Federated Hermes, Inc.

DB:3KC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Federated Hermes Valutazione

3KC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3KC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.35
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3KC ( €38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3KC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KC?

Metrica chiave: Poiché 3KC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3KC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3KC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3KC su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$281.70m
Cap. di mercatoUS$3.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3KC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3KC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
MLP MLP
13.3x9.20%€893.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.5x8.55%€10.1b
O4B OVB Holding
19.7x8.96%€319.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
3KC Federated Hermes
11.6x3.68%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3KC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$218.26m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.95m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.27m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$30.83m
3KC 11.6xMedia del settore 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3KC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3KC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3KC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.00
€37.67
-0.87%
4.02%€40.36€34.98n/a7
May ’26€35.20
€35.76
+1.60%
6.60%€40.26€32.39n/a7
Apr ’26€37.40
€37.76
+0.97%
4.61%€40.67€35.12n/a7
Mar ’26€36.60
€39.33
+7.46%
5.03%€42.21€36.45n/a8
Feb ’26€38.00
€39.97
+5.19%
5.23%€44.17€37.45n/a8
Jan ’26€39.40
€41.32
+4.87%
9.30%€47.08€35.55n/a8
Dec ’25€40.00
€40.93
+2.33%
8.69%€47.05€35.53n/a8
Nov ’25€36.60
€38.14
+4.20%
10.48%€45.30€32.36n/a8
Oct ’25€32.80
€33.09
+0.89%
10.95%€42.32€29.72n/a8
Sep ’25€30.40
€33.20
+9.22%
10.88%€42.32€29.71n/a8
Aug ’25€31.60
€34.23
+8.31%
10.73%€43.48€30.53n/a8
Jul ’25€30.40
€34.37
+13.06%
9.18%€42.59€32.40n/a8
Jun ’25€30.20
€34.46
+14.09%
9.08%€42.55€32.38n/a8
May ’25€30.60
€35.31
+15.38%
8.96%€43.02€32.74€35.208
Apr ’25€32.60
€35.20
+7.99%
8.32%€42.06€32.00€37.408
Mar ’25€32.40
€35.24
+8.75%
8.64%€42.51€32.35€36.608
Feb ’25€32.20
€34.82
+8.13%
8.76%€42.43€32.28€38.008
Jan ’25€30.40
€33.86
+11.37%
9.90%€40.86€30.87€39.407
Dec ’24€29.00
€34.00
+17.23%
10.01%€41.35€31.24€40.007
Nov ’24€29.80
€35.25
+18.30%
9.88%€42.39€32.02€36.607
Oct ’24€32.20
€36.21
+12.47%
8.64%€41.94€32.62€32.807
Sep ’24€31.80
€36.00
+13.21%
9.98%€43.23€32.19€30.407
Aug ’24€30.60
€36.25
+18.45%
8.63%€42.74€32.74€31.607
Jul ’24€33.00
€39.85
+20.74%
7.90%€43.75€35.55€30.407
Jun ’24€32.00
€39.85
+24.52%
7.90%€43.75€35.55€30.207
May ’24€36.80
€39.85
+8.28%
7.90%€43.75€35.55€30.607
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€36.83
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 14:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Federated Hermes, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Michael CarrierBofA Global Research