The Carlyle Group Inc.

DB:3VU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.1b

Carlyle Group Valutazione

3VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.76
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3VU ( €48.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3VU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3VU?

Metrica chiave: Poiché 3VU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3VU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3VU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3VU su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$17.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3VU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3VU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15x11.5%€9.8b
MLP MLP
12.2x7.8%€784.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
3VU Carlyle Group
17.4x8.1%€17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3VU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$208.16m
SPT6 Sparta
3.1xn/aUS$202.58m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3VU 17.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3VU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3VU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3VU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3VU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3VU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.37
€55.45
+14.6%
12.0%€80.06€48.23n/a18
Feb ’26€55.14
€55.40
+0.5%
12.8%€80.67€48.02n/a18
Jan ’26€48.58
€54.58
+12.4%
14.6%€81.98€45.33n/a17
Dec ’25€49.81
€53.12
+6.6%
15.7%€81.13€42.00n/a17
Nov ’25€46.42
€46.80
+0.8%
16.2%€71.82€39.59n/a17
Oct ’25€38.22
€42.63
+11.5%
14.0%€57.48€34.13n/a17
Sep ’25€35.67
€42.54
+19.3%
14.0%€57.22€33.98n/a16
Aug ’25€45.42
€44.40
-2.2%
14.7%€63.43€34.93n/a16
Jul ’25€36.66
€45.12
+23.1%
14.5%€63.33€34.46n/a15
Jun ’25€38.48
€44.99
+16.9%
14.5%€63.12€34.34n/a15
May ’25€42.27
€48.01
+13.6%
15.5%€69.21€34.61n/a15
Apr ’25€43.60
€46.86
+7.5%
14.1%€59.58€34.45n/a15
Mar ’25€41.80
€45.89
+9.8%
14.3%€59.06€34.14n/a15
Feb ’25€36.40
€39.40
+8.2%
18.7%€60.65€28.49€55.1416
Jan ’25€37.00
€35.17
-4.9%
22.7%€53.13€23.82€48.5815
Dec ’24€30.80
€34.67
+12.6%
22.0%€53.29€23.89€49.8115
Nov ’24€25.80
€35.44
+37.4%
18.6%€50.04€28.33€46.4215
Oct ’24€28.20
€35.47
+25.8%
18.0%€53.34€28.51€38.2216
Sep ’24€29.60
€35.47
+19.8%
18.0%€53.34€28.51€35.6716
Aug ’24€32.00
€34.65
+8.3%
19.2%€53.57€25.89€45.4216
Jul ’24€28.80
€33.01
+14.6%
21.7%€50.17€25.54€36.6616
Jun ’24€25.20
€33.73
+33.9%
21.7%€51.27€26.10€38.4816
May ’24€26.60
€37.30
+40.2%
20.7%€58.86€26.26€42.2716
Apr ’24€27.21
€39.30
+44.4%
19.4%€59.00€26.74€43.6016
Mar ’24€32.23
€40.17
+24.6%
19.5%€59.69€27.05€41.8015
Feb ’24€32.43
€38.40
+18.4%
23.3%€55.90€24.74€36.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€56.08
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Carlyle Group Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research