AEON Financial Service Co., Ltd.

DB:67J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

AEON Financial Service Valutazione

67J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 67J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.56
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 67J ( €7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 67J viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 67J?

Metrica chiave: Poiché 67J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 67J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 67J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 67J su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniJP¥25.80b
Cap. di mercatoJP¥266.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 67J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 67J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
OT8 Eleving Group
7.6x22.2%€174.4m
FTK flatexDEGIRO
17.1x9.8%€2.0b
HYQ Hypoport
46.5x27.9%€1.4b
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
67J AEON Financial Service
10.3x14.8%€266.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 67J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 67J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
67J 10.3xMedia del settore 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 67J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 67J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

67J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 67J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 67J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.75
€7.69
-0.8%
4.9%€8.56€7.34n/a8
Feb ’26€7.60
€7.69
+1.2%
4.9%€8.56€7.34n/a8
Jan ’26€7.60
€7.80
+2.6%
5.3%€8.58€7.36n/a8
Dec ’25€7.80
€7.75
-0.7%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Nov ’25€7.25
€7.75
+6.8%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Oct ’25€7.70
€8.42
+9.4%
7.3%€9.11€7.39n/a8
Sep ’25€8.05
€8.37
+4.0%
6.7%€8.86€7.19n/a8
Aug ’25€8.20
€7.80
-4.9%
7.3%€8.37€6.79n/a8
Jul ’25€7.45
€7.65
+2.7%
7.5%€8.35€6.69n/a8
Jun ’25€7.60
€7.96
+4.8%
7.0%€8.57€6.87n/a7
May ’25€7.65
€7.96
+4.1%
7.0%€8.57€6.87n/a7
Apr ’25€8.25
€8.35
+1.2%
9.5%€9.49€6.98n/a8
Mar ’25€7.90
€8.39
+6.2%
9.0%€9.57€7.04n/a9
Feb ’25€8.20
€8.32
+1.5%
9.3%€9.68€7.12€7.609
Jan ’25€7.90
€8.61
+8.9%
9.1%€10.00€7.35€7.609
Dec ’24€7.75
€8.36
+7.9%
9.3%€9.77€7.18€7.8010
Nov ’24€7.70
€8.36
+8.6%
9.3%€9.77€7.18€7.2510
Oct ’24€8.00
€8.64
+7.9%
7.9%€9.85€7.69€7.709
Sep ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.058
Aug ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.208
Jul ’24€8.00
€9.20
+15.1%
6.2%€9.95€8.35€7.458
Jun ’24€7.95
€9.56
+20.2%
6.0%€10.43€8.74€7.608
May ’24€7.95
€9.81
+23.5%
7.3%€11.13€8.83€7.659
Apr ’24€8.30
€10.54
+27.0%
6.7%€11.69€9.26€8.259
Mar ’24€8.85
€10.54
+19.1%
6.7%€11.69€9.26€7.909
Feb ’24€9.00
€10.49
+16.6%
6.4%€11.62€9.21€8.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.89
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AEON Financial Service Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki YaginumaBofA Global Research
Takehiro TsudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Koichi NiwaCitigroup Inc