KRUK Spólka Akcyjna

DB:83I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

KRUK Spólka Akcyjna Valutazione

83I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 83I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 83I ( €95.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 83I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83I?

Metrica chiave: Poiché 83I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 83I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 83I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 83I su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagnizł1.19b
Cap. di mercatozł7.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 83I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 83I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
6.6x15.4%€102.3m
ARLN Aareal Bank
13.7x24.6%€2.0b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
83I KRUK Spólka Akcyjna
6.7x2.7%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 83I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
83I 6.7xMedia del settore 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 83I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 83I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

83I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 83I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.05
€123.96
+30.4%
5.1%€134.36€117.14n/a4
Nov ’25€96.30
€123.96
+28.7%
5.1%€134.36€117.14n/a4
Oct ’25€100.90
€124.90
+23.8%
5.6%€136.39€118.90n/a4
Sep ’25€101.30
€120.86
+19.3%
1.6%€123.89€118.68n/a4
Aug ’25€100.70
€122.13
+21.3%
1.6%€125.19€119.93n/a4
Jul ’25€105.10
€118.24
+12.5%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Jun ’25€100.20
€118.24
+18.0%
4.3%€123.34€109.82n/a4
May ’25€104.00
€118.24
+13.7%
4.3%€123.34€109.82n/a4
Apr ’25€102.10
€117.89
+15.5%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Mar ’25€95.00
€117.89
+24.1%
4.3%€123.52€109.98n/a4
Feb ’25€102.40
€114.55
+11.9%
4.9%€121.40€108.09n/a4
Jan ’25€107.70
€111.07
+3.1%
3.6%€117.48€106.89n/a4
Dec ’24€99.95
€111.07
+11.1%
3.6%€117.48€106.89n/a4
Nov ’24€99.40
€108.86
+9.5%
3.6%€115.15€104.76€96.304
Oct ’24€87.00
€95.17
+9.4%
11.4%€104.69€77.32€100.904
Sep ’24€85.15
€98.19
+15.3%
11.2%€107.35€79.95€101.304
Aug ’24€98.90
€98.19
-0.7%
11.2%€107.35€79.95€100.704
Jul ’24€90.40
€86.36
-4.5%
9.1%€99.07€79.80€105.104
Jun ’24€81.95
€79.22
-3.3%
4.2%€82.95€75.77€100.204
May ’24€84.35
€79.22
-6.1%
4.2%€82.95€75.77€104.004
Apr ’24€65.80
€78.62
+19.5%
3.7%€83.11€75.91€102.104
Mar ’24€70.15
€74.89
+6.8%
3.3%€78.29€71.24€95.004
Feb ’24€74.45
€73.41
-1.4%
5.6%€78.74€67.71€102.404
Jan ’24€66.70
€69.28
+3.9%
9.5%€76.68€59.01€107.704
Dec ’23€63.75
€64.56
+1.3%
15.1%€75.88€52.01€99.954
Nov ’23€58.90
€63.85
+8.4%
14.8%€75.31€51.69€99.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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