GMO Payment Gateway, Inc.

Report azionario DB:3RH

Capitalizzazione di mercato: €3.8b

GMO Payment Gateway Valutazione

3RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.56
Fair Value
30.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RH ( €49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RH?

Metrica chiave: Poiché 3RH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3RH su PE?
Rapporto PE32.5x
UtiliJP¥20.23b
Cap. di mercatoJP¥653.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
HYQ Hypoport
90.2x42.33%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
25.4x17.04%€2.8b
GLJ Grenke
14.5x29.80%€789.9m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.8b
3RH GMO Payment Gateway
32.5x15.77%€653.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3RH 32.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.00
€59.49
+21.40%
10.59%€70.15€48.52n/a10
Jul ’26€53.50
€59.34
+10.91%
12.00%€70.74€47.16n/a10
Jun ’26€53.00
€59.75
+12.74%
13.57%€73.36€48.90n/a10
May ’26€55.00
€60.21
+9.47%
13.92%€74.14€49.43n/a10
Apr ’26€48.80
€60.38
+23.72%
13.80%€74.27€49.51n/a10
Mar ’26€47.20
€62.49
+32.40%
13.80%€76.87€51.25n/a10
Feb ’26€50.50
€60.87
+20.53%
12.58%€73.97€49.31n/a10
Jan ’26€47.60
€63.32
+33.03%
11.89%€77.02€55.28n/a10
Dec ’25€49.00
€62.48
+27.52%
12.20%€76.77€54.23n/a10
Nov ’25€53.00
€64.08
+20.91%
12.20%€78.73€55.61n/a10
Oct ’25€55.00
€64.08
+16.51%
12.20%€78.73€55.61n/a10
Sep ’25€56.50
€63.69
+12.73%
12.12%€77.98€55.08n/a11
Aug ’25€48.40
€60.30
+24.59%
15.77%€80.33€51.07n/a11
Jul ’25€47.80
€62.20
+30.12%
14.98%€81.52€51.82€53.5011
Jun ’25€39.20
€63.59
+62.22%
14.54%€82.23€52.27€53.0011
May ’25€42.60
€66.64
+56.44%
15.09%€87.03€53.28€55.0011
Apr ’25€58.50
€69.68
+19.11%
14.88%€89.83€55.00€48.8012
Mar ’25€62.50
€69.90
+11.83%
14.90%€90.06€55.14€47.2013
Feb ’25€54.50
€72.05
+32.19%
16.73%€92.42€54.07€50.5013
Jan ’25€62.00
€74.32
+19.88%
16.25%€93.94€54.96€47.6012
Dec ’24€51.50
€73.72
+43.14%
16.47%€95.54€52.67€49.0013
Nov ’24€38.80
€78.74
+102.94%
15.95%€98.97€60.90€53.0014
Oct ’24€51.00
€78.74
+54.40%
15.95%€98.97€60.90€55.0014
Sep ’24€58.00
€82.40
+42.07%
14.18%€101.60€66.67€56.5014
Aug ’24€68.00
€86.94
+27.86%
13.19%€104.20€68.38€48.4014
Jul ’24€71.50
€86.94
+21.60%
13.19%€104.20€68.38€47.8014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€57.49
Fair Value
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GMO Payment Gateway, Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki YaginumaBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse