Carlyle Group Valutazione
3VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3VU ( €50.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3VU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3VU?
Metrica chiave: Poiché 3VU è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3VU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$4.64b |
| Cap. di mercato | US$19.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 9.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3VU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 1.9x | -4.3% | €7.8b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 5.6x | 41.7% | €426.4m |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €392.2m |
3VU Carlyle Group | 4.2x | 6.2% | €19.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3VU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3VU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.40 | €52.80 +4.8% | 15.6% | €80.99 | €41.92 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €46.42 | €46.80 +0.8% | 16.2% | €71.82 | €39.59 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.22 | €42.63 +11.5% | 14.0% | €57.48 | €34.13 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.67 | €42.54 +19.3% | 14.0% | €57.22 | €33.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €45.42 | €44.40 -2.2% | 14.7% | €63.43 | €34.93 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.66 | €45.12 +23.1% | 14.5% | €63.33 | €34.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.48 | €44.99 +16.9% | 14.5% | €63.12 | €34.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | €42.27 | €48.01 +13.6% | 15.5% | €69.21 | €34.61 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €43.60 | €46.86 +7.5% | 14.1% | €59.58 | €34.45 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €41.80 | €45.89 +9.8% | 14.3% | €59.06 | €34.14 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €36.40 | €39.40 +8.2% | 18.7% | €60.65 | €28.49 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €37.00 | €35.17 -4.9% | 22.7% | €53.13 | €23.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.80 | €34.67 +12.6% | 22.0% | €53.29 | €23.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €25.80 | €35.44 +37.4% | 18.6% | €50.04 | €28.33 | €46.42 | 15 |
| Oct ’24 | €28.20 | €35.47 +25.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €38.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.60 | €35.47 +19.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €35.67 | 16 |
| Aug ’24 | €32.00 | €34.65 +8.3% | 19.2% | €53.57 | €25.89 | €45.42 | 16 |
| Jul ’24 | €28.80 | €33.01 +14.6% | 21.7% | €50.17 | €25.54 | €36.66 | 16 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.73 +33.9% | 21.7% | €51.27 | €26.10 | €38.48 | 16 |
| May ’24 | €26.60 | €37.30 +40.2% | 20.7% | €58.86 | €26.26 | €42.27 | 16 |
| Apr ’24 | €27.21 | €39.30 +44.4% | 19.4% | €59.00 | €26.74 | €43.60 | 16 |
| Mar ’24 | €32.23 | €40.17 +24.6% | 19.5% | €59.69 | €27.05 | €41.80 | 15 |
| Feb ’24 | €32.43 | €38.40 +18.4% | 23.3% | €55.90 | €24.74 | €36.40 | 15 |
| Jan ’24 | €28.90 | €37.96 +31.4% | 24.7% | €56.57 | €27.34 | €37.00 | 15 |
| Dec ’23 | €30.25 | €38.63 +27.7% | 24.9% | €57.26 | €28.14 | €30.80 | 15 |
| Nov ’23 | €27.89 | €45.69 +63.8% | 23.9% | €63.46 | €30.71 | €25.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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