Atrium Mortgage Investment Corporation

DB:74O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €334.0m

Atrium Mortgage Investment Valutazione

74O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 74O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.76
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 74O ( €6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 74O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74O?

Metrica chiave: Poiché 74O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 74O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 74O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 74O su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniCA$47.71m
Cap. di mercatoCA$522.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 74O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 74O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.7x25.96%€751.0m
GLJ Grenke
11.1x29.80%€599.1m
O4B OVB Holding
19.9x8.96%€319.2m
JDC JDC Group
47.8x22.38%€317.8m
74O Atrium Mortgage Investment
11x-0.22%€522.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 74O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
74O 11.0xMedia del settore 12.5xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 74O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 74O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

74O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 74O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.85
€8.23
+20.21%
0.58%€8.28€8.19n/a2
May ’26€6.75
€8.24
+22.13%
0.85%€8.31€8.17n/a2
Apr ’26€6.60
€8.24
+24.90%
0.85%€8.31€8.17n/a2
Mar ’26€7.00
€8.79
+25.52%
0.31%€8.81€8.76n/a2
Feb ’26€7.15
€8.79
+22.88%
0.31%€8.81€8.76n/a2
Jan ’26€7.25
€8.79
+21.19%
0.31%€8.81€8.76n/a2
Dec ’25€7.50
€8.79
+17.15%
0.31%€8.81€8.76n/a2
Nov ’25€7.05
€8.63
+22.47%
0.12%€8.64€8.62n/a2
Oct ’25€7.40
€8.63
+16.67%
0.12%€8.64€8.62n/a2
Sep ’25€7.55
€8.63
+14.36%
0.12%€8.64€8.62n/a2
Aug ’25€7.30
€8.86
+21.32%
0.80%€8.93€8.79n/a2
Jul ’25€7.05
€8.86
+25.62%
0.80%€8.93€8.79n/a2
Jun ’25€7.00
€8.86
+26.52%
0.80%€8.93€8.79n/a2
May ’25€7.35
€8.98
+22.20%
1.59%€9.12€8.84€6.752
Apr ’25€7.75
€8.98
+15.89%
1.59%€9.12€8.84€6.602
Mar ’25€7.45
€8.87
+19.06%
3.55%€9.18€8.55€7.002
Feb ’25€7.35
€8.97
+22.01%
4.64%€9.52€8.52€7.153
Jan ’25€6.95
€8.81
+26.80%
4.64%€9.36€8.37€7.253
Dec ’24€6.65
€8.81
+32.52%
4.64%€9.36€8.37€7.503
Nov ’24€6.80
€9.14
+34.42%
2.94%€9.47€8.81€7.053
Oct ’24€7.30
€9.14
+25.21%
2.94%€9.47€8.81€7.403
Sep ’24€7.35
€9.14
+24.36%
2.94%€9.47€8.81€7.553
Aug ’24€7.75
€9.26
+19.49%
1.25%€9.42€9.18€7.303
Jul ’24€7.60
€9.26
+21.85%
1.25%€9.42€9.18€7.053
Jun ’24€7.55
€9.26
+22.65%
1.25%€9.42€9.18€7.003
May ’24€7.75
€9.05
+16.80%
1.31%€9.22€8.97€7.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.99
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/26 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrium Mortgage Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets