HICL Infrastructure PLC

DB:2U4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

HICL Infrastructure Valutazione

2U4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2U4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2U4 ( €1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2U4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2U4?

Metrica chiave: Poiché 2U4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2U4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2U4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2U4 su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUK£103.10m
Cap. di mercatoUK£2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2U4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2U4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
2U4 HICL Infrastructure
23.2xn/a€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2U4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2U4 23.2xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2U4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2U4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2U4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2U4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.41
€1.86
+32.2%
4.2%€1.92€1.75n/a3
Nov ’25€1.45
€1.88
+29.9%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Oct ’25€1.56
€1.88
+20.7%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Sep ’25€1.48
€1.83
+23.8%
5.2%€1.96€1.73n/a4
Aug ’25€1.48
€1.83
+23.8%
5.2%€1.96€1.73n/a4
Jul ’25€1.43
€1.80
+25.8%
6.1%€1.96€1.66n/a5
Jun ’25€1.41
€1.79
+27.3%
5.9%€1.94€1.65n/a5
May ’25€1.43
€1.81
+26.5%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Apr ’25€1.45
€1.81
+24.7%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Mar ’25€1.48
€1.79
+21.0%
8.6%€2.04€1.64n/a4
Feb ’25€1.48
€1.80
+21.7%
7.8%€2.04€1.63n/a5
Jan ’25€1.56
€1.80
+15.5%
7.8%€2.04€1.63n/a5
Dec ’24€1.56
€1.80
+15.6%
8.1%€2.01€1.61n/a4
Nov ’24€1.35
€1.85
+37.4%
8.8%€2.08€1.62€1.454
Oct ’24€1.38
€1.94
+40.6%
5.4%€2.09€1.86€1.563
Sep ’24€1.54
€1.94
+26.0%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Aug ’24€1.51
€1.94
+28.5%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Jul ’24€1.52
€1.94
+27.6%
5.4%€2.09€1.86€1.433
Jun ’24€1.65
€2.00
+21.3%
3.4%€2.07€1.91€1.414
May ’24€1.72
€2.02
+17.3%
5.2%€2.17€1.90€1.434
Apr ’24€1.71
€2.05
+20.0%
8.3%€2.33€1.89€1.454
Mar ’24€1.76
€2.10
+19.1%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Feb ’24€1.85
€2.10
+13.3%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Jan ’24€1.82
€2.10
+15.1%
8.3%€2.38€1.93€1.564
Dec ’23€1.89
€2.04
+7.9%
5.9%€2.21€1.93€1.563
Nov ’23€1.87
€1.94
+3.5%
0.7%€1.95€1.92€1.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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