Walker & Dunlop Valutazione
5WD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5WD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5WD ( €92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5WD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WD?
Metrica chiave: Poiché 5WD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5WD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | US$92.67m |
| Cap. di mercato | US$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5WD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 12.1x | 35.1% | €748.4m |
HYQ Hypoport | 43.3x | 27.9% | €1.3b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 85.6x | n/a | €2.1b |
FTK flatexDEGIRO | 16.4x | 9.0% | €1.9b |
5WD Walker & Dunlop | 34.4x | 28.4% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5WD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5WD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5WD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5WD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5WD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.00 | €112.55 +22.3% | 2.0% | €115.76 | €110.94 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €93.00 | €112.55 +21.0% | 2.0% | €115.76 | €110.94 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €92.50 | €116.16 +25.6% | 6.9% | €127.14 | €108.31 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €103.00 | €116.16 +12.8% | 6.9% | €127.14 | €108.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €100.00 | €111.44 +11.4% | 8.5% | €124.67 | €103.43 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €101.00 | €103.93 +2.9% | 5.7% | €112.31 | €98.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €95.00 | €104.41 +9.9% | 7.3% | €114.49 | €96.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €98.00 | €102.11 +4.2% | 11.1% | €115.34 | €87.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €90.00 | €100.97 +12.2% | 11.5% | €116.50 | €88.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €86.50 | €100.97 +16.7% | 11.5% | €116.50 | €88.54 | n/a | 3 |
| May ’25 | €86.50 | €100.97 +16.7% | 11.5% | €116.50 | €88.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €92.00 | €111.42 +21.1% | 9.0% | €120.71 | €97.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €87.00 | €111.42 +28.1% | 9.0% | €120.71 | €97.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €88.50 | €110.55 +24.9% | 7.8% | €118.77 | €98.67 | €93.00 | 3 |
| Jan ’25 | €101.00 | €103.63 +2.6% | 7.5% | €114.30 | €96.01 | €92.50 | 3 |
| Dec ’24 | €76.00 | €83.55 +9.9% | 6.8% | €91.14 | €77.47 | €103.00 | 3 |
| Nov ’24 | €60.50 | €89.51 +47.9% | 7.7% | €99.28 | €84.15 | €100.00 | 3 |
| Oct ’24 | €70.00 | €94.50 +35.0% | 1.4% | €95.41 | €92.69 | €101.00 | 3 |
| Sep ’24 | €78.00 | €94.50 +21.2% | 1.4% | €95.41 | €92.69 | €95.00 | 3 |
| Aug ’24 | €81.00 | €88.99 +9.9% | 6.5% | €94.38 | €80.90 | €98.00 | 3 |
| Jul ’24 | €73.00 | €80.89 +10.8% | 1.6% | €81.80 | €79.07 | €90.00 | 3 |
| Jun ’24 | €66.00 | €80.89 +22.6% | 1.6% | €81.80 | €79.07 | €86.50 | 3 |
| May ’24 | €59.00 | €93.31 +58.1% | 9.3% | €101.95 | €80.11 | €86.50 | 4 |
| Apr ’24 | €67.50 | €100.22 +48.5% | 4.6% | €105.64 | €94.32 | €92.00 | 4 |
| Mar ’24 | €81.50 | €100.22 +23.0% | 4.6% | €105.64 | €94.32 | €87.00 | 4 |
| Feb ’24 | €86.50 | €104.64 +21.0% | 8.8% | €119.59 | €94.75 | €88.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Walker & Dunlop, Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Zucker | BTIG |
| Kyle Joseph | Jefferies LLC |
| Derek Sommers | Jefferies LLC |