Atrium Mortgage Investment Corporation

DB:74O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €340.0m

Atrium Mortgage Investment Valutazione

74O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 74O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.11
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 74O ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 74O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74O?

Metrica chiave: Poiché 74O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 74O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 74O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 74O su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniCA$47.03m
Cap. di mercatoCA$506.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 74O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 74O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.8x35.2%€792.1m
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m
GLJ Grenke
10.3x24.6%€766.0m
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
74O Atrium Mortgage Investment
10.8x7.1%€506.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 74O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
74O 10.8xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 74O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 74O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

74O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 74O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.45
€8.79
+17.9%
0.3%€8.81€8.76n/a2
Feb ’26€7.15
€8.79
+22.9%
0.3%€8.81€8.76n/a2
Jan ’26€7.25
€8.79
+21.2%
0.3%€8.81€8.76n/a2
Dec ’25€7.50
€8.79
+17.1%
0.3%€8.81€8.76n/a2
Nov ’25€7.05
€8.63
+22.5%
0.1%€8.64€8.62n/a2
Oct ’25€7.40
€8.63
+16.7%
0.1%€8.64€8.62n/a2
Sep ’25€7.55
€8.63
+14.4%
0.1%€8.64€8.62n/a2
Aug ’25€7.30
€8.86
+21.3%
0.8%€8.93€8.79n/a2
Jul ’25€7.05
€8.86
+25.6%
0.8%€8.93€8.79n/a2
Jun ’25€7.00
€8.86
+26.5%
0.8%€8.93€8.79n/a2
May ’25€7.35
€8.98
+22.2%
1.6%€9.12€8.84n/a2
Apr ’25€7.75
€8.98
+15.9%
1.6%€9.12€8.84n/a2
Mar ’25€7.45
€8.87
+19.1%
3.5%€9.18€8.55n/a2
Feb ’25€7.35
€8.97
+22.0%
4.6%€9.52€8.52€7.153
Jan ’25€6.95
€8.81
+26.8%
4.6%€9.36€8.37€7.253
Dec ’24€6.65
€8.81
+32.5%
4.6%€9.36€8.37€7.503
Nov ’24€6.80
€9.14
+34.4%
2.9%€9.47€8.81€7.053
Oct ’24€7.30
€9.14
+25.2%
2.9%€9.47€8.81€7.403
Sep ’24€7.35
€9.14
+24.4%
2.9%€9.47€8.81€7.553
Aug ’24€7.75
€9.26
+19.5%
1.2%€9.42€9.18€7.303
Jul ’24€7.60
€9.26
+21.8%
1.2%€9.42€9.18€7.053
Jun ’24€7.55
€9.26
+22.7%
1.2%€9.42€9.18€7.003
May ’24€7.75
€9.05
+16.8%
1.3%€9.22€8.97€7.353
Apr ’24€7.90
€9.45
+19.7%
1.3%€9.63€9.37€7.753
Mar ’24€8.20
€9.45
+15.3%
1.3%€9.63€9.37€7.453
Feb ’24€7.65
€9.09
+18.8%
3.7%€9.34€8.61€7.353
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€9.05
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrium Mortgage Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets