Carlyle Group Valutazione
3VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3VU ( €35.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3VU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3VU?
Metrica chiave: Poiché 3VU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3VU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$14.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3VU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.1x | 9.0% | €9.6b |
MLP MLP | 12.8x | 7.8% | €878.9m |
O4B OVB Holding | 16.8x | 3.5% | €322.1m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 10.3x | 10.9% | €170.6m |
3VU Carlyle Group | 14.3x | 8.2% | €14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3VU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3VU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3VU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3VU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.07 | €40.14 +14.5% | 12.8% | €50.93 | €32.49 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €39.74 | €51.92 +30.7% | 13.7% | €76.72 | €43.44 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €46.12 | €54.73 +18.7% | 12.7% | €80.03 | €45.32 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €55.14 | €55.40 +0.5% | 12.8% | €80.67 | €48.02 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €48.58 | €54.58 +12.4% | 14.6% | €81.98 | €45.33 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €49.81 | €53.12 +6.6% | 15.7% | €81.13 | €42.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €46.42 | €46.80 +0.8% | 16.2% | €71.82 | €39.59 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.22 | €42.63 +11.5% | 14.0% | €57.48 | €34.13 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.67 | €42.54 +19.3% | 14.0% | €57.22 | €33.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €45.42 | €44.40 -2.2% | 14.7% | €63.43 | €34.93 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.66 | €45.12 +23.1% | 14.5% | €63.33 | €34.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.48 | €44.99 +16.9% | 14.5% | €63.12 | €34.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | €42.27 | €48.01 +13.6% | 15.5% | €69.21 | €34.61 | €32.99 | 15 |
| Apr ’25 | €43.60 | €46.86 +7.5% | 14.1% | €59.58 | €34.45 | €39.74 | 15 |
| Mar ’25 | €41.80 | €45.89 +9.8% | 14.3% | €59.06 | €34.14 | €46.12 | 15 |
| Feb ’25 | €36.40 | €39.40 +8.2% | 18.7% | €60.65 | €28.49 | €55.14 | 16 |
| Jan ’25 | €37.00 | €35.17 -4.9% | 22.7% | €53.13 | €23.82 | €48.58 | 15 |
| Dec ’24 | €30.80 | €34.67 +12.6% | 22.0% | €53.29 | €23.89 | €49.81 | 15 |
| Nov ’24 | €25.80 | €35.44 +37.4% | 18.6% | €50.04 | €28.33 | €46.42 | 15 |
| Oct ’24 | €28.20 | €35.47 +25.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €38.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.60 | €35.47 +19.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €35.67 | 16 |
| Aug ’24 | €32.00 | €34.65 +8.3% | 19.2% | €53.57 | €25.89 | €45.42 | 16 |
| Jul ’24 | €28.80 | €33.01 +14.6% | 21.7% | €50.17 | €25.54 | €36.66 | 16 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.73 +33.9% | 21.7% | €51.27 | €26.10 | €38.48 | 16 |
| May ’24 | €26.60 | €37.30 +40.2% | 20.7% | €58.86 | €26.26 | €42.27 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Carlyle Group Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |
| David Chiaverini | BMO Capital Markets Equity Research |