Galaxy Digital Holdings Valutazione
7LX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7LX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7LX ( €16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7LX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7LX?
Metrica chiave: Poiché 7LX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7LX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$415.66m |
| Cap. di mercato | US$5.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7LX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.8b |
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.5x | 54.1% | €422.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €389.6m |
7LX Galaxy Digital Holdings | 5x | 37.7% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7LX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7LX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$411.59m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$208.06m |
VG8 Varengold Bank | 1.9x | n/a | US$25.70m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.79m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7LX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7LX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7LX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.30 | €23.17 +42.1% | 12.2% | €28.37 | €19.77 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.56 | €14.24 +23.2% | 11.8% | €16.21 | €11.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €11.73 | €13.23 +12.8% | 8.4% | €15.21 | €11.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.00 | €13.23 +32.3% | 8.4% | €15.21 | €11.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.11 | €13.43 +47.5% | 8.2% | €15.43 | €12.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.16 | €13.59 +21.8% | 7.4% | €15.53 | €12.26 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €10.18 | €12.44 +22.2% | 10.1% | €13.61 | €10.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.07 | €12.24 +34.9% | 9.8% | €13.79 | €10.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.60 | €12.14 +41.1% | 10.1% | €13.71 | €10.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.39 | €9.57 +1.9% | 17.0% | €11.60 | €6.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.51 | €9.06 +39.1% | 16.4% | €10.33 | €6.67 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.11 +10.3% | 19.2% | €10.26 | €6.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.65 | €5.70 +22.6% | 7.5% | €6.27 | €5.24 | €11.56 | 3 |
| Oct ’24 | €3.38 | €5.70 +68.7% | 7.5% | €6.27 | €5.24 | €11.73 | 3 |
| Sep ’24 | €3.48 | €5.54 +59.1% | 7.5% | €6.10 | €5.10 | €10.00 | 3 |
| Aug ’24 | €4.38 | €5.61 +28.3% | 7.7% | €6.20 | €5.16 | €9.11 | 3 |
| Jul ’24 | €3.87 | €5.61 +45.1% | 7.7% | €6.20 | €5.16 | €11.16 | 3 |
| Jun ’24 | €3.68 | €5.54 +50.3% | 6.7% | €6.13 | €5.11 | €10.18 | 4 |
| May ’24 | €3.38 | €5.49 +62.4% | 6.7% | €6.08 | €5.07 | €9.07 | 4 |
| Apr ’24 | €3.60 | €5.49 +52.6% | 6.7% | €6.08 | €5.07 | €8.60 | 4 |
| Mar ’24 | €3.21 | €5.59 +73.9% | 21.0% | €7.48 | €4.28 | €9.39 | 4 |
| Feb ’24 | €3.36 | €5.59 +66.1% | 21.0% | €7.48 | €4.28 | €6.51 | 4 |
| Jan ’24 | €2.67 | €5.94 +122.8% | 19.9% | €7.61 | €4.35 | €7.35 | 5 |
| Dec ’23 | €3.06 | €6.60 +115.6% | 15.9% | €7.99 | €5.41 | €5.70 | 4 |
| Nov ’23 | €4.91 | €12.60 +156.8% | 42.6% | €21.77 | €8.41 | €4.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
0%
1Y
22.9%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.18
7D
-6.3%
1Y
-27.2%
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.15
7D
0.6%
1Y
8.8%