Tradeweb Markets Valutazione
4T0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4T0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4T0 ( €129 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €76.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4T0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4T0?
Metrica chiave: Poiché 4T0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4T0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.3x |
| Guadagni | US$523.32m |
| Cap. di mercato | US$34.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4T0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
DB1 Deutsche Börse | 26.6x | 6.01% | €52.4b |
DBK Deutsche Bank | 14.7x | 19.27% | €49.1b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.4x | 8.55% | €10.2b |
FTK flatexDEGIRO | 24x | 16.98% | €2.7b |
4T0 Tradeweb Markets | 59.3x | 16.31% | €34.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4T0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4T0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4T0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4T0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.3x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4T0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €129.00 | €134.77 +4.48% | 13.84% | €186.56 | €95.97 | n/a | 15 |
| May ’26 | €120.00 | €132.62 +10.52% | 14.07% | €184.23 | €94.77 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €136.00 | €135.39 -0.45% | 13.02% | €182.60 | €99.18 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €125.00 | €138.64 +10.91% | 13.02% | €187.58 | €101.89 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €124.00 | €142.12 +14.62% | 14.12% | €193.02 | €96.03 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €129.00 | €140.50 +8.92% | 14.68% | €196.47 | €95.84 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €130.00 | €134.47 +3.44% | 10.24% | €149.55 | €94.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €117.00 | €130.19 +11.27% | 10.29% | €145.27 | €91.94 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €111.00 | €110.59 -0.37% | 8.21% | €124.84 | €89.81 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €105.00 | €109.28 +4.08% | 8.86% | €122.10 | €83.83 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €103.00 | €109.86 +6.66% | 8.85% | €123.41 | €84.73 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €98.50 | €107.41 +9.05% | 7.98% | €121.07 | €85.68 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.50 | €105.62 +6.15% | 7.94% | €119.47 | €84.55 | n/a | 15 |
| May ’25 | €94.50 | €106.50 +12.70% | 7.57% | €116.85 | €86.00 | €120.00 | 15 |
| Apr ’25 | €96.00 | €101.91 +6.16% | 8.82% | €113.58 | €84.72 | €136.00 | 15 |
| Mar ’25 | €98.00 | €100.62 +2.68% | 8.99% | €113.18 | €81.64 | €125.00 | 15 |
| Feb ’25 | €88.00 | €93.86 +6.65% | 9.41% | €109.56 | €80.34 | €124.00 | 15 |
| Jan ’25 | €81.50 | €89.89 +10.29% | 8.16% | €99.84 | €73.28 | €129.00 | 15 |
| Dec ’24 | €88.50 | €89.46 +1.09% | 8.81% | €100.12 | €73.48 | €130.00 | 15 |
| Nov ’24 | €85.00 | €89.98 +5.86% | 8.62% | €102.67 | €75.35 | €117.00 | 15 |
| Oct ’24 | €76.00 | €84.05 +10.59% | 9.53% | €94.68 | €69.12 | €111.00 | 15 |
| Sep ’24 | €79.50 | €80.79 +1.62% | 9.38% | €91.97 | €67.14 | €105.00 | 15 |
| Aug ’24 | €74.00 | €79.01 +6.77% | 8.84% | €89.23 | €66.47 | €103.00 | 15 |
| Jul ’24 | €62.50 | €76.83 +22.93% | 8.26% | €87.04 | €65.97 | €98.50 | 14 |
| Jun ’24 | €62.50 | €77.70 +24.32% | 8.75% | €88.20 | €66.84 | €99.50 | 13 |
| May ’24 | €62.50 | €75.88 +21.41% | 9.20% | €86.21 | €63.53 | €94.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tradeweb Markets Inc. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |