Chimera Investment Valutazione
4CR0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4CR0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4CR0 ( €14.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4CR0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4CR0?
Metrica chiave: Poiché 4CR0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4CR0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | US$270.71m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4CR0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.9x | ||
BFV Berliner Effektengesellschaft | 58.5x | n/a | €809.7m |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
HYQ Hypoport | 43.4x | 30.4% | €1.3b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11x | 35.3% | €679.1m |
4CR0 Chimera Investment | 4.5x | -27.1% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4CR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4CR0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4CR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4CR0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4CR0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.09 | €15.10 +7.2% | 3.1% | €15.57 | €14.63 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.69 | €14.86 +8.6% | 4.6% | €15.55 | €14.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.09 | €14.59 +3.6% | 4.6% | €15.27 | €13.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.92 | €14.17 +1.8% | 1.6% | €14.40 | €13.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.44 | €13.46 +0.2% | 2.6% | €13.81 | €13.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.81 | €13.45 +13.9% | 2.6% | €13.79 | €13.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.79 | €13.63 +26.3% | 2.6% | €13.98 | €13.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.73 | €13.63 +16.2% | 2.6% | €13.98 | €13.28 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.97 | €14.49 +21.1% | 4.8% | €15.18 | €13.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.26 | €14.49 +9.3% | 4.8% | €15.18 | €13.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.76 | €15.33 +11.5% | 7.4% | €16.72 | €13.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.24 | €15.54 +9.1% | 9.1% | €16.95 | €14.12 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.55 | €16.14 +19.2% | 4.3% | €16.85 | €15.44 | €13.69 | 2 |
| Oct ’24 | €15.12 | €16.14 +6.8% | 4.3% | €16.85 | €15.44 | €14.09 | 2 |
| Sep ’24 | €16.65 | €15.78 -5.2% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | €13.92 | 3 |
| Aug ’24 | €17.01 | €15.78 -7.2% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | €13.44 | 3 |
| Jul ’24 | €15.42 | €15.78 +2.4% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | €11.81 | 3 |
| Jun ’24 | €13.46 | €15.78 +17.3% | 4.2% | €16.71 | €15.32 | €10.79 | 3 |
| May ’24 | €15.09 | €17.88 +18.5% | 4.7% | €19.02 | €16.98 | €11.73 | 3 |
| Apr ’24 | €14.95 | €19.34 +29.4% | 3.4% | €19.81 | €18.40 | €12.51 | 3 |
| Mar ’24 | €18.25 | €19.34 +6.0% | 3.4% | €19.81 | €18.40 | €11.97 | 3 |
| Feb ’24 | €20.19 | €18.63 -7.7% | 3.5% | €19.56 | €18.16 | €13.26 | 3 |
| Jan ’24 | €15.90 | €21.06 +32.5% | 12.5% | €25.27 | €18.25 | €13.76 | 4 |
| Dec ’23 | €19.52 | €22.36 +14.5% | 17.2% | €27.76 | €16.96 | €14.24 | 4 |
| Nov ’23 | €20.33 | €22.36 +10.0% | 17.2% | €27.76 | €16.96 | €13.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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