11.9%
4.9%€121.40€108.09€100.504
Jan ’25€107.70
€111.07
+3.1%
3.6%€117.48€106.89€95.204
Dec ’24€99.95
€111.07
+11.1%
3.6%€117.48€106.89€94.554
Nov ’24€99.40
€108.86
+9.5%
3.6%€115.15€104.76€96.304
Oct ’24€87.00
€95.17
+9.4%
11.4%€104.69€77.32€100.904
Sep ’24€85.15
€98.19
+15.3%
11.2%€107.35€79.95€101.304
Aug ’24€98.90
€98.19
-0.7%
11.2%€107.35€79.95€100.704
Jul ’24€90.40
€86.36
-4.5%
9.1%€99.07€79.80€105.104
Jun ’24€81.95
€79.22
-3.3%
4.2%€82.95€75.77€100.204
May ’24€84.35
€79.22
-6.1%
4.2%€82.95€75.77€104.004
Apr ’24€65.80
€78.62
+19.5%
3.7%€83.11€75.91€102.104
Mar ’24€70.15
€74.89
+6.8%
3.3%€78.29€71.24€95.004
Feb ’24€74.45
€73.41
-1.4%
5.6%€78.74€67.71€102.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€126.03
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KRUK Spólka Akcyjna è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Henning EsskuchenErste Group Bank AG