HICL Infrastructure PLC

DB:2U4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

HICL Infrastructure Valutazione

2U4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2U4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.92
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2U4 ( €1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2U4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2U4?

Metrica chiave: Poiché 2U4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2U4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2U4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2U4 su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUK£103.10m
Cap. di mercatoUK£2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2U4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2U4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
MLP MLP
10.8x7.8%€692.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.5x35.3%€453.2m
O4B OVB Holding
15.4x3.5%€285.0m
2U4 HICL Infrastructure
21.3xn/a€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2U4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2U4 21.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2U4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2U4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2U4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2U4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.32
€1.86
+40.6%
6.1%€1.94€1.69n/a3
Jan ’26€1.40
€1.86
+32.6%
6.1%€1.94€1.69n/a3
Dec ’25€1.42
€1.86
+31.3%
4.2%€1.92€1.75n/a3
Nov ’25€1.45
€1.88
+29.9%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Oct ’25€1.56
€1.88
+20.7%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Sep ’25€1.48
€1.81
+22.0%
5.2%€1.93€1.70n/a4
Aug ’25€1.48
€1.83
+23.8%
5.2%€1.96€1.73n/a4
Jul ’25€1.43
€1.80
+25.8%
6.1%€1.96€1.66n/a5
Jun ’25€1.41
€1.79
+27.3%
5.9%€1.94€1.65n/a5
May ’25€1.43
€1.81
+26.5%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Apr ’25€1.45
€1.81
+24.7%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Mar ’25€1.48
€1.79
+21.0%
8.6%€2.04€1.64n/a4
Feb ’25€1.48
€1.80
+21.7%
7.8%€2.04€1.63n/a5
Jan ’25€1.56
€1.80
+15.5%
7.8%€2.04€1.63€1.405
Dec ’24€1.56
€1.80
+15.6%
8.1%€2.01€1.61€1.424
Nov ’24€1.35
€1.85
+37.4%
8.8%€2.08€1.62€1.454
Oct ’24€1.38
€1.94
+40.6%
5.4%€2.09€1.86€1.563
Sep ’24€1.54
€1.94
+26.0%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Aug ’24€1.51
€1.94
+28.5%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Jul ’24€1.52
€1.94
+27.6%
5.4%€2.09€1.86€1.433
Jun ’24€1.65
€2.00
+21.3%
3.4%€2.07€1.91€1.414
May ’24€1.72
€2.02
+17.3%
5.2%€2.17€1.90€1.434
Apr ’24€1.71
€2.05
+20.0%
8.3%€2.33€1.89€1.454
Mar ’24€1.76
€2.10
+19.1%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Feb ’24€1.85
€2.10
+13.3%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Jan ’24€1.82
€2.10
+15.1%
8.3%€2.38€1.93€1.564
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.84
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 17:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HICL Infrastructure PLC è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane
Dilip KejriwalMacquarie Research