Federated Hermes, Inc.

DB:3KC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Federated Hermes Valutazione

3KC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3KC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.32
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3KC ( €34.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3KC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KC?

Metrica chiave: Poiché 3KC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3KC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3KC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3KC su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$256.71m
Cap. di mercatoUS$3.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3KC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3KC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
MLP MLP
11.3x7.7%€763.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.7x11.9%€10.0b
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.9x27.0%€463.3m
3KC Federated Hermes
11.8x5.1%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3KC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$200.92m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.25m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.03m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3KC 11.8xMedia del settore 19.4xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3KC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3KC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3KC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.80
€37.57
+8.0%
4.4%€40.56€35.03n/a8
Mar ’26€36.60
€39.33
+7.5%
5.0%€42.21€36.45n/a8
Feb ’26€38.00
€39.97
+5.2%
5.2%€44.17€37.45n/a8
Jan ’26€39.40
€41.32
+4.9%
9.3%€47.08€35.55n/a8
Dec ’25€40.00
€40.93
+2.3%
8.7%€47.05€35.53n/a8
Nov ’25€36.60
€38.14
+4.2%
10.5%€45.30€32.36n/a8
Oct ’25€32.80
€33.09
+0.9%
10.9%€42.32€29.72n/a8
Sep ’25€30.40
€33.20
+9.2%
10.9%€42.32€29.71n/a8
Aug ’25€31.60
€34.23
+8.3%
10.7%€43.48€30.53n/a8
Jul ’25€30.40
€34.37
+13.1%
9.2%€42.59€32.40n/a8
Jun ’25€30.20
€34.46
+14.1%
9.1%€42.55€32.38n/a8
May ’25€30.60
€35.31
+15.4%
9.0%€43.02€32.74n/a8
Apr ’25€32.60
€35.20
+8.0%
8.3%€42.06€32.00n/a8
Mar ’25€32.40
€35.24
+8.8%
8.6%€42.51€32.35€36.608
Feb ’25€32.20
€34.82
+8.1%
8.8%€42.43€32.28€38.008
Jan ’25€30.40
€33.86
+11.4%
9.9%€40.86€30.87€39.407
Dec ’24€29.00
€34.00
+17.2%
10.0%€41.35€31.24€40.007
Nov ’24€29.80
€35.25
+18.3%
9.9%€42.39€32.02€36.607
Oct ’24€32.20
€36.21
+12.5%
8.6%€41.94€32.62€32.807
Sep ’24€31.80
€36.00
+13.2%
10.0%€43.23€32.19€30.407
Aug ’24€30.60
€36.25
+18.5%
8.6%€42.74€32.74€31.607
Jul ’24€33.00
€39.85
+20.7%
7.9%€43.75€35.55€30.407
Jun ’24€32.00
€39.85
+24.5%
7.9%€43.75€35.55€30.207
May ’24€36.80
€39.85
+8.3%
7.9%€43.75€35.55€30.607
Apr ’24€36.60
€37.40
+2.2%
10.7%€42.53€33.08€32.607
Mar ’24€37.00
€36.74
-0.7%
10.3%€42.08€32.73€32.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€36.35
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 21:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Federated Hermes, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Michael CarrierBofA Global Research