Chimera Investment Corporation

DB:4CR0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Chimera Investment Valutazione

4CR0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4CR0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.47
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4CR0 ( €14.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4CR0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4CR0?

Metrica chiave: Poiché 4CR0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4CR0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4CR0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4CR0 su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniUS$270.71m
Cap. di mercatoUS$1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4CR0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4CR0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.7xn/a€833.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
HYQ Hypoport
43.3x27.9%€1.3b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
12.1x35.1%€748.4m
4CR0 Chimera Investment
4.5x-30.8%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4CR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4CR0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4CR0 4.5xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4CR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4CR0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4CR0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4CR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4CR0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.70
€15.29
+4.0%
4.8%€16.02€14.56n/a2
Feb ’26€14.07
€15.29
+8.7%
4.8%€16.02€14.56n/a2
Jan ’26€13.51
€15.10
+11.8%
3.1%€15.57€14.63n/a2
Dec ’25€14.07
€15.10
+7.3%
3.1%€15.57€14.63n/a2
Nov ’25€13.69
€14.86
+8.6%
4.6%€15.55€14.18n/a2
Oct ’25€14.09
€14.59
+3.6%
4.6%€15.27€13.92n/a2
Sep ’25€13.92
€14.17
+1.8%
1.6%€14.40€13.95n/a2
Aug ’25€13.44
€13.46
+0.2%
2.6%€13.81€13.12n/a2
Jul ’25€11.81
€13.45
+13.9%
2.6%€13.79€13.10n/a2
Jun ’25€10.79
€13.63
+26.3%
2.6%€13.98€13.28n/a2
May ’25€11.73
€13.63
+16.2%
2.6%€13.98€13.28n/a2
Mar ’25€11.97
€14.49
+21.1%
4.8%€15.18€13.80n/a2
Feb ’25€13.26
€14.49
+9.3%
4.8%€15.18€13.80€14.072
Jan ’25€13.76
€15.33
+11.5%
7.4%€16.72€13.94€13.513
Dec ’24€14.24
€15.54
+9.1%
9.1%€16.95€14.12€14.072
Nov ’24€13.55
€16.14
+19.2%
4.3%€16.85€15.44€13.692
Oct ’24€15.12
€16.14
+6.8%
4.3%€16.85€15.44€14.092
Sep ’24€16.65
€15.78
-5.2%
4.2%€16.71€15.32€13.923
Aug ’24€17.01
€15.78
-7.2%
4.2%€16.71€15.32€13.443
Jul ’24€15.42
€15.78
+2.4%
4.2%€16.71€15.32€11.813
Jun ’24€13.46
€15.78
+17.3%
4.2%€16.71€15.32€10.793
May ’24€15.09
€17.88
+18.5%
4.7%€19.02€16.98€11.733
Apr ’24€14.95
€19.34
+29.4%
3.4%€19.81€18.40€12.513
Mar ’24€18.25
€19.34
+6.0%
3.4%€19.81€18.40€11.973
Feb ’24€20.19
€18.63
-7.7%
3.5%€19.56€18.16€13.263
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€15.24
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chimera Investment Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG