Bridge Investment Group Holdings Inc.

DB:53S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €898.2m

Bridge Investment Group Holdings Valutazione

53S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 53S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.04
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 53S ( €7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 53S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 53S?

Metrica chiave: Poiché 53S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 53S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 53S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 53S su PE?
Rapporto PE85.8x
GuadagniUS$3.51m
Cap. di mercatoUS$920.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 53S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 53S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
MLP MLP
10.8x7.8%€692.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.5x35.3%€453.2m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x6.1%€197.4m
53S Bridge Investment Group Holdings
85.8x51.4%€920.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 53S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 53S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
53S 85.8xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 53S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 53S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

53S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.8x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 53S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 53S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.30
€10.05
+37.7%
9.8%€11.60€8.70n/a5
Jan ’26€7.85
€10.42
+32.7%
10.8%€11.57€8.68n/a5
Dec ’25€9.05
€10.42
+15.1%
8.1%€11.36€9.47n/a5
Nov ’25€9.85
€10.36
+5.2%
21.6%€12.95€6.47n/a5
Oct ’25€8.65
€9.08
+4.9%
15.5%€9.98€6.35n/a5
Sep ’25€7.40
€8.93
+20.7%
16.8%€10.07€6.41n/a4
Aug ’25€7.35
€9.12
+24.1%
17.7%€10.62€6.46n/a4
Jul ’25€6.70
€9.15
+36.6%
17.7%€10.66€6.49n/a4
Jun ’25€7.05
€9.15
+29.8%
17.7%€10.66€6.49n/a4
May ’25€6.40
€9.11
+42.4%
20.0%€10.75€6.07n/a4
Apr ’25€6.20
€9.19
+48.1%
19.2%€11.02€5.97n/a5
Mar ’25€6.80
€9.77
+43.7%
9.1%€11.06€8.76n/a5
Feb ’25€8.90
€10.84
+21.8%
12.2%€12.41€8.73n/a5
Jan ’25€8.85
€10.62
+20.0%
18.6%€12.34€7.31€7.854
Dec ’24€6.75
€10.62
+57.4%
18.6%€12.34€7.31€9.054
Nov ’24€6.75
€12.93
+91.6%
13.6%€15.66€11.39€9.854
Oct ’24€8.55
€13.24
+54.8%
11.2%€15.27€11.11€8.655
Sep ’24€9.10
€13.24
+45.5%
11.2%€15.27€11.11€7.405
Aug ’24€11.20
€12.83
+14.5%
15.0%€15.14€9.80€7.355
Jul ’24€10.20
€13.98
+37.1%
22.7%€19.58€10.25€6.705
Jun ’24€8.95
€13.98
+56.2%
22.7%€19.58€10.25€7.055
May ’24€8.90
€14.97
+68.2%
21.8%€19.06€9.98€6.406
Apr ’24€10.50
€17.53
+67.0%
13.7%€20.66€14.09€6.206
Mar ’24€12.70
€17.53
+38.0%
13.7%€20.66€14.09€6.806
Feb ’24€13.60
€16.50
+21.3%
15.4%€20.16€12.83€8.906
Jan ’24€11.80
€17.58
+48.9%
18.4%€21.85€12.83€8.855
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.54
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bridge Investment Group Holdings Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William KatzCitigroup Inc
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan