Tikehau Capital

DB:7TI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Tikehau Capital Valutazione

7TI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7TI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7TI ( €20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7TI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7TI?

Metrica chiave: Poiché 7TI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7TI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7TI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7TI su PE?
Rapporto PE21.8x
Guadagni€162.23m
Cap. di mercato€3.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7TI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7TI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
7TI Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7TI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7TI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7TI 21.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7TI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7TI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7TI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7TI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7TI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.50
€26.96
+31.5%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.05
€26.96
+28.1%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.05
€26.81
+11.5%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.05
€26.71
+21.1%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.15
€26.93
+16.3%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€20.75
€27.22
+31.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.05
€27.22
+29.3%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.60
€27.36
+26.7%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.05
€27.29
+36.1%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€20.80
€27.16
+30.6%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.55
€27.65
+34.5%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€19.78
€27.65
+39.8%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.48
€27.90
+43.2%
13.6%€32.00€21.00€21.0510
Oct ’24€20.70
€28.25
+36.5%
12.2%€32.00€22.00€24.0510
Sep ’24€21.80
€28.65
+31.4%
12.6%€32.00€22.00€22.0510
Aug ’24€22.75
€28.65
+25.9%
12.6%€32.00€22.00€23.1510
Jul ’24€22.20
€29.63
+33.4%
10.3%€32.00€22.50€20.758
Jun ’24€23.95
€30.43
+27.0%
12.5%€36.40€22.50€21.058
May ’24€24.50
€30.60
+24.9%
11.8%€36.40€22.50€21.609
Apr ’24€24.15
€30.62
+26.8%
11.6%€36.40€22.70€20.059
Mar ’24€25.90
€30.60
+18.1%
11.0%€36.40€22.70€20.8010
Feb ’24€25.90
€29.23
+12.9%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.559
Dec ’23€24.65
€28.83
+17.0%
15.0%€34.00€20.00€19.789
Nov ’23€24.50
€28.83
+17.7%
15.0%€34.00€20.00€19.489

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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