Invesco Mortgage Capital Inc.

DB:7M20 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €478.2m

Invesco Mortgage Capital Valutazione

7M20 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7M20 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7M20 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7M20 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7M20?

Metrica chiave: Poiché 7M20 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7M20. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7M20 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7M20 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$62.52m
Cap. di mercatoUS$497.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7M20 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7M20 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€198.1m
7M20 Invesco Mortgage Capital
8x65.6%€498.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7M20 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7M20's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7M20 8.0xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7M20 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7M20's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7M20 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7M20 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7M20 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.82
€8.43
+7.8%
9.6%€9.54€7.63n/a3
Nov ’25€7.40
€8.38
+13.2%
6.8%€9.15€7.77n/a3
Oct ’25€8.26
€8.39
+1.5%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Sep ’25€7.81
€8.39
+7.4%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Aug ’25€8.37
€8.28
-1.0%
9.1%€9.20€7.36n/a3
Jul ’25€8.67
€8.33
-3.9%
9.1%€9.26€7.41n/a3
Jun ’25€8.47
€7.59
-10.4%
3.0%€7.82€7.36n/a2
Apr ’25€9.02
€7.58
-16.0%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Mar ’25€8.08
€7.58
-6.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Feb ’25€7.91
€7.58
-4.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Jan ’25€8.20
€7.20
-12.2%
3.2%€7.43€6.97n/a2
Sep ’24€10.34
€9.77
-5.5%
2.3%€10.00€9.54€7.812
May ’24€9.33
€10.26
+9.9%
7.5%€11.31€9.50€7.933
Apr ’24€9.90
€11.64
+17.5%
1.9%€11.79€11.32€9.023
Mar ’24€11.50
€11.64
+1.2%
1.9%€11.79€11.32€8.083
Feb ’24€13.50
€11.68
-13.5%
4.9%€12.45€11.06€7.913
Jan ’24€12.40
€12.07
-2.6%
8.6%€13.52€11.11€8.203
Dec ’23€12.76
€12.07
-5.4%
8.6%€13.52€11.11€7.553
Nov ’23€11.80
€11.85
+0.4%
19.8%€14.42€8.76€6.343

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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0%

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