Ellington Credit Valutazione

73Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 73Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 73Z ( €6.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 73Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 73Z?

Metrica chiave: Poiché 73Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 73Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 73Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 73Z su PE?
Rapporto PE	9.3x
Guadagni	US$21.03m
Cap. di mercato	US$194.69m

73Z metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 73Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 73Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.6x
BBHK Deutsche Balaton	5.9x	n/a	€175.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	11.8x	5.4%	€197.4m
QB7 Quirin Privatbank	20.3x	n/a	€164.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs	24.4x	54.1%	€420.9m
73Z Ellington Credit	9.3x	28.8%	€194.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 73Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 73Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$406.78m
HXCK Ernst Russ	3.8x	-18.2%	US$206.28m
VG8 Varengold Bank	1.8x	n/a	US$24.05m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.68m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 73Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 73Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

73Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.3x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 73Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 73Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€6.30	€6.84 +8.6%	10.3%	€7.55	€6.13	n/a	2
Nov ’25	€5.75	€6.63 +15.3%	10.3%	€7.32	€5.95	n/a	2
Oct ’25	€6.15	€6.54 +6.3%	10.3%	€7.22	€5.86	n/a	2
Sep ’25	€6.20	€6.54 +5.5%	10.3%	€7.22	€5.86	n/a	2
Aug ’25	€6.40	€6.66 +4.1%	10.3%	€7.35	€5.97	n/a	2
Jul ’25	€6.35	€6.66 +4.9%	10.3%	€7.35	€5.97	n/a	2
Jun ’25	€6.40	€6.66 +4.1%	10.3%	€7.35	€5.97	n/a	2
May ’25	€6.20	€6.34 +2.2%	3.7%	€6.57	€6.10	n/a	2
Apr ’25	€6.25	€6.05 -3.2%	7.7%	€6.52	€5.59	n/a	2
Mar ’25	€5.45	€5.92 +8.7%	7.7%	€6.38	€5.47	n/a	2
Feb ’25	€5.50	€5.92 +7.7%	7.7%	€6.38	€5.47	n/a	2
Jan ’25	€5.60	€5.92 +5.7%	7.7%	€6.38	€5.47	n/a	2
Apr ’24	€6.50	€8.06 +23.9%	5.9%	€8.53	€7.58	€6.25	2
Jan ’24	€6.40	€7.36 +15.0%	3.2%	€7.60	€7.13	€5.60	2
Dec ’23	€7.00	€7.36 +5.2%	3.2%	€7.60	€7.13	€5.50	2
Nov ’23	€6.65	€8.63 +29.8%	13.4%	€9.79	€7.47	€4.94	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

-1.0%

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

-2.5%

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-28.7%