Invesco Valutazione
3IW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3IW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3IW ( €16.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3IW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3IW?
Metrica chiave: Poiché 3IW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3IW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$5.89b |
| Cap. di mercato | US$7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3IW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 2x | -4.3% | €7.9b |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €390.6m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 5.7x | 41.7% | €420.9m |
3IW Invesco | 1.4x | -4.8% | €8.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3IW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3IW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3IW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3IW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3IW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.77 | €18.28 +9.0% | 6.0% | €20.99 | €16.70 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.78 | €17.59 +11.4% | 6.2% | €20.40 | €16.22 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €15.64 | €15.82 +1.2% | 6.1% | €18.07 | €14.45 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €15.16 | €15.68 +3.4% | 5.7% | €17.88 | €14.31 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.86 | €15.99 +0.8% | 6.3% | €18.50 | €14.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €13.82 | €15.57 +12.6% | 7.0% | €18.16 | €13.97 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.08 | €15.39 +9.3% | 7.0% | €17.97 | €13.83 | n/a | 14 |
| May ’25 | €13.41 | €15.64 +16.7% | 7.0% | €18.27 | €14.05 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.12 | €16.57 +9.6% | 7.8% | €19.55 | €14.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.17 | €16.46 +16.2% | 7.7% | €19.41 | €14.79 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.56 | €16.33 +12.1% | 8.7% | €19.39 | €13.85 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €16.22 | €14.20 -12.4% | 12.2% | €18.16 | €11.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €13.00 | €13.55 +4.2% | 7.0% | €15.62 | €11.94 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €12.22 | €13.86 +13.4% | 7.3% | €16.01 | €12.24 | €15.78 | 14 |
| Oct ’24 | €13.60 | €16.45 +21.0% | 7.6% | €19.73 | €14.79 | €15.64 | 14 |
| Sep ’24 | €14.60 | €16.39 +12.3% | 6.8% | €19.31 | €14.72 | €15.16 | 14 |
| Aug ’24 | €15.17 | €16.21 +6.9% | 6.8% | €19.10 | €14.55 | €15.86 | 14 |
| Jul ’24 | €15.30 | €16.41 +7.3% | 9.0% | €19.45 | €13.89 | €13.82 | 14 |
| Jun ’24 | €13.37 | €16.60 +24.1% | 8.9% | €19.58 | €13.98 | €14.08 | 14 |
| May ’24 | €15.53 | €16.37 +5.5% | 8.4% | €19.14 | €13.67 | €13.41 | 14 |
| Apr ’24 | €14.67 | €16.67 +13.6% | 8.2% | €19.37 | €13.84 | €15.12 | 14 |
| Mar ’24 | €16.55 | €17.07 +3.1% | 8.8% | €19.64 | €13.56 | €14.17 | 14 |
| Feb ’24 | €16.87 | €16.63 -1.4% | 8.4% | €19.36 | €13.37 | €14.56 | 14 |
| Jan ’24 | €17.01 | €16.23 -4.6% | 16.4% | €20.74 | €10.84 | €16.22 | 14 |
| Dec ’23 | €18.13 | €15.23 -16.0% | 17.5% | €21.35 | €11.16 | €13.00 | 13 |
| Nov ’23 | €15.55 | €14.88 -4.3% | 13.1% | €18.85 | €11.41 | €12.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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