Ninety One Group Valutazione
3XH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3XH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3XH ( €1.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3XH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3XH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3XH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3XH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
MLP MLP | 10.9x | 6.9% | €662.3m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 12.4% | €8.0b |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €386.9m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 25.8x | 54.1% | €444.5m |
3XH Ninety One Group | 9.3x | 1.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3XH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3XH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3XH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.00 | €2.17 +8.7% | 10.5% | €2.59 | €1.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.10 | €2.11 +0.5% | 11.0% | €2.55 | €1.84 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.96 | €2.11 +7.6% | 11.0% | €2.55 | €1.84 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.00 | €2.11 +5.5% | 11.0% | €2.55 | €1.84 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.99 | €2.09 +5.2% | 11.5% | €2.53 | €1.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.96 | €2.15 +9.9% | 9.9% | €2.51 | €1.87 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.94 | €2.16 +11.2% | 9.9% | €2.52 | €1.87 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.95 | €2.13 +9.2% | 10.7% | €2.52 | €1.87 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.89 | €2.12 +12.0% | 10.7% | €2.50 | €1.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.02 | €2.12 +4.7% | 10.7% | €2.50 | €1.86 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €2.10 | €2.09 -0.6% | 12.3% | €2.50 | €1.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.97 | €2.06 +4.4% | 12.0% | €2.51 | €1.81 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €1.81 | €2.03 +12.2% | 12.6% | €2.47 | €1.72 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €1.96 | €2.07 +5.8% | 13.1% | €2.49 | €1.74 | €2.10 | 6 |
| Sep ’24 | €1.99 | €2.11 +6.0% | 14.0% | €2.51 | €1.75 | €1.96 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.11 0% | 14.0% | €2.51 | €1.75 | €2.00 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €2.16 0% | 16.4% | €2.62 | €1.75 | €1.99 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.16 0% | 16.4% | €2.62 | €1.75 | €1.96 | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.20 0% | 18.0% | €2.83 | €1.70 | €1.94 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €2.28 0% | 19.1% | €2.85 | €1.66 | €1.95 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €2.28 0% | 19.1% | €2.86 | €1.66 | €1.89 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.28 0% | 19.1% | €2.86 | €1.66 | €2.02 | 5 |
| Jan ’24 | €2.10 | €2.43 +15.7% | 16.3% | €2.91 | €1.81 | €2.10 | 5 |
| Dec ’23 | €2.16 | €2.40 +11.3% | 15.9% | €2.87 | €1.78 | €1.97 | 5 |
| Nov ’23 | €2.30 | €2.42 +5.3% | 16.3% | €2.93 | €1.78 | €1.81 | 5 |
| Oct ’23 | €2.00 | €2.62 +31.0% | 9.7% | €2.92 | €2.29 | €1.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.