Victory Capital Holdings Valutazione
3PK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3PK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3PK ( €59.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3PK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3PK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3PK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3PK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.1% | €7.9b |
MLP MLP | 10.7x | 6.4% | €650.3m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €388.0m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 23.8x | 54.1% | €410.5m |
3PK Victory Capital Holdings | 15.4x | 31.5% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3PK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3PK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3PK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3PK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3PK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.50 | €62.40 +4.9% | 7.2% | €69.13 | €53.98 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.00 | €54.31 -1.3% | 10.9% | €63.51 | €45.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €49.20 | €48.50 -1.4% | 11.7% | €53.89 | €35.92 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €49.20 | €48.18 -2.1% | 11.5% | €52.75 | €35.76 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €46.40 | €47.68 +2.8% | 12.8% | €54.10 | €35.76 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €44.40 | €48.43 +9.1% | 12.5% | €54.95 | €36.32 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €47.80 | €47.59 -0.4% | 12.7% | €54.52 | €36.04 | n/a | 8 |
| May ’25 | €47.60 | €46.35 -2.6% | 18.8% | €61.02 | €30.04 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €39.00 | €40.56 +4.0% | 18.0% | €51.21 | €27.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €35.40 | €40.20 +13.6% | 17.9% | €51.05 | €27.84 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €31.40 | €36.93 +17.6% | 18.1% | €48.01 | €25.85 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €31.20 | €34.70 +11.2% | 15.8% | €43.11 | €23.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €29.80 | €34.20 +14.8% | 15.3% | €41.35 | €23.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €28.20 | €34.38 +21.9% | 16.4% | €42.48 | €23.60 | €55.00 | 9 |
| Oct ’24 | €31.40 | €35.05 +11.6% | 15.6% | €43.51 | €24.59 | €49.20 | 10 |
| Sep ’24 | €31.80 | €34.08 +7.2% | 15.9% | €42.71 | €23.63 | €49.20 | 10 |
| Aug ’24 | €30.20 | €32.13 +6.4% | 14.7% | €40.97 | €22.27 | €46.40 | 10 |
| Jul ’24 | €28.80 | €31.84 +10.5% | 13.5% | €36.49 | €21.89 | €44.40 | 10 |
| Jun ’24 | €29.00 | €31.54 +8.8% | 13.8% | €36.36 | €21.81 | €47.80 | 10 |
| May ’24 | €27.40 | €31.15 +13.7% | 14.1% | €36.22 | €20.83 | €47.60 | 10 |
| Apr ’24 | €26.60 | €30.88 +16.1% | 14.6% | €36.88 | €20.28 | €39.00 | 10 |
| Mar ’24 | €31.40 | €30.97 -1.4% | 15.8% | €37.43 | €20.59 | €35.40 | 10 |
| Feb ’24 | €27.40 | €28.90 +5.5% | 16.8% | €36.81 | €18.41 | €31.40 | 10 |
| Jan ’24 | €25.20 | €29.23 +16.0% | 16.8% | €37.71 | €18.86 | €31.20 | 10 |
| Dec ’23 | €27.60 | €29.61 +7.3% | 15.8% | €38.46 | €19.23 | €29.80 | 10 |
| Nov ’23 | €29.20 | €29.55 +1.2% | 15.5% | €36.85 | €20.47 | €28.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.