First National Financial Valutazione
63Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 63Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 63Z ( €26.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 63Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 63Z?
Metrica chiave: Poiché 63Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 63Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | CA$180.66m |
| Cap. di mercato | CA$2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 63Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.1x | 35.1% | €628.3m |
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €674.2m |
63Z First National Financial | 13.4x | 15.9% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 63Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 63Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 63Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 63Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 63Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.60 | €28.75 +8.1% | 4.0% | €30.47 | €27.16 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €29.40 | €28.75 -2.2% | 4.0% | €30.47 | €27.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €26.00 | €28.75 +10.6% | 4.0% | €30.47 | €27.16 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €25.40 | €27.17 +7.0% | 4.2% | €29.01 | €25.72 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €24.40 | €27.17 +11.3% | 4.2% | €29.01 | €25.72 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €24.00 | €27.50 +14.6% | 3.8% | €29.39 | €26.05 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €23.40 | €27.79 +18.8% | 2.3% | €28.70 | €26.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.00 | €27.72 +15.5% | 2.3% | €28.63 | €26.58 | n/a | 6 |
| May ’25 | €25.40 | €27.87 +9.7% | 3.7% | €29.91 | €26.51 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.60 | €28.78 +12.4% | 4.2% | €30.60 | €27.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €26.80 | €29.10 +8.6% | 4.2% | €30.94 | €27.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €27.20 | €28.92 +6.3% | 5.1% | €30.98 | €26.85 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.60 | €28.56 +11.5% | 4.5% | €30.16 | €26.73 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €24.20 | €28.56 +18.0% | 4.5% | €30.16 | €26.73 | €29.40 | 6 |
| Nov ’24 | €24.60 | €28.56 +16.1% | 4.5% | €30.04 | €26.62 | €26.00 | 6 |
| Oct ’24 | €25.20 | €29.31 +16.3% | 1.6% | €30.11 | €28.74 | €25.40 | 6 |
| Sep ’24 | €25.00 | €29.31 +17.2% | 1.6% | €30.11 | €28.74 | €24.40 | 6 |
| Aug ’24 | €26.60 | €27.64 +3.9% | 4.2% | €30.15 | €26.72 | €24.00 | 6 |
| Jul ’24 | €25.80 | €26.34 +2.1% | 1.3% | €26.68 | €26.01 | €23.40 | 6 |
| Jun ’24 | €26.40 | €26.34 -0.2% | 1.3% | €26.68 | €26.01 | €24.00 | 6 |
| May ’24 | €24.80 | €26.47 +6.7% | 1.9% | €26.91 | €25.57 | €25.40 | 6 |
| Apr ’24 | €24.80 | €26.49 +6.8% | 3.8% | €27.76 | €24.99 | €25.60 | 6 |
| Mar ’24 | €27.20 | €25.98 -4.5% | 5.0% | €27.59 | €24.14 | €26.80 | 6 |
| Feb ’24 | €26.60 | €24.77 -6.9% | 7.2% | €27.52 | €22.71 | €27.20 | 6 |
| Jan ’24 | €24.40 | €26.52 +8.7% | 6.7% | €29.60 | €24.42 | €25.60 | 6 |
| Dec ’23 | €25.00 | €26.52 +6.1% | 6.7% | €29.60 | €24.42 | €24.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First National Financial Corporation è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Etienne Ricard | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Marc Charbin | Jennings Capital Inc. |