The Carlyle Group Inc.

DB:3VU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.2b

Carlyle Group Valutazione

3VU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3VU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3VU ( €50.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3VU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3VU?

Metrica chiave: Poiché 3VU è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3VU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3VU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3VU su PS?
Rapporto PS4x
VenditeUS$4.64b
Cap. di mercatoUS$18.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3VU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3VU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€8.0b
MLP MLP
0.6x2.3%€673.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.1x23.1%€445.9m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%€548.7m
3VU Carlyle Group
4x6.2%€18.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3VU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DBK Deutsche Bank
1.2x4.2%US$33.99b
MLP MLP
0.6x2.3%US$697.91m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%US$568.77m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
3VU 4.0xMedia del settore 2.8xNo. of Companies25PS0612182430+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3VU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3VU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3VU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS 4.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3VU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3VU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.31
€54.67
+8.7%
14.2%€81.83€45.25n/a18
Jan ’26€48.58
€54.58
+12.4%
14.6%€81.98€45.33n/a17
Dec ’25€49.81
€52.67
+5.8%
15.7%€80.45€41.65n/a17
Nov ’25€46.42
€46.80
+0.8%
16.2%€71.82€39.59n/a17
Oct ’25€38.22
€42.63
+11.5%
14.0%€57.48€34.13n/a17
Sep ’25€35.67
€42.54
+19.3%
14.0%€57.22€33.98n/a16
Aug ’25€45.42
€44.40
-2.2%
14.7%€63.43€34.93n/a16
Jul ’25€36.66
€45.12
+23.1%
14.5%€63.33€34.46n/a15
Jun ’25€38.48
€44.99
+16.9%
14.5%€63.12€34.34n/a15
May ’25€42.27
€48.01
+13.6%
15.5%€69.21€34.61n/a15
Apr ’25€43.60
€46.86
+7.5%
14.1%€59.58€34.45n/a15
Mar ’25€41.80
€45.89
+9.8%
14.3%€59.06€34.14n/a15
Feb ’25€36.40
€39.40
+8.2%
18.7%€60.65€28.49n/a16
Jan ’25€37.00
€35.17
-4.9%
22.7%€53.13€23.82€48.5815
Dec ’24€30.80
€34.67
+12.6%
22.0%€53.29€23.89€49.8115
Nov ’24€25.80
€35.44
+37.4%
18.6%€50.04€28.33€46.4215
Oct ’24€28.20
€35.47
+25.8%
18.0%€53.34€28.51€38.2216
Sep ’24€29.60
€35.47
+19.8%
18.0%€53.34€28.51€35.6716
Aug ’24€32.00
€34.65
+8.3%
19.2%€53.57€25.89€45.4216
Jul ’24€28.80
€33.01
+14.6%
21.7%€50.17€25.54€36.6616
Jun ’24€25.20
€33.73
+33.9%
21.7%€51.27€26.10€38.4816
May ’24€26.60
€37.30
+40.2%
20.7%€58.86€26.26€42.2716
Apr ’24€27.21
€39.30
+44.4%
19.4%€59.00€26.74€43.6016
Mar ’24€32.23
€40.17
+24.6%
19.5%€59.69€27.05€41.8015
Feb ’24€32.43
€38.40
+18.4%
23.3%€55.90€24.74€36.4015
Jan ’24€28.90
€37.96
+31.4%
24.7%€56.57€27.34€37.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Carlyle Group Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research