6CL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6CL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.52
Fair Value
259.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 6CL ( €8.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6CL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CL?
Metrica chiave: Poiché 6CL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6CL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6CL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6CL su PE?
Rapporto PE
52.4x
Guadagni
US$30.53m
Cap. di mercato
US$1.69b
6CL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5x
Valore d'impresa/EBITDA
17.8x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6CL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6CL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6CL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6CL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6CL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
52.4x
Rapporto equo PE
25.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6CL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6CL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.35
€15.97
+91.3%
11.4%
€19.07
€12.87
n/a
10
Mar ’26
€10.70
€15.97
+49.3%
11.4%
€19.07
€12.87
n/a
10
Feb ’26
€10.40
€16.11
+54.9%
11.5%
€19.20
€13.44
n/a
9
Jan ’26
€10.20
€15.85
+55.4%
12.0%
€19.07
€13.35
n/a
8
Dec ’25
€12.30
€16.21
+31.7%
11.3%
€19.21
€13.44
n/a
8
Nov ’25
€14.40
€16.81
+16.8%
11.6%
€21.22
€14.76
n/a
8
Oct ’25
€12.60
€17.34
+37.6%
13.0%
€21.68
€14.45
n/a
9
Sep ’25
€11.20
€17.11
+52.8%
12.3%
€21.52
€14.35
n/a
9
Aug ’25
€13.00
€18.88
+45.2%
12.6%
€23.12
€15.72
n/a
9
Jul ’25
€12.70
€19.32
+52.2%
15.2%
€25.15
€15.83
n/a
9
Jun ’25
€12.60
€19.59
+55.4%
13.7%
€24.81
€17.00
n/a
8
May ’25
€15.90
€20.93
+31.6%
9.2%
€25.25
€18.71
n/a
8
Apr ’25
€17.77
€20.57
+15.8%
10.7%
€24.69
€18.29
n/a
8
Mar ’25
€16.65
€20.58
+23.6%
11.4%
€24.98
€18.50
€10.70
8
Feb ’25
€18.15
€20.39
+12.4%
11.6%
€24.61
€18.23
€10.40
8
Jan ’25
€16.19
€20.33
+25.6%
12.0%
€24.52
€17.71
€10.20
9
Dec ’24
€15.78
€21.08
+33.6%
12.4%
€25.55
€18.45
€12.30
9
Nov ’24
€14.94
€21.08
+41.1%
12.4%
€25.55
€18.45
€14.40
9
Oct ’24
€16.33
€22.67
+38.8%
20.2%
€33.14
€17.99
€12.60
9
Sep ’24
€16.02
€21.26
+32.7%
21.7%
€31.97
€17.36
€11.20
9
Aug ’24
€14.53
€17.47
+20.3%
21.1%
€24.43
€12.67
€13.00
8
Jul ’24
€13.19
€19.56
+48.4%
30.1%
€32.69
€13.08
€12.70
9
Jun ’24
€11.63
€18.93
+62.8%
33.3%
€32.49
€11.61
€12.60
9
May ’24
€11.21
€19.57
+74.6%
32.3%
€32.53
€12.55
€15.90
9
Apr ’24
€10.78
€19.57
+81.5%
32.3%
€32.53
€12.55
€17.77
9
Mar ’24
€11.54
€20.27
+75.7%
32.7%
€32.83
€12.19
€16.65
9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€16.69
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/11 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DigitalBridge Group, Inc. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.