Enact Holdings Valutazione
61W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 61W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 61W ( €32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 61W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 61W?
Metrica chiave: Poiché 61W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 61W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$682.64m |
| Cap. di mercato | US$5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 61W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 10.6x | 35.1% | €657.9m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.0% | €8.0b |
HYQ Hypoport | 37.1x | 29.1% | €1.1b |
FTK flatexDEGIRO | 14.3x | 8.1% | €1.7b |
61W Enact Holdings | 7.6x | -1.6% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 61W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 61W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 61W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 61W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 61W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.00 | €36.58 +14.3% | 7.2% | €40.85 | €33.73 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €33.00 | €36.11 +9.4% | 5.4% | €39.19 | €33.12 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €30.00 | €35.64 +18.8% | 6.7% | €39.19 | €32.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €32.20 | €34.25 +6.4% | 5.3% | €37.04 | €32.07 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €31.40 | €34.13 +8.7% | 7.3% | €37.56 | €30.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €31.20 | €33.52 +7.4% | 7.4% | €37.07 | €30.58 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €28.00 | €32.13 +14.7% | 6.0% | €35.39 | €29.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €31.73 0% | 5.2% | €34.19 | €29.57 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €31.23 0% | 7.9% | €34.84 | €28.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €30.26 0% | 7.7% | €32.59 | €27.93 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €29.57 0% | 6.0% | €32.35 | €27.73 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €28.50 0% | 6.1% | €32.03 | €26.54 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €28.14 0% | 2.9% | €29.73 | €26.94 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €28.72 0% | 2.5% | €30.13 | €28.25 | €33.00 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €28.92 0% | 2.5% | €30.51 | €28.61 | €30.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €28.23 0% | 3.0% | €29.95 | €27.14 | €32.20 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €27.00 0% | 4.7% | €29.08 | €24.53 | €31.40 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €24.73 0% | 5.2% | €26.35 | €22.26 | €31.20 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €24.30 0% | 5.2% | €25.54 | €22.35 | €28.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €24.30 0% | 5.2% | €25.54 | €22.35 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €24.05 0% | 7.5% | €27.45 | €21.96 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €24.67 0% | 6.9% | €28.00 | €22.87 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €24.67 0% | 6.9% | €28.00 | €22.87 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €24.68 0% | 6.9% | €27.95 | €22.82 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €27.39 0% | 7.4% | €30.76 | €24.61 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €27.39 0% | 7.4% | €30.76 | €24.61 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 19:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enact Holdings, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |
| Arren Cyganovich | Citigroup Inc |