3PK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3PK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3PK ( €65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3PK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PK?
Metrica chiave: Poiché 3PK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3PK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3PK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3PK su PE?
Rapporto PE
16.6x
Guadagni
US$267.13m
Cap. di mercato
US$4.45b
3PK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.1x
Valore d'impresa/EBITDA
12x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3PK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3PK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3PK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3PK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3PK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.6x
Rapporto equo PE
21.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3PK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3PK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€65.00
€63.55
-2.2%
7.0%
€69.13
€53.98
n/a
9
Nov ’25
€55.00
€54.31
-1.3%
10.9%
€63.51
€45.10
n/a
9
Oct ’25
€49.20
€48.50
-1.4%
11.7%
€53.89
€35.92
n/a
9
Sep ’25
€49.20
€48.18
-2.1%
11.5%
€52.75
€35.76
n/a
9
Aug ’25
€46.40
€47.68
+2.8%
12.8%
€54.10
€35.76
n/a
8
Jul ’25
€44.40
€48.43
+9.1%
12.5%
€54.95
€36.32
n/a
8
Jun ’25
€47.80
€47.59
-0.4%
12.7%
€54.52
€36.04
n/a
8
May ’25
€47.60
€46.35
-2.6%
18.8%
€61.02
€30.04
n/a
8
Apr ’25
€39.00
€40.56
+4.0%
18.0%
€51.21
€27.93
n/a
8
Mar ’25
€35.40
€40.20
+13.6%
17.9%
€51.05
€27.84
n/a
8
Feb ’25
€31.40
€36.93
+17.6%
18.1%
€48.01
€25.85
n/a
8
Jan ’25
€31.20
€34.70
+11.2%
15.8%
€43.11
€23.85
n/a
9
Dec ’24
€29.80
€34.20
+14.8%
15.3%
€41.35
€23.89
n/a
9
Nov ’24
€28.20
€34.38
+21.9%
16.4%
€42.48
€23.60
€55.00
9
Oct ’24
€31.40
€35.05
+11.6%
15.6%
€43.51
€24.59
€49.20
10
Sep ’24
€31.80
€34.08
+7.2%
15.9%
€42.71
€23.63
€49.20
10
Aug ’24
€30.20
€32.13
+6.4%
14.7%
€40.97
€22.27
€46.40
10
Jul ’24
€28.80
€31.84
+10.5%
13.5%
€36.49
€21.89
€44.40
10
Jun ’24
€29.00
€31.54
+8.8%
13.8%
€36.36
€21.81
€47.80
10
May ’24
€27.40
€31.15
+13.7%
14.1%
€36.22
€20.83
€47.60
10
Apr ’24
€26.60
€30.88
+16.1%
14.6%
€36.88
€20.28
€39.00
10
Mar ’24
€31.40
€30.97
-1.4%
15.8%
€37.43
€20.59
€35.40
10
Feb ’24
€27.40
€28.90
+5.5%
16.8%
€36.81
€18.41
€31.40
10
Jan ’24
€25.20
€29.23
+16.0%
16.8%
€37.71
€18.86
€31.20
10
Dec ’23
€27.60
€29.61
+7.3%
15.8%
€38.46
€19.23
€29.80
10
Nov ’23
€29.20
€29.55
+1.2%
15.5%
€36.85
€20.47
€28.20
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.