GMO Payment Gateway, Inc.

DB:3RH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

GMO Payment Gateway Valutazione

3RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.17
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RH ( €47.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RH?

Metrica chiave: Poiché 3RH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RH su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniJP¥18.71b
Cap. di mercatoJP¥589.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
3RH GMO Payment Gateway
31.5x16.1%€589.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RH 31.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.40
€62.44
+31.7%
13.3%€76.69€49.48n/a10
Jan ’26€47.60
€63.32
+33.0%
11.9%€77.02€55.28n/a10
Dec ’25€49.00
€64.08
+30.8%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Nov ’25€53.00
€64.08
+20.9%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Oct ’25€55.00
€64.08
+16.5%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Sep ’25€56.50
€63.69
+12.7%
12.1%€77.98€55.08n/a11
Aug ’25€48.40
€60.30
+24.6%
15.8%€80.33€51.07n/a11
Jul ’25€47.80
€62.20
+30.1%
15.0%€81.52€51.82n/a11
Jun ’25€39.20
€63.59
+62.2%
14.5%€82.23€52.27n/a11
May ’25€42.60
€66.64
+56.4%
15.1%€87.03€53.28n/a11
Apr ’25€58.50
€69.68
+19.1%
14.9%€89.83€55.00n/a12
Mar ’25€62.50
€69.90
+11.8%
14.9%€90.06€55.14n/a13
Feb ’25€54.50
€72.05
+32.2%
16.7%€92.42€54.07n/a13
Jan ’25€62.00
€74.32
+19.9%
16.3%€93.94€54.96€47.6012
Dec ’24€51.50
€73.72
+43.1%
16.5%€95.54€52.67€49.0013
Nov ’24€38.80
€78.74
+102.9%
16.0%€98.97€60.90€53.0014
Oct ’24€51.00
€78.74
+54.4%
16.0%€98.97€60.90€55.0014
Sep ’24€58.00
€82.40
+42.1%
14.2%€101.60€66.67€56.5014
Aug ’24€68.00
€86.94
+27.9%
13.2%€104.20€68.38€48.4014
Jul ’24€71.50
€86.94
+21.6%
13.2%€104.20€68.38€47.8014
Jun ’24€71.00
€89.45
+26.0%
13.2%€107.44€70.51€39.2014
May ’24€70.00
€92.86
+32.7%
13.4%€110.93€72.80€42.6014
Apr ’24€77.75
€93.26
+19.9%
13.4%€111.09€72.90€58.5014
Mar ’24€76.25
€93.26
+22.3%
13.4%€111.09€72.90€62.5014
Feb ’24€85.70
€94.77
+10.6%
12.7%€115.03€75.49€54.5014
Jan ’24€75.55
€92.64
+22.6%
14.4%€113.09€63.61€62.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€61.58
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GMO Payment Gateway, Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki YaginumaBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse