Ellington Credit Valutazione
73Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 73Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 73Z ( €6.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 73Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 73Z?
Metrica chiave: Poiché 73Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 73Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$21.03m |
| Cap. di mercato | US$190.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 73Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
BBHK Deutsche Balaton | 5.9x | n/a | €175.4m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 10.8x | 6.1% | €181.5m |
RCVR SMG European Recovery SPAC | 37.3x | n/a | €139.4m |
QB7 Quirin Privatbank | 19.5x | n/a | €158.0m |
73Z Ellington Credit | 9.1x | 30.2% | €190.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 73Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 73Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$357.96m |
SPT6 Sparta | 2.5x | n/a | US$173.99m |
VG8 Varengold Bank | 2.2x | n/a | US$29.32m |
XE8 Black Sea Property | 0.6x | n/a | US$7.69m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 73Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 73Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 73Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.40 | €6.84 +6.9% | 10.3% | €7.55 | €6.13 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.40 | €6.84 +6.9% | 10.3% | €7.55 | €6.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.75 | €6.63 +15.3% | 10.3% | €7.32 | €5.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.15 | €6.54 +6.3% | 10.3% | €7.22 | €5.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.20 | €6.54 +5.5% | 10.3% | €7.22 | €5.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.40 | €6.66 +4.1% | 10.3% | €7.35 | €5.97 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.35 | €6.66 +4.9% | 10.3% | €7.35 | €5.97 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.40 | €6.66 +4.1% | 10.3% | €7.35 | €5.97 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.20 | €6.34 +2.2% | 3.7% | €6.57 | €6.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.25 | €6.05 -3.2% | 7.7% | €6.52 | €5.59 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.45 | €5.92 +8.7% | 7.7% | €6.38 | €5.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.50 | €5.92 +7.7% | 7.7% | €6.38 | €5.47 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.60 | €5.92 +5.7% | 7.7% | €6.38 | €5.47 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €6.50 | €8.06 +23.9% | 5.9% | €8.53 | €7.58 | €6.25 | 2 |
| Jan ’24 | €6.40 | €7.36 +15.0% | 3.2% | €7.60 | €7.13 | €5.60 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €7.36 +5.2% | 3.2% | €7.60 | €7.13 | €5.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ellington Credit Company è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Hagen | BTIG |
| Douglas Harter | Credit Suisse |
| Stephen Laws | Deutsche Bank |